证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2024-111
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召
开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在
确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，
使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民
币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12
个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予
以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资
金 可 循 环滚动使用。具体详见公 司于 2024 年 4 月 23 日 发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2024-042）。公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会
审议通过了以上议案。
近日，公司及全资子公司青岛海泰科新材料科技有限公司（以下简称“海泰科
新材料”）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回，现就相关事宜
公告如下：
一、本次理财产品到期赎回的基本情况
公司于 2024 年 7 月 1 日与青岛银行股份有限公司辽宁路支行签署了《青岛银行
结构性存款销售协议书》，购买了结构性存款 36,000,000.00 元。具体内容详见公司于
2024 年 7 月 1 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲
置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：
2024-089）。
公司与海泰科新材料于 2024 年 7 月 31 日分别与招商银行股份有限公司青岛城
阳支行签署了《招商银行单位结构性存款协议》，分别购买了结构性存款 5,200,000.00
元、18,000,000.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-091）。
截至本公告披露日，上述理财产品已全部到期赎回，本金及相关收益已全部到
账，合计获得收益 219,650.41 元。具体情况如下：
预期年
序 购买主 产品 产品类 认购金 到期 实际收
签约银行 起息日 化收益
号 体 名称 型 额（元） 日 益（元）
率
青岛银行股份 结构 保本浮
海泰科 36,000,0 2024.0 2024. 1.60%-2. 176,30
1 有限公司辽宁 性存 动收益
模塑 00.00 7.02 09.05 75% 1.37
路支行 款 型
招商银行股份 结构 保本浮
海泰科 18,000,0 2024.0 2024. 1.55%-2. 33,632.
2 有限公司青岛 性存 动收益
新材料 00.00 8.05 09.05 20% 88
城阳支行 款 型
招商银行股份 结构 保本浮
海泰科 5,200,00 2024.0 2024. 1.55%-2. 9,716.1
3 有限公司青岛 性存 动收益
模塑 0.00 8.05 09.05 20% 6
城阳支行 款 型
219,65
合计
0.41
二、截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的情况
（一）已到期的产品情况
1、活期存款情况
序 购买主 产品 产品 起息 到期 预期年化 是否到 实际收益
签约银行 产品说明
号 体 名称 类型 日 日 收益率 期赎回 （元）
不满 7 天 1.00%,超过(含)7 天不满 3 个月 1.55%,
海泰科 中国民生银行股份有 流动 活期 2023. 2024. 1.00%~2.
1 超过(含)3 个月不满 6 个月 1.750%,超过(含)6 个月 是 9,411.51
模塑 限公司青岛分行 利D 存款 08.09 04.17 15%
不满 1 年 1.95%,超过(含)1 年不满 2 年 2.15%
海泰科 兴业银行青岛胶州支 协定 活期 30 万元以下执行活期利率 0.2%，30 万以上执行 2023. 2024.
2 1.05% 是 533.21
模塑 行 存款 存款 基准利率 08.09 04.19
不满 7 天 1.000%，超过(含)7 天不满 3 个月 1.550%，
海泰科 中国民生银行股份有 流动 活期 2023. 2024. 1.00%-2.
3 超过(含)3 个月不满 6 个月 1.750%，超过(含)6 个 是 15,089.91
模具 限公司青岛分行 利D 存款 08.18 05.22 15%
月不满 1 年 1.950%，超过(含)1 年不满 2 年 2.150%
海泰科 青岛银行股份有限公 协定 活期 5 万元以下执行活期利率 0.2%，5 万以上执行基 2023. 2024.
4 1.35% 是 26,084.90
模塑 司辽宁路支行 存款 存款 准利率加 20 个基点 08.10 06.21
海泰科 招商银行股份有限公 协定 活期 基准利率 1.15%，加 10 个基点，活期账户内超过 2023. 2024.
5 1.25% 是 37,733.83
模塑 司青岛城阳支行 存款 存款 10 万元按照协定存款执行利率 08.11 08.10
海泰科 中信银行青岛城阳支 协定 活期 基准利率 1.15%，加 20 个基点，活期账户内超过 2023. 2024.
6 1.35% 是 112,048.76
模塑 行 存款 存款 10 万元按照协定存款执行利率 08.11 08.11
海泰科 招商银行股份有限公 协定 活期 基准利率 1.15%，加 15 个基点，活期账户内超过 2023. 2024.
7 1.30% 是 247,106.81
新材料 司青岛城阳支行 存款 存款 10 万元按照协定存款执行利率 08.11 08.10
海泰科 兴业银行青岛胶州支 协定 活期 30 万元以下执行活期利率 0.2%，30 万以上执行 2023. 2024.
8 1.05% 是 19,840.56
新材料 行 存款 存款 基准利率 08.09 08.08
海泰科 青岛银行股份有限公 协定 活期 5 万元以下执行活期利率 0.2%，5 万以上执行基 2023. 2024.
9 1.35% 是 140,037.58
模具 司辽宁路支行 存款 存款 准利率加 20 个基点 08.24 08.24
合计 607,887.07
2、理财产品情况
序 预期年化 是否到
购买主体 签约方 产品名称 产品类型 认购金额（元） 起息日 到期日 实际收益（元）
号 收益率 期赎回
1 海泰科模 中信银行股份有限公 结构性存款 保本浮动 95,000,000.00 2023.08.21 2023.09.25 1.05%-2.7 是 209,520.55
塑 司城阳支行 收益型 0%
海泰科模 招商银行股份有限公 保本浮动 1.65%-2.3
2 结构性存款 7,000,000.00 2023.09.04 2023.09.28 是 10,816.44
塑 司青岛城阳支行 收益型 5%
海泰科模 招商银行股份有限公 保本浮动 1.65%-2.4
3 结构性存款 10,000,000.00 2023.08.31 2023.10.09 是 26,178.08
塑 司青岛城阳支行 收益型 5%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.65%-2.4
4 结构性存款 20,000,000.00 2023.08.31 2023.10.09 是 52,356.16
材料 司青岛城阳支行 收益型 5%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-2.7
5 结构性存款 8,500,000.00 2023.09.06 2023.10.17 是 25,588.49
具 司辽宁路支行 收益型 8%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-2.7
6 结构性存款 31,000,000.00 2023.09.06 2023.10.17 是 93,322.74
具 司辽宁路支行 收益型 8%
海泰科模 中信银行青岛城阳支 保本浮动 1.05%-2.6
7 结构性存款 35,000,000.00 2023.09.30 2023.10.30 是 30,205.48
塑 行 收益型 0%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.65%-2.7
8 结构性存款 30,000,000.00 2023.08.09 2023.11.09 是 204,164.38
材料 司青岛城阳支行 收益型 0%
海泰科模 中信银行青岛城阳支 保本浮动 1.05%-2.8
9 结构性存款 101,370,000.00 2023.08.14 2023.11.14 是 625,994.47
塑 行 收益型 5%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-3.0
10 结构性存款 80,000,000.00 2023.08.14 2023.11.13 是 582,400.00
塑 司辽宁路支行 收益型 2%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.65%-2.5
11 结构性存款 30,000,000.00 2023.08.31 2023.11.30 是 190,726.03
材料 司青岛城阳支行 收益型 5%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-2.7
12 结构性存款 6,500,000.00 2023.10.18 2023.11.29 是 20,568.49
具 司辽宁路支行 收益型 5%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-2.7
13 结构性存款 31,000,000.00 2023.10.18 2023.11.29 是 98,095.89
具 司辽宁路支行 收益型 5%
海泰科模 中信银行青岛城阳支 保本浮动 1.05%-2.5
14 结构性存款 35,000,000.00 2023.11.01 2023.12.01 是 30,205.48
塑 行 收益型 5%
海泰科模 中信银行青岛城阳支 保本浮动 1.05%-2.6
15 结构性存款 92,000,000.00 2023.11.16 2023.12.18 是 209,709.59
塑 行 收益型 0%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-2.8
16 结构性存款 80,000,000.00 2023.11.14 2023.12.14 是 177,534.25
塑 司辽宁路支行 收益型 0%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.65%-2.3
17 结构性存款 30,000,000.00 2023.12.04 2023.12.29 是 48,287.67
材料 司青岛城阳支行 收益型 5%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-2.7
18 结构性存款 30,000,000.00 2023.12.01 2024.01.05 是 76,232.88
具 司辽宁路支行 收益型 5%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-2.7
19 结构性存款 10,500,000.00 2023.12.01 2024.01.05 是 26,681.51
具 司辽宁路支行 收益型 5%
海泰科模 招商银行股份有限公 保本浮动 1.65%-2.5
20 结构性存款 17,000,000.00 2023.10.12 2024.01.12 是 109,265.75
塑 司青岛城阳支行 收益型 5%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.65%-2.5
21 结构性存款 30,000,000.00 2023.11.13 2024.02.16 是 199,109.59
材料 司青岛城阳支行 收益型 5%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-2.7
22 结构性存款 21,000,000.00 2024.01.08 2024.02.20 是 64,323.29
具 司辽宁路支行 收益型 0%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-2.7
23 结构性存款 9,400,000.00 2024.01.08 2024.02.20 是 28,792.33
具 司辽宁路支行 收益型 0%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.65%-2.7
24 结构性存款 30,000,000.00 2024.02.19 2024.02.29 是 22,191.78
材料 司青岛城阳支行 收益型 0%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.65%-2.5
25 结构性存款 30,000,000.00 2023.12.01 2024.03.01 是 186,986.30
材料 司青岛城阳支行 收益型 0%
海泰科模 中信银行青岛城阳支 保本浮动 1.05%-2.6
26 结构性存款 35,390,000.00 2023.12.04 2024.03.05 是 231,925.70
塑 行 收益型 0%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-2.7
27 结构性存款 80,600,000.00 2023.12.15 2024.03.20 是 570,250.52
塑 司辽宁路支行 收益型 9%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.05%-2.6
28 结构性存款 92,200,000.00 2023.12.21 2024.03.22 是 488,028.49
塑 司城阳支行 收益型 0%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-2.7
29 结构性存款 29,500,000.00 2024.02.21 2024.03.28 是 75,649.32
具 司辽宁路支行 收益型 0%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-2.7
30 结构性存款 9,200,000.00 2024.02.21 2024.03.28 是 23,592.33
具 司辽宁路支行 收益型 0%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.65%-2.5
31 结构性存款 20,000,000.00 2024.01.05 2024.04.08 是 128,767.12
材料 司青岛城阳支行 收益型 0%
32 海泰科模 爱建证券 爱建泓盛 76 号 本金保障 5,000,000.00 2023.08.22 2024.04.15 2.90% 是 94,547.94
塑 型
海泰科模 招商银行股份有限公 保本浮动 1.65%-2.5
33 结构性存款 17,000,000.00 2024.01.17 2024.04.17 是 105,958.90
塑 司青岛城阳支行 收益型 0%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.65%-3.0
34 结构性存款 70,000,000.00 2024.03.27 2024.04.30 是 198,876.71
材料 司青岛城阳支行 收益型 5%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.65%-2.7
35 结构性存款 17,000,000.00 2024.04.09 2024.04.30 是 26,408.22
材料 司青岛城阳支行 收益型 0%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-2.7
36 结构性存款 29,200,000.00 2024.04.02 2024.05.09 是 76,960.00
具 司辽宁路支行 收益型 0%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-2.7
37 结构性存款 8,500,000.00 2024.04.02 2024.05.09 是 22,402.74
具 司辽宁路支行 收益型 0%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.65%-2.5
38 结构性存款 60,000,000.00 2024.03.05 2024.05.17 是 300,000.00
材料 司青岛城阳支行 收益型 0%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.65%-2.9
39 结构性存款 93,000,000.00 2024.05.06 2024.05.17 是 81,279.45
材料 司青岛城阳支行 收益型 0%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.65%-2.7
40 结构性存款 156,000,000.00 2024.05.20 2024.05.31 是 126,936.99
材料 司青岛城阳支行 收益型 0%
海泰科模 中信银行青岛城阳支 保本浮动 1.05%-2.5
41 结构性存款 35,680,000.00 2024.03.11 2024.06.11 是 229,329.53
塑 行 收益型 5%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-2.7
42 结构性存款 29,300,000.00 2024.05.10 2024.06.13 是 70,962.19
具 司辽宁路支行 收益型 0%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-2.7
43 结构性存款 8,500,000.00 2024.05.10 2024.06.13 是 20,586.30
具 司辽宁路支行 收益型 0%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-2.7
44 结构性存款 80,800,000.00 2024.03.21 2024.06.20 是 533,833.42
塑 司辽宁路支行 收益型 5%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.05%-2.5
45 结构性存款 22,700,000.00 2024.03.25 2024.06.25 是 117,293.70
塑 司城阳支行 收益型 5%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.65%-2.2
46 结构性存款 56,000,000.00 2024.06.03 2024.06.28 是 86,301.37
材料 司青岛城阳支行 收益型 5%
海泰科模 招商银行股份有限公 保本浮动 1.65%-2.5
47 结构性存款 17,000,000.00 2024.04.19 2024.07.19 是 105,958.90
塑 司青岛城阳支行 收益型 0%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%~2.7
48 结构性存款 29,300,000.00 2024.06.17 2024.07.18 是 64,700.82
具 司辽宁路支行 收益型 0%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%~2.7
49 结构性存款 9,300,000.00 2024.06.17 2024.07.18 是 20,536.44
具 司辽宁路支行 收益型 0%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.05%-2.5
50 结构性存款 22,850,000.00 2024.07.01 2024.07.31 是 37,561.64
塑 司城阳支行 收益型 0%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.65%-2.2
51 结构性存款 20,000,000.00 2024.07.01 2024.07.31 是 36,164.38
材料 司青岛城阳支行 收益型 0%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%~2.4
52 结构性存款 28,700,000.00 2024.07.19 2024.07.31 是 21,984.99
具 司辽宁路支行 收益型 3%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%~2.4
53 结构性存款 8,500,000.00 2024.07.19 2024.07.31 是 6,511.23
具 司辽宁路支行 收益型 3%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-2.7
54 结构性存款 36,800,000.00 2024.06.21 2024.08.21 是 169,128.77
塑 司辽宁路支行 收益型 5%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-2.7
55 结构性存款 36,000,000.00 2024.07.02 2024.09.05 是 176,301.37
塑 司辽宁路支行 收益型 5%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.55%-2.2
56 结构性存款 18,000,000.00 2024.08.05 2024.09.05 是 33,632.88
材料 司青岛城阳支行 收益型 0%
海泰科模 招商银行股份有限公 保本浮动 1.55%-2.2
57 结构性存款 5,200,000.00 2024.08.05 2024.09.05 是 9,716.16
塑 司青岛城阳支行 收益型 0%
合计 7,641,346.14
（二）尚未到期的产品情况
1、活期存款情况
序 预期年化 是否到
购买主体 签约银行 产品名称 产品类型 产品说明 起息日 到期日
号 收益率 期赎回
海泰科模 中国民生银行股份 基本存款额度 0.01 元，超过基本存款额度 2024.05.2
1 协定存款 活期存款 2025.05.22 1.15% 否
具 有限公司青岛分行 部分执行协定存款利率 1.15% 3
海泰科模 青岛银行股份有限 基准利率 1.15%，加 20 个基点，活期账户 2024.06.0
2 协定存款 活期存款 2025.06.06 1.35% 否
塑 公司辽宁路支行 内超过 5 万元按照协定存款执行利率 6
海泰科 招商银行股份有限 基准利率 1.15%，活期账户内超过 10 万元 2024.06.1
3 协定存款 活期存款 2025.06.12 1.15% 否
（安徽） 公司青岛城阳支行 按照协定存款执行利率 3
海泰科新 招商银行股份有限 基准利率 1.15%，活期账户内超过 10 万元 2024.08.1
4 协定存款 活期存款 2025.08.11 1.15% 否
材料 公司青岛城阳支行 执行基准利率 2
海泰科模 招商银行股份有限 基准利率 1.15%，活期账户内超过 10 万元 2024.08.1
5 协定存款 活期存款 2025.08.11 1.15% 否
塑 公司青岛城阳支行 执行基准利率 2
海泰科新 兴业银行青岛胶州 挂盘利率 0.75%，加 30 个基点，活期账户 2024.08.1
6 协定存款 活期存款 2025.08.12 1.05% 否
材料 支行 内超过 50 万元按照 1.05%执行 3
海泰科模 中信银行青岛城阳 基准利率 1.15%，减 10 个基点，活期账户 2024.08.1
7 协定存款 活期存款 2025.08.13 1.05% 否
塑 支行 内超过 10 万元按照协定存款执行利率 3
海泰科模 青岛银行股份有限 5 万元以下执行活期利率 0.2%，5 万以上 2024.08.2
8 协定存款 活期存款 2025.08.23 1.35% 否
具 公司辽宁路支行 执行基准利率加 20 个基点 3
2、理财产品情况
序 预期年化收 是否到
购买主体 签约银行 产品名称 产品类型 认购金额（元） 起息日 到期日
号 益率 期赎回
青岛银行股份有限公司
1 海泰科模塑 结构性存款 保本浮动收益型 100,000,000.00 2024.06.07 2024.09.11 1.60%-2.82% 否
辽宁路支行
中信银行股份有限公司
2 海泰科模塑 结构性存款 保本浮动收益型 35,900,000.00 2024.06.17 2024.09.19 1.05%-2.50% 否
城阳支行
青岛银行股份有限公司
3 海泰科模塑 结构性存款 保本浮动收益型 50,000,000.00 2024.06.21 2024.09.25 1.60%-2.75% 否
辽宁路支行
中信银行股份有限公司
4 海泰科模塑 结构性存款 保本浮动收益型 80,000,000.00 2024.08.17 2024.09.16 1.05%-2.50% 否
城阳支行
青岛银行股份有限公司
5 海泰科模塑 结构性存款 保本浮动收益型 34,800,000.00 2024.08.22 2024.12.04 1.60%-2.60% 否
辽宁路支行
合计 300,700,000.00
截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）累计使用暂时闲置募集资金进行
现金管理尚未到期赎回的金额为 300,700,000.00 元。
三、备查文件
1、本次理财产品到期收益凭证；
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 6 日