证券代码：301022            证券简称：海泰科          公告编号：2024-164
债券代码：123200            债券简称：海泰转债



                 青岛海泰科模塑科技股份有限公司

   关于首次公开发行股票募集资金部分专户完成销户的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、首次公开发行股票募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会 2021 年 5 月 31 日下发的《关于同意青岛海泰科
模塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1872
号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600.00 万股，每股面
值 1 元，每股发行价格为人民币 32.29 元，募集资金总额人民币 516,640,000.00
元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 63,764,511.39 元，公司实际募
集资金净额为人民币 452,875,488.61 元，其中超募资金为人民币 43,222,288.61 元。

    公司募集资金已于 2021 年 6 月 24 日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了验证，并于 2021 年 6 月 24 日出具了《验资报告》（中兴华验
字（2021）第 030017 号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐
机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

    二、首次公开发行股票募集资金的存放和管理情况

    2021 年 7 月 2 日，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定，
公司与招商银行股份有限公司青岛城阳支行、保荐人国泰君安证券股份有限公司
（以下简称“国泰君安”）、签署了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公
司青岛海泰科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）与青岛银行股份有限公
司辽宁路支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、上海浦东发展银行股份有
限公司青岛市南支行、国泰君安分别签署了《募集资金三方监管协议》。具体详
见公司于 2021 年 7 月 5 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关


                                     1
于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-001）。

      公司于 2023 年 3 月 10 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关
于增加募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的议案》，同意全资子公司青
岛海泰科新材料科技有限公司（以下简称“海泰科新材料”）在兴业银行股份有
限公司青岛分行增设一个募集资金专项账户，用于海泰科模具使用部分募集资金
向海泰科新材料提供借款以实施新增募投项目“年产 15 万吨高分子新材料项目”
资金的存储、使用和管理。公司、海泰科模具、海泰科新材料与国泰君安及上述
开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。具体详见公司于 2023 年 3 月 13 日
发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加募集资金专项账户
并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2023-027）。

      公司于 2024 年 12 月 19 日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点、
开立募集资金专户并签订三方监管协议、使用部分募集资金向募投项目新增实施
主体提供借款的议案》，同意公司全资孙公司海泰科新材料科技（安徽）有限公
司（以下简称“海泰科（安徽）”）增设募集资金专项账户，用于公司、海泰科模
具、海泰科新材料使用部分首次公开发行股票募集资金向海泰科（安徽）提供无
息借款以实施募投项目“年产 15 万吨高分子新材料项目”资金的存储、使用和
管理。公司、海泰科模具、海泰科新材料、海泰科（安徽）与国泰君安、青岛银
行股份有限公司台东六路支行签订了《募集资金三方监管协议》。具体详见公司
于 2024 年 12 月 20 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加募
集资金专项账户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2024-162）。

      公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。公司
及全资子公司的募集资金专户信息如下：

 序                                                         资金用途        账户状
          开户名称         开户行            银行账号
 号                                                                           态
       青岛海泰科模
                      招商银行股份有限       532909252   总募集资金账户及   本次注
  1    塑科技股份有
                      公司青岛城阳支行         310818        超募资金         销
       限公司
       青岛海泰科模   青岛银行股份有限       802060200   大型精密注塑模具   本次注
  2
       具有限公司     公司辽宁路支行           745657    数字化建设项目       销


                                         2
                       中国民生银行股份
       青岛海泰科模                                                             本次注
  3                    有限公司青岛胶州       171132409     研发中心建设项目
       具有限公司                                                                 销
                       支行
                       上海浦东发展银行       690500788
       青岛海泰科模
  4                    股份有限公司青岛       013000012     补充流动资金账户    已注销
       具有限公司
                       市南支行                  73
       青岛海泰科新
                       兴业银行股份有限       522070100      年产 15 万吨高分   本次注
  5    材料科技有限
                       公司青岛分行           100417797        子新材料项目       销
       公司
       海泰科新材料
                       青岛银行股份有限       802180201      年产 15 万吨高分   本次注
  6    科技（安徽）
                       公司台东六路支行         015082         子新材料项目       销
       有限公司

      三、本次募集资金专户销户情况

      鉴于以下募集资金专户的资金已按照相关规定使用完毕，为便于募集资金专
户管理，公司对相应的募集资金专户实施注销手续，本次注销的募集资金专户情
况如下：

 序                                                                              账户
         开户名称            开户行              银行账号           资金用途
 号                                                                              状态
      青岛海泰科模塑
                       招商银行股份有限       53290925231081     总募集资金账    本次
 1    科技股份有限公
                       公司青岛城阳支行              8           户及超募资金    注销
      司
                                                                 大型精密注塑
      青岛海泰科模具   青岛银行股份有限       80206020074565                     本次
 2                                                               模具数字化建
      有限公司         公司辽宁路支行                7                           注销
                                                                   设项目
                       中国民生银行股份
      青岛海泰科模具                                             研发中心建设    本次
 3                     有限公司青岛胶州          171132409
      有限公司                                                       项目        注销
                       支行
                                                                 年产 15 万吨
      青岛海泰科新材   兴业银行股份有限       52207010010041                     本次
 4                                                               高分子新材料
      料科技有限公司   公司青岛分行                7797                          注销
                                                                     项目
      海泰科新材料科                                             年产 15 万吨
                       青岛银行股份有限       80218020101508                     本次
 5    技（安徽）有限                                             高分子新材料
                       公司台东六路支行              2                           注销
      公司                                                           项目

      截至本公告披露日，公司及全资子公司已办理完毕上述募集资金专户的注销
手续，上述募集资金专户将不再使用，与上述商业银行签署的协定存款协议相应
终止，与上述募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。本次注
销后，公司首次公开发行股票募集资金专户已全部注销。


                                          3
四、备查文件

1、募集资金专户销户凭证。

特此公告。




                            青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

                                               2024 年 12 月 31 日




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