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公司公告

建科股份:2024年三季度报告2024-10-29  

                                                     常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年第三季度报告



证券代码:301115                           证券简称:建科股份                          公告编号:2024-081

                       常州市建筑科学研究院集团股份有限公司
                                       2024 年第三季度报告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信

息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                             本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                            本报告期                                  年初至报告期末
                                                   增减                                          年同期增减
营业收入(元)              358,945,929.19                 2.06%          952,812,552.48                 12.05%
归属于上市公司股东的
                              2,865,624.85                 -90.54%         20,946,075.03                    -72.93%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净         -2,758,590.64                -113.68%          2,443,229.78                    -94.65%
利润(元)
经营活动产生的现金流
                               --                    --                   -43,157,531.14                    61.46%
量净额(元)
基本每股收益(元/股)                 0.01               -94.12%                   0.11             -74.42%
稀释每股收益(元/股)                 0.02               -88.24%                   0.12             -72.09%
加权平均净资产收益率                0.11%                 -1.04%                 0.80%               -2.15%
                          本报告期末             上年度末                  本报告期末比上年度末增减
总资产(元)              3,727,689,325.76       3,902,935,969.68                                    -4.49%
归属于上市公司股东的
                          2,586,386,043.22       2,685,267,415.87                                            -3.68%
所有者权益(元)
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
是 □否
                                                           本报告期                        年初至报告期末
支付的优先股股利(元)                                                   0.00                                  0.00
支付的永续债利息 (元)                                                  0.00                                  0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                              0.0155                                0.1131



                                                                                                                      1
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(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
                                                                                                                单位:元
                    项目                         本报告期金额         年初至报告期期末金额               说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减
                                                        37,215.00                    71,420.90
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确
                                                     2,452,693.50                  6,742,668.38
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的
政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
                                                                                                  结构性存款到期兑
业务外,非金融企业持有金融资产和金融负
                                                     4,715,590.19                 18,177,221.63   付、理财到期兑付、
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资
                                                                                                  公允价值变动收益等
产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                 284,435.42                  2,223,798.16
债务重组损益                                           -16,348.61                    -40,024.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  -253,008.86                 -3,422,657.11
处置长期股权投资的收益                                 -18,795.95                          0.00
减:所得税影响额                                     1,107,294.78                  3,646,660.15
       少数股东权益影响额(税后)                      470,270.42                  1,602,921.99
合计                                                 5,624,215.49                 18,502,845.25            --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
适用 □不适用
无。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

                                                                                                                单位:元

1、资产负债表项目
           项目        2024 年 9 月 30 日 2024 年 1 月 1 日 增减变动幅度                      变动原因
应收款项融资                15,043,877.66    10,213,931.19          47.29% 主要系收到银行票据增加所致
                                                                             主要系检验检测总部建设项目在建项目投入金
在建工程                   218,123,906.47   147,263,096.57          48.12%
                                                                             额增加所致
应交税费                    21,976,500.30    41,563,536.33        -47.13% 主要系缴纳企业所得税及增值税所致
长期应付款                      41,466.49               -           不适用 主要系融资租赁固定资产所致
递延收益                     9,723,054.36    14,020,911.20        -30.65% 主要系与资产相关的政府补助摊销所致
库存股                     134,242,044.75    71,149,111.52          88.68% 主要系公司回购股份所致
其他综合收益                   -42,396.23        51,753.59       -181.92% 主要系汇率变动所致
少数股东权益               149,381,337.11    96,842,563.30          54.25% 主要系少数股东投入增加所致



                                                                                                                           2
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2、利润表项目
           项目          2024 年 1-9 月    2023 年 1-9 月     增减变动幅度                   变动原因
                                                                             主要系公司对外业务拓展销售人员数量增加及
销售费用                   80,551,749.84     55,924,921.92          44.04%
                                                                             2023 年非同一控制下企业合并增加所致
财务费用                    1,757,732.24        145,955.18        1104.30% 主要系并购公司借款利息及设备租赁利息所致
信用减值损失
                          -10,328,097.93    -17,551,500.26          不适用 主要系公司加强应收账款管理所致
(损失以“-”号填列)
资产减值损失
                             -269,675.28     -1,823,783.12          不适用 主要系已完工未结算计提的减值损失变动所致
(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益                                                             主要系公司募集资金现金管理预期利息收入变
                           15,725,999.07     27,337,165.82         -42.47%
(损失以“-”号填列)                                                        动所致
资产处置收益
                              111,602.04       -355,757.54          不适用 主要系 2023 年子公司生产用地被征收所致
(损失以“-”号填列)
营业外收入                    435,891.42         90,607.22         381.08% 主要系 2023 年非同一控制下企业合并增加所致
营业外支出                  3,898,729.67      1,135,185.06         243.44% 主要系公司捐赠及缴纳税款所致
外币财务报表折算差额          -94,378.72          7,307.26       -1391.57% 主要系外币汇率变动所致
3、现金流量表项目
           项目          2024 年 1-9 月    2023 年 1-9 月     增减变动幅度                   变动原因
经营活动产生的现金流                                                         主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所
                          -43,157,531.14   -111,977,285.26          不适用
量净额                                                                       致
投资活动产生的现金流
                           82,613,484.98    -136,698,428.16         不适用 主要系母公司募集资金现金管理所致
量净额
筹资活动产生的现金流
                          -92,447,962.68      3,079,949.21       -3101.61% 主要系母公司回购公司股份所致
量净额

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位:股
报告期末普通股股东总数                         25,700 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)           0
                                 前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                                       持有有限售条   质押、标记或冻结情况
       股东名称              股东性质      持股比例      持股数量
                                                                       件的股份数量   股份状态        数量
杨江金                   境内自然人          12.43%        23,027,052      23,027,052   不适用          0
苏州奔牛股权投资中心
                       境内非国有法人      7.44%       13,775,000      13,775,000     不适用           0
(有限合伙)
苏州石庄股权投资中心
                       境内非国有法人      7.28%       13,478,950      13,478,950     不适用           0
(有限合伙)
余荣汉                 境内自然人          6.01%       11,126,470      11,126,470     不适用           0
周剑峰                 境内自然人          3.08%         5,696,780      4,272,585     不适用           0
余方                   境内自然人          2.70%         5,000,000      5,000,000     不适用           0
刘小玲                 境内自然人          2.17%         4,027,268      3,020,451     不适用           0
常州青枫股权投资管理
有限公司-常州灿星产
                       其他                1.78%         3,300,000              0     不适用           0
业投资基金合伙企业
(有限合伙)
汪永权                 境内自然人          1.37%         2,541,133              0     不适用           0
常州市晋陵投资集团有
                       国有法人            1.03%         1,902,497              0     不适用           0
限公司
                   前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
                                                                                        股份种类及数量
              股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
常州青枫股权投资管理有限公司-常州灿                                    3,300,000 人民币普通股      3,300,000

                                                                                                                        3
                                                          常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年第三季度报告


星产业投资基金合伙企业(有限合伙)
汪永权                                                                    2,541,133 人民币普通股      2,541,133
常州市晋陵投资集团有限公司                                                1,902,497 人民币普通股      1,902,497
宋文英                                                                    1,441,165 人民币普通股      1,441,165
周剑峰                                                                    1,424,195 人民币普通股      1,424,195
金卫民                                                                    1,367,280 人民币普通股      1,367,280
刘小玲                                                                    1,006,817 人民币普通股      1,006,817
桐乡虹泉股权投资合伙企业(有限合伙)                                        955,014 人民币普通股        955,014
王叶平                                                                      947,385 人民币普通股        947,385
王强                                                                        945,900 人民币普通股        945,900
                                                      公司控股股东、实际控制人杨江金与苏州奔牛股权投资中心
                                                      (有限合伙)、苏州石庄股权投资中心(有限合伙)为一致行
                                                      动人,余荣汉与余方为父女关系。除此之外,公司前 10 名股
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                      东之间无其他关联关系。公司未知前 10 名无限售条件股东之
                                                      间,以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在
                                                      关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)      无
说明:公司前 10 名股东中存在回购专户,不纳入前 10 名股东列示。截止至 2024 年 9 月 30 日,回购专户持股 6,253,011
股,占公司总股本的 3.38%,均为无限售条件的股份。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用

                                                                                                       单位:股
            期初限售股      本期解除限    本期增加限售      期末限售股
股东名称                                                                    限售原因        拟解除限售日期
                数            售股数          股数              数
                                                                                        自授予上市日起满 12 个月
                                                                                        后分三期解除限售,每期
                                                                           股权激励限
                                                                                        解除限售的比例分别为
周剑峰          5,696,780     5,456,780       4,032,585        4,272,585   售、高管锁
                                                                                        40%、30%、30%;担任公
                                                                           定股
                                                                                        司董事期间,遵守董监高
                                                                                        减持的相关规定。
                                                                                        自授予上市日起满 12 个月
                                                                                        后分三期解除限售,每期
                                                                           股权激励限
                                                                                        解除限售的比例分别为
刘小玲          4,027,268     3,907,268       2,900,451        3,020,451   售、高管锁
                                                                                        40%、30%、30%;担任公
                                                                           定股
                                                                                        司董事期间,遵守董监高
                                                                                        减持的相关规定。
                                                                                        自授予上市日起满 12 个月
                                                                                        后分三期解除限售,每期
                                                                           股权激励限
                                                                                        解除限售的比例分别为
吴海军          1,076,000       956,000        687,000          807,000    售、高管锁
                                                                                        40%、30%、30%;担任公
                                                                           定股
                                                                                        司董事期间,遵守董监高
                                                                                        减持的相关规定。
                                                                           股权激励限   自授予上市日起满 12 个月
黄海鲲          1,501,000     1,381,000       1,005,750        1,125,750   售、高管锁   后分三期解除限售,每期
                                                                           定股         解除限售的比例分别为


                                                                                                                   4
                                                      常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年第三季度报告


                                                                                     40%、30%、30%;担任公
                                                                                     司董事期间,遵守董监高
                                                                                     减持的相关规定。
                                                                                     根据高管锁定股相关规定
张菁燕           579,262            0       193,088         772,350     高管锁定股
                                                                                     解除限售
                                                                                     自授予上市日起满 12 个月
参加股权
                                                                        股权激励限   后分三期解除限售,每期
激励的其        4,385,000    1,657,280     -189,360        2,538,360
                                                                        售           解除限售的比例分别为
他股东
                                                                                     40%、30%、30%。
合计          17,265,310    13,358,328    8,629,514       12,536,496          --                --

三、其他重要事项
适用 □不适用

       1、公司于 2024 年 7 月 23 日召开第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于补选第五届监事会

非职工代表监事的议案》,同意补选许鸣先生为公司第五届监事会非职工代表监事。该议案经公司于

2024 年 8 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东会审议通过,任期自 2024 年第二次临时股东会审议通过

之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 公司于 2024 年 7 月 24 日在巨潮资讯网披露相关公告

《关于公司非职工代表监事变更的公告》(2024-052)。

       2、公司于 2024 年 7 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过

了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》,同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式

回购公司股份,回购资金总额不低于人民币 1,000 万元(含),不超过人民币 2,000 万元(含),回购

价格不超过 14.16 元/股(含),相关议案经 2024 年 8 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东会审议通过。

公司于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网披露相关公告《回购报告书》(2024-057)。

         截至本公告披露日,公司本次回购股份方案已实施完毕,详见《关于稳定股价回购方案触及停止

条件暨回购实施结果的公告》。

四、季度财务报表
(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

                                            2024 年 09 月 30 日

                                                                                                     单位:元
                     项目                                期末余额                         期初余额
流动资产:
  货币资金                                                        241,543,935.03               308,877,359.17
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                                  582,663,547.21               826,344,906.83
  衍生金融资产
  应收票据                                                       86,947,771.57                  105,010,620.25
  应收账款                                                    1,100,200,307.55                1,109,005,624.67


                                                                                                                 5
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  应收款项融资                       15,043,877.66                  10,213,931.19
  预付款项                           14,606,738.93                  12,264,057.36
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                         42,850,326.74                  36,451,047.52
    其中:应收利息
          应收股利
  买入返售金融资产
  存货                               40,593,115.25                  37,125,330.91
    其中:数据资源
  合同资产                          128,403,456.04                 104,854,970.59
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                 666,147.45                     666,147.45
  其他流动资产                       414,543,265.73                 379,196,539.20
流动资产合计                       2,668,062,489.16               2,930,010,535.14
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                          2,466,291.71                   2,814,340.51
  长期股权投资                       12,354,665.61                  13,265,662.35
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                 16,083,900.00                  13,083,900.00
  投资性房地产                        4,277,082.90                   4,389,035.69
  固定资产                          305,951,738.82                 288,469,666.03
  在建工程                          218,123,906.47                 147,263,096.57
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                         75,698,136.20                  65,486,559.33
  无形资产                           64,463,256.22                  68,400,276.21
    其中:数据资源
  开发支出
    其中:数据资源
  商誉                               179,520,070.92                 175,569,171.18
  长期待摊费用                        23,872,844.98                  33,569,085.24
  递延所得税资产                      35,006,878.99                  30,781,960.68
  其他非流动资产                     121,808,063.78                 129,832,680.75
非流动资产合计                     1,059,626,836.60                 972,925,434.54
资产总计                           3,727,689,325.76               3,902,935,969.68
流动负债:
  短期借款                          153,411,457.69                 118,153,064.17
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                           66,351,313.62                  53,983,190.79
  应付账款                          290,418,662.43                 399,265,390.54
  预收款项
  合同负债                           69,129,598.79                  53,889,867.97
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                       93,932,818.72                 131,983,851.06
  应交税费                           21,976,500.30                  41,563,536.33

                                                                                     6
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  其他应付款                                           136,862,517.57                152,672,596.48
    其中:应付利息
          应付股利                                          2,252,726.00               1,779,750.00
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                29,548,279.42                  26,644,043.42
  其他流动负债                                          55,522,451.16                  69,376,578.30
流动负债合计                                           917,153,599.70               1,047,532,119.06
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
    其中:优先股
          永续债
  租赁负债                                                 56,645,207.71              50,357,613.43
  长期应付款                                                   41,466.49
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                                  9,723,054.36              14,020,911.20
  递延所得税负债                                            8,358,617.17               8,915,346.82
  其他非流动负债
非流动负债合计                                          74,768,345.73                  73,293,871.45
负债合计                                               991,921,945.43               1,120,825,990.51
所有者权益:
  股本                                                 185,195,640.00                185,385,000.00
  其他权益工具
    其中:优先股
          永续债
  资本公积                                           1,973,216,594.24               1,966,133,263.86
  减:库存股                                           134,242,044.75                  71,149,111.52
  其他综合收益                                             -42,396.23                      51,753.59
  专项储备                                               7,874,785.65                   8,632,074.51
  盈余公积                                              72,778,336.83                  71,150,926.97
  一般风险准备
  未分配利润                                           481,605,127.48                 525,063,508.46
归属于母公司所有者权益合计                           2,586,386,043.22               2,685,267,415.87
  少数股东权益                                         149,381,337.11                  96,842,563.30
所有者权益合计                                       2,735,767,380.33               2,782,109,979.17
负债和所有者权益总计                                 3,727,689,325.76               3,902,935,969.68
法定代表人:杨江金            主管会计工作负责人:周剑峰                    会计机构负责人:刘小玲

2、合并年初到报告期末利润表
                                                                                           单位:元
                     项目                      本期发生额                      上期发生额
一、营业总收入                                         952,812,552.48                850,310,319.94
  其中:营业收入                                       952,812,552.48                850,310,319.94
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         939,582,875.53                798,154,437.24
  其中:营业成本                                       617,215,487.44                539,523,249.58
        利息支出
        手续费及佣金支出


                                                                                                       7
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         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                                         4,919,557.53                   4,122,745.70
         销售费用                                          80,551,749.84                  55,924,921.92
         管理费用                                         163,030,259.38                 142,106,100.30
         研发费用                                          72,108,089.10                  56,331,464.56
         财务费用                                           1,757,732.24                     145,955.18
             其中:利息费用                                 6,986,878.13                   3,228,910.46
                   利息收入                                 5,928,823.27                   3,708,806.46
  加:其他收益                                             10,906,829.76                  10,349,571.80
       投资收益(损失以“-”号填列)                       7,328,931.08                   9,134,245.35
             其中:对联营企业和合营企业的投资
                                                             -910,996.74                    -343,904.65
收益
                   以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填列)              15,725,999.07                  27,337,165.82
       信用减值损失(损失以“-”号填列)                   -10,328,097.93                 -17,551,500.26
       资产减值损失(损失以“-”号填列)                      -269,675.28                  -1,823,783.12
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                       111,602.04                    -355,757.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          36,705,265.69                  79,245,824.75
   加:营业外收入                                              435,891.42                      90,607.22
   减:营业外支出                                            3,898,729.67                   1,135,185.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      33,242,427.44                  78,201,246.91
   减:所得税费用                                            3,561,390.03                   3,274,715.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          29,681,037.41                  74,926,531.45
   (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)              29,681,037.41                  74,926,531.45
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
   (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”
                                                           20,946,075.03                  77,370,196.67
号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                  8,734,962.38                   -2,443,665.22
六、其他综合收益的税后净额                                   -185,657.04                       17,451.91
   归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                   -94,378.72                        7,307.26
     (一)不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动额
       2.权益法下不能转损益的其他综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值变动
       4.企业自身信用风险公允价值变动
       5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综合收益                        -94,378.72                      7,307.26
       1.权益法下可转损益的其他综合收益
       2.其他债权投资公允价值变动
       3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
       4.其他债权投资信用减值准备

                                                                                                           8
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      5.现金流量套期储备
      6.外币财务报表折算差额                                        -94,378.72                     7,307.26
      7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                          -91,278.32                      10,144.65
七、综合收益总额                                               29,495,380.37                  74,943,983.36
  (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                       20,851,696.31                  77,377,503.93
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                            8,643,684.06                  -2,433,520.57
八、每股收益:
  (一)基本每股收益                                                      0.11                         0.43
  (二)稀释每股收益                                                      0.12                         0.43
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:杨江金                     主管会计工作负责人:周剑峰                  会计机构负责人:刘小玲

3、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                                   单位:元
                  项目                                本期发生额                      上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                908,297,930.31                 609,813,148.98
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                                     91,251.20                 9,359,180.43
  收到其他与经营活动有关的现金                                 32,199,465.47                  10,528,182.30
经营活动现金流入小计                                          940,588,646.98                 629,700,511.71
  购买商品、接受劳务支付的现金                                408,258,369.20                 344,700,149.16
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                                376,198,535.37                 268,509,768.88
  支付的各项税费                                               62,002,940.89                  35,810,154.81
  支付其他与经营活动有关的现金                                137,286,332.66                  92,657,724.12
经营活动现金流出小计                                          983,746,178.12                 741,677,796.97
经营活动产生的现金流量净额                                    -43,157,531.14                -111,977,285.26
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                          928,764,300.00               1,474,290,000.00
  取得投资收益收到的现金                                       30,519,572.82                  41,386,751.50
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                                    344,966.53                 1,977,994.00
回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                          0.00                      12,633.34
投资活动现金流入小计                                          959,628,839.35               1,517,667,378.84
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支                      130,707,581.66                  94,224,246.54


                                                                                                              9
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付的现金
     投资支付的现金                                             733,009,830.75               1,560,141,560.46
     质押贷款净增加额                                                     0.00                           0.00
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                        13,297,941.96                           0.00
   支付其他与投资活动有关的现金                                           0.00                           0.00
投资活动现金流出小计                                            877,015,354.37               1,654,365,807.00
投资活动产生的现金流量净额                                       82,613,484.98                -136,698,428.16
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                                            32,890,000.00                  25,654,000.00
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
                                                                 32,890,000.00                           0.00
金
   取得借款收到的现金                                           263,037,297.48                127,330,000.00
   收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                            295,927,297.48                152,984,000.00
     偿还债务支付的现金                                         226,448,100.78                  68,320,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          65,512,380.91                  70,029,599.87
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利
                                                                          0.00                           0.00
润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                   96,414,778.47                  11,554,450.92
筹资活动现金流出小计                                            388,375,260.16                 149,904,050.79
筹资活动产生的现金流量净额                                      -92,447,962.68                   3,079,949.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                -57,653.05                      66,010.99
五、现金及现金等价物净增加额                                    -53,049,661.89                -245,529,753.22
  加:期初现金及现金等价物余额                                  272,172,047.50                 521,006,781.76
六、期末现金及现金等价物余额                                    219,122,385.61                 275,477,028.54
法定代表人:杨江金                      主管会计工作负责人:周剑峰                  会计机构负责人:刘小玲


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用


(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度报告未经审计。


特此公告。




                                                                 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
                                                                                           2024 年 10 月 29 日




                                                                                                                 10