证券代码:301128 证券简称:强瑞技术 公告编号:2024-013 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关 于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》,现将具体情况公 告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强瑞精密技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3014 号)同意注册,公司首次公 开发行人民币普通股(A 股)股票 18,471,700 股,每股面值为人民币 1 元,每股 发行价格为人民币 29.82 元,募集资金总额为人民币 550,826,094.00 元,扣除发 行费用(不含增值税)人民币 57,345,701.23 元,实际募集资金净额为人民币 493,480,392.77 元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 11 月 4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天职业字 [2021]42618 号《验资报告》。 (二)本年度使用金额及年末余额 截至 2023 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金人民币 215,185,809.40 元,其中公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 26,753,892.80 元、以超募资金暂时性补充流动资金 28,000,000 元;2023 年度(以 下简称“报告期”)累计使用 12,872,9705.60 元。 公司在报告期使用募集资金购买结构性存款、通知存款等现金管理类存款项 目累计 136,400 万元,赎回现金管理类存款项目 106,800 万元,截至 2023 年 12 月 31 日,尚未到期赎回的现金管理类存款项目为 29,600 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金余额(含利息收入扣除银行手续费 的净额以及尚未到期的现金管理产品金额)为人民币 298,656,595.34 元,具体情 况如下表: 项目 金额(元) 募集资金总额 511,580,810.98 减:支付发行费用 18,100,418.21 累计投入募集资金投资项目 114,835,809.39 超募资金对外投资 72,350,000.00 超募资金暂时补充流动资金 28,000,000.00 加:利息收入、现金管理收益扣除手续费净额 20,362,011.96 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 298,656,595.34 其中:存放募集资金专户余额 2,656,595.34 现金管理未到期余额 296,000,000.00 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理制度的制定和执行情况 公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定, 制定了《深圳市强瑞精密技术股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》 (以下简称“《募集资金管理制度》”)。报告期内,公司严格按照有关法律法 规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用,专户存放、专款专 用、如实披露,保护投资者权益。 (二)募集资金三方监管协议情况 经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,公司于 2021 年 11 月 12 日分 别与江苏银行股份有限公司深圳分行(以下简称“江苏银行深圳支行”)、平安 银行股份有限公司深圳分行(以下简称“平安银行深圳分行”)、中国民生银行 股份有限公司深圳分行(以下简称“民生银行深圳分行”)、上海浦东发展银行 股份有限公司深圳分行(以下简称“上海浦东银行深圳分行”)、招商银行股份 有限公司深圳分行(以下简称“招商银行深圳分行”)及保荐机构签订了《募集 资金三方监管协议》。 (三)募集资金专户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金的余额及存放情况如下: 单位:元 开户行 专户账号 余额 备注 江苏银行股份有限公司深圳分行 19200188000726038 710,737.88 江苏银行股份有限公司深圳分行 19200181001179836 20,000,000.00 结构性存款 江苏银行股份有限公司深圳分行 19200181001177966 80,000,000.00 结构性存款 上海浦东发展银行股份有限公司深圳罗湖支行 79040078801400001759 62,547.46 上海浦东发展银行股份有限公司深圳罗湖支行 79040078801500001737 865,461.69 上海浦东发展银行股份有限公司深圳罗湖支行 / 36,000,000.00 结构性存款 平安银行股份有限公司深圳分行 15888088806660 474,727.23 平安银行股份有限公司深圳分行 15888088806660 20,000,000.00 结构性存款 中国民生银行股份有限公司深圳南海支行 685188189 488,176.39 中国民生银行股份有限公司深圳南海支行 721967610 40,000,000.00 结构性存款 招商银行股份有限公司深圳分行 755942338610888 54,944.69 招商银行股份有限公司深圳分行 75594233889800073 60,000,000.00 结构性存款 国信证券股份有限公司 110002563621 20,000,000.00 现金管理 国海证券股份有限公司 38824886 20,000,000.00 现金管理 合计 298,656,595.34 (四)闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金仍在进行现金 管理的情况 2022 年 4 月 15 日公司第一届董事会第二十三次会议、2022 年 5 月 10 日公 司 2021 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,同意公司使 用最高不超过人民币 43,000 万元(¥430,000,000.00 元)(含本数)闲置募集资 金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,包 括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等保本型产品,单笔投 资最长期限不超过 12 个月。有效期自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。 在上述使用期限及有效期限范围内,资金可以循环滚动使用。 2023 年 4 月 20 日,公司第二届董事会第六次会议、2023 年 5 月 12 日公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营,并有效控制风险的前 提下,由公司使用最高额度不超过人民币 43,000 万元(¥430,000,000.00 元)(含 本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、满足保本 要求的投资产品,包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、 银行理财产品、金融机构的收益凭证等保本型产品,单笔投资最长期限不超过 12 个月,有效期自公司 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会审 议通过同类事项之日止,在上述额度和有效期限范围内,资金可循环滚动使用。 公司 2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理购买的产品均属于保本浮动 收益型,截至 2023 年 12 月 31 日,公司购买的理财产品具体情况如下: 赎回金 序 受托 金额 预计年化收 产品名称 产品期限 额 赎回日期 号 方 益率 (万元) (万元) 结构性存款滚动开放型 平安 2022/4/13 至 1 14 天产品(100%保本挂 5,400 0.35%-5.63% 5,400 2023/4/26 银行 无固定期限 钩利率) 结构性存款滚动开放型 平安 2022/6/10 至 2 14 天产品(100%保本挂 1,300 0.35%-5.63% 1,300 2023/4/28 银行 无固定期限 钩利率) 江苏 对公结构性存款 2022 2022/8/10-20 3 6,000 1.4%-3.4% 6,000 2023/2/10 银行 年第 30 期 6 个月 23/2/10 招商银行点金系列看 招商 2023/1/4-2 1.85%-2.85 4 涨两层区间 90 天结 8,900 8,900 2023/4/4 银行 023/4/4 % 构性存款 浦发 利多多公司稳利 2023/1/4-2 5 3,600 1.3%-2.95% 3,600 2023/4/4 银行 22JG4000 期 023/4/4 浦发 利多多公司稳利 2023/1/4-2 6 4,100 1.3%-2.95% 4,100 2023/4/4 银行 22JG4000 期 023/4/4 江苏 结构性存款 2023 年 2023/1/6-2 7 4,000 1.2%-3.26% 4,000 2023/4/6 银行 第 1 期 3 个月 B 款 023/4/6 江苏 结构性存款 2023 年 2023/2/15- 1.20%-3.08 2023/3/1 8 6,000 6,000 银行 第 7 期 1 个月 B 款 2023/3/15 % 5 江苏 结构性存款 2023 年 2023/3/22- 1.20%-3.08 2023/4/ 9 6,000 6,000 银行 第 12 期 1 个月 B 款 2023/4/22 % 22 4,000 2023/7/11 结构性存款滚动开放型 2023/5/18 2,000 2023/9/11 平安 10 14 天产品(100%保本挂 8,800 至无固定 0.35%-5.63% 2023/10/2 银行 800 钩利率) 期限 3 -- -- 浦发 利 多 多 公 司 稳 利 2023/5/19- 11 3,600 1.3%-2.95% 3,600 2023/8/18 银行 23JG3241 期 2023/8/18 聚赢利率-挂钩中债 10 民生 2023/5/19- 12 年期国债到期收益率结 3,900 1.55%-2.8% 3,900 2023/8/17 银行 2023/8/17 构性存款 结构性存款 2023 年第 江苏 2023/5/24- 2023/11/2 13 20 期 6 个 月 B 款 8,000 1.2%-3.01% 8,000 银行 2023/11/24 4 JGCK20230201060B 国信证券【私享盈安每 民生 2023/6/6-2 14 日观察看涨单鲨 9 期】 2,000 2%-14% 2024/3/7 银行 024/3/7 SYF365 结构性存款 2023 年第 江苏 2023/6/7-2 15 22 期 3 个 月 B 款 2,000 1.2%-3.21% 2,000 2023/9/7 银行 023/9/7 JGCK20230221030B 招商 点金系列看跌两层区间 2023/6/30- 17 3,000 1.85%-2.8% 3,000 2023/9/28 银行 90 天结构性存款 2023/9/28 招商 点金系列看跌两层区间 2023/6/30- 18 3,600 1.85%-2.8% 3,600 2023/9/28 银行 90 天结构性存款 2023/9/28 国海证券 2023 年稳盈 招商 2023/6/14- 16 系列第 2 期收益凭证 2,000 1.9%-7.9% 2024/3/13 银行 2024/3/13 S2P287 浦发 利 多 多 公 司 稳 利 2023/8/21- 2023/11/2 17 3,600 1.3%-2.7% 3,600 银行 23JG3390 期 2023/11/21 1 聚赢利率-挂钩中债 10 民生 2023/8/25- 2023/11/2 18 年期国债到期收益率结 4,000 1.55%-2.6% 4,000 银行 2023/11/24 4 构性存款 对公人民币结构性存款 江苏 2023/9/13- 2023/12/1 19 2023 年第 36 期 3 个月 B 2,000 1.2%-2.91% 2,000 银行 2023/12/13 3 款 2023/10/10 招商 点金系列进取型区间累 2023/10/3 20 7,000 -2023/10/3 1.75%-2.36% 7,000 银行 积 21 天结构性存款 1 1 招商 点金系列进取型区间累 2023/11/3- 2023/11/3 21 7,000 1.75%-2.36% 7,000 银行 积 27 天结构性存款 2023/11/30 0 浦发 利 多 多 公 司 稳 利 2023/11/22 22 3,600 1.3%-2.7% 2024/2/22 银行 23JG3564 期 -2024/2/22 对公人民币结构性存款 江苏 2023/11/29 23 2023 年第 47 期 3 个月 B 8,000 0.50%-2.98% 2024/2/29 银行 -2024/2/29 款 聚赢利率-挂钩中债 10 民生 2023/12/1- 24 年期国债到期收益率结 4,000 1.55%-2.55% 2024/3/1 银行 2024/3/1 构性存款 招商 点金系列进取型区间累 2023/12/5- 2023/12/2 25 7,000 1.75%-2.31% 7,000 银行 积 23 天结构性存款 2023/12/28 8 对公人民币结构性存款 江苏 2023/12/20 26 2023 年第 50 期 3 个月 B 2,000 0.50%-2.98% 2024/3/20 银行 -2024/3/20 款 招商 点金系列进取型区间累 2023/12/29 27 6,000 1.75%-2.45% 2024/1/30 银行 积 32 天结构性存款 -2024/1/30 合计 136,400 106,800 余额 29,600 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金实际投入各项目的情况及效益情况 详见附表 1。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 本年度不适用。 (三)募投项目先期投入及置换情况 本年度不适用。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第 四次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公 司使用超募资金暂时补充流动资金,总金额不超过(含)人民币 4,500 万元,用 于与主营业务相关的生产经营,具体根据补充流动资金的使用期限自本次董事会 审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至超募资金专户。2023 年 5 月 10 日,公司归还上一年度暂时性补充流动资金的 2,000 万元超募资金。 2023 年 8 月 25 日公司召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十 次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司 使用超募资金暂时补充流动资金,总金额不超过(含)人民币 4,800 万元,用于 与主营业务相关的生产经营,具体根据补充流动资金的使用期限自本次董事会审 议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至超募资金专户。截至报告期末,公 司尚未偿还暂时性补充流动资金的 2,800 万元款项。公司于 2024 年 4 月 16 日将 暂时性补流资金全部归还完毕。 (五)节余募集资金使用情况 不适用 (六)超募资金使用情况 公司使用超募资金对外投资、暂时性补流以及购买理财产品,具体内容如下: 1、购买理财产品 公司 2023 年度使用超募资金购买理财产品(均为保本浮动收益型)的具体 情况如下: 受托 金额 预计年化收 赎回金额 序号 产品名称 产品期限 赎回日期 方 (万元) 益率 (万元) 平安 结构性存款滚动开 2022/4/13 至 1 5,400 0.35%-5.63% 5,400 2023/4/26 银行 放型 14 天产品 无固定期限 平安 结构性存款滚动开 2022/6/10 至 2 1,300 0.35%-5.63% 1,300 2023/4/28 银行 放型 14 天产品 无固定期限 4,000 2023/7/11 平安 结构性存款滚动开 2023/5/18 至 3 8,800 0.35%-5.63% 2,000 2023/9/11 银行 放型 14 天产品 无固定期限 800 2023/10/23 合计 15,500 13,500 余额 2,000 2、暂时补充流动资金 公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第 四次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公 司使用超募资金暂时补充流动资金,总金额不超过(含)人民币 4,500 万元,用 于与主营业务相关的生产经营,具体根据补充流动资金的使用期限自本次董事会 审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至超募资金专户。2022 年度公司共 计使用 2,000 万元超募资金进行暂时性补充流动资金,公司已于 2023 年 5 月 10 日归还前述款项。 2023 年 8 月 25 日公司召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十 次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司 使用超募资金暂时补充流动资金,总金额不超过(含)人民币 4,800 万元,用于 与主营业务相关的生产经营,具体根据补充流动资金的使用期限自本次董事会审 议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至超募资金专户。2023 年 9-10 月,公 司合计提取 2,800 万元超募资金用于暂时补充流动资金。截至本报告出具日,公 司用于暂时性补流的 2,800 万元超募资金已全部归还。 3、对外投资 公司于 2023 年 6 月 30 日召开的第二届董事会第八次(临时)会议、第二届 监事会第八次(临时)会议审议通过了《关于使用自有资金及超募资金购买资产 暨对外投资的议案》,公司拟使用自有资金 1,000 万元及首次公开发行超募资金 4,085 万元,共计 5,085 万元,用于对深圳市三烨科技有限公司(以下简称“三烨 科技”)、东莞维玺温控技术有限公司(以下简称“维玺温控”)、深圳市维德精 密机械有限公司(以下简称“维德精密”)(以上统称“标的公司”)进行投资,交 易完成后公司合计持有三烨科技 49%股权、维玺温控 49%股权、维德精密 51%。 截至本报告出具日,公司已完成全部超募资金款项支付。 (七)尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2023 年 12 月 31 日,本公司除使用募集资金 29,600 万元进行现金管理 未到期外,其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募投项目实施进度较慢,公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第二届董事会 第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于公司调整募集资金投资项 目实施地点及计划进度的议案》,同意公司“夹治具及零部件扩产项目”“自动 化设备技术升级项目”“研发中心项目”和“信息化系统建设项目”等 4 个项目 的建设期延长至 2024 年 12 月。尽管如此,截至本报告出具日,公司募集资金的 实际使用进度距延期后的计划建设进度仍相差较远。 六、保荐机构核查意见 经核查,报告期内公司严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管 协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形;募集资金具体使用 情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人 对强瑞技术在 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。 特此公告。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 附表 1:募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 本年度投入募 募集资金总额 49,348.04 12,872.97 集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募 累计变更用途的募集资金总额 - 21,518.58 集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 - 是否已变 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 截至期末投资 项目达到 本年度实现 是否达到 项目可行性是否发生 承诺投资项目和超募资 更项目 承诺投资 资总额(1)入金额 累计投入 进度(%)(3) 预定可使 的效益 预计效益 重大变化 金投向 (含部分 总额 金额(2) =(2)/(1) 用状态日 变更) 期 承诺投资项目 1.夹治具及零部件扩产 否 2024 年 12 月 不适用 不适用 13,471.20 13,471.20 750.24 4,041.10 30.00 否 项目 31 日 2.自动化设备技术升级 否 2024 年 12 月 不适用 不适用 6,575.22 6,575.22 0.00 751.95 11.44 否 项目 31 日 否 2024 年 12 月 不适用 不适用 3.研发中心项目 9,971.70 9,971.70 1,049.60 2,387.47 23.94 否 31 日 否 2024 年 12 月 不适用 不适用 4.信息化系统建设项目 3,613.00 3,613.00 10.05 124.97 3.46 否 31 日 5.补充流动资金 否 4,000.00 4,000.00 4,178.09 4,178.09 104.45 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺投资项目小计 37,631.12 37,631.12 5,987.97 11,483.58 -- 否 超募资金投向 对外投资昆山福瑞铭 否 4,050.00 4,050.00 0.00 3,150.00 77.78 不适用 不适用 不适用 否 对外投资三烨科技 否 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 对外投资维玺温控 否 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 对外投资维德精密 否 1,385.00 1,385.00 1,385.00 1,385.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 尚未使用超募资金 781.92 781.92 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 否 暂时性补充流动资金 -- 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 超募资金投向小计 11,716.92 11,716.92 6,885.00 10,035.00 0.00 不适用 不适用 不适用 否 合计 49,348.04 49,348.04 12,872.97 21,518.58 0.00 公司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证,但实际投入过程中因受市场环境变化、客户需求变化等多重因素的影响, 公司的实际经营业绩与制定募投项目可行性分析报告时的预期相比存在一定差距,为了切实保障公司股东利益,避免盲目投资导 致摊薄收益、增加成本费用进而对经营业绩造成负面影响,公司有意识地减缓投资进度,主要根据订单情况、业务发展需要推进 募投项目的建设,从而导致公司募投项目的建设进度与计划的进度差异较大。 公司已于 2022 年 8 月经董事会、监事会审议通过后将各募集资金投资项目达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月延长至 2024 年 12 月。然而报告期内,募集资金的投资进度仍未达到计划进度,主要原因如下: 未达到计划进度或预计 (1)近年来公司主打的移动终端电子产品细分市场需求疲软,逐年有所萎缩,再加上公司核心客户华为持续受到美国的制裁,导 收益的情况和原因(分 致公司的订单饱和度相对较低,扩产需求不强,为避免扩大投资带来的成本费用增加,公司较大程度地控制投资进度;除此之外, 具体项目) 公司全资子公司强瑞装备 2022 年度扩产幅度较大,但因未事前履行募投项目实施主体的变更程序,相关的场地租用、设备购置支 出均系使用公司自有资金,未使用募集资金,该等因素导致“夹治具及零部件扩产项目”及“自动化设备技术升级项目”的投资 进度较慢;(2)由于近年来国内房地产市场价格处于下行通道,商业办公楼价值持续下跌,再加上近年来公司业绩规模增速未达 预期,现有场地尚可以满足研发工作需要,为此,公司认为现阶段购置研发写字楼的时机不恰当,因此一直未购买,导致“研发 中心项目”投资进度较慢;(3)现阶段公司信息化系统的性能尚足以应对公司大多数的生产经营需要,为避免快速推进“信息化 系统建设项目”带来与收入不匹配的折旧摊销,公司采取按需稳步推进该项目的策略。 项目可行性发生重大变 公司各主要募投项目的实施进度与计划进度相比差距较大。公司将尽快在可研机构的协助下对相关募投项目的可行性进行审慎研 化的情况说明 判,并根据需要履行必要审议程序后进行恰当的信息披露。 公司本次募集超募资金 11,716.92 万元。报告期内公司使用超募资金进行对外投资、暂时补流及购买结构性存款、通知存款等现 金管理类存款项目: 1、2022 年 8 月 26 日,公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流 动资金的议案》,公司拟使用超募资金暂时补充流动资金,总金额不超过(含)人民币 4,500 万元。2022 年度公司共计使用 2,000 万元超募资金进行暂时性补充流动资金。2023 年 5 月 9 日,公司已将累计使用的 2,000 万元暂时性补充流动资金的超募资金提前 归还至募集资金专户。 超募资金的金额、用途 2、2023 年 6 月 30 日,公司第二届董事会第八次(临时)会议、第二届监事会第八次(临时)会议审议通过了《关于使用自有资 及使用进展情况 金及超募资金购买资产暨对外投资的议案》,公司拟使用自有资金 1,000 万元及首次公开发行超募资金 4,085 万元,共计 5,085 万元,用于对深圳市三烨科技有限公司、东莞维玺温控技术有限公司、深圳市维德精密机械有限公司进行投资。截至报告期末, 使用超募资金 4,085 万元已支付完毕。 3、2023 年 8 月 25 日,公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动 资金的议案》。2023 年度,公司使用共计 2,800 万元超募资金进行暂时性补充流动资金。截至报告期末,公司尚未偿还暂时性补 充流动资金金额。公司于 2024 年 4 月 16 日将暂时性补流资金全部归还完毕。 4、截至本报告期末,公司超募资金购买理财产品中尚未到期赎回的现金管理类存款余额为 2,000 万元。 募集资金投资项目实施 不适用 地点变更情况 募集资金投资项目实施 不适用 方式调整情况 募集资金投资项目先期 不适用 投入及置换情况 (1)公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时 补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金暂时补充流动资金,总金额不超过(含)人民币 4,500 万元,用于与主营业务相 用闲置募集资金暂时补 关的生产经营,具体根据补充流动资金的使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至超募资金专户。公 充流动资金情况 司于 2022 年度累计使用 2,000 万元超募资金进行暂时性补充流动资金;2023 年 5 月 9 日,公司已将累计使用的 2,000 万元暂时 性补充流动资金的超募资金提前归还至募集资金专户。 (2)公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时 补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金暂时补充流动资金,总金额不超过(含)人民币 4,800 万元,用于与主营业务相 关的生产经营,具体根据补充流动资金的使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至超募资金专户。公 司于 2023 年度累计使用 2,800 万元超募资金进行暂时性补充流动资金;截至报告期末,公司尚未偿还暂时性补充流动资金金额。 公司于 2024 年 4 月 16 日将暂时性补流资金全部归还完毕。 项目实施出现募集资金 不适用 结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用 截至 2023 年 12 月 31 日,本公司除使用募集资金进行现金管理的 29,600 万元未到期外,其余尚未使用的募集资金均存放于募集 途及去向 资金专户。 公司募投项目实施进度较慢,公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于 公司调整募集资金投资项目实施地点及计划进度的议案》,同意公司“夹治具及零部件扩产项目”“自动化设备技术升级项目” 募集资金使用及披露中 “研发中心项目”和“信息化系统建设项目”等 4 个项目的建设期延长至 2024 年 12 月。尽管如此,截至本报告出具日,公司募 存在的问题或其他情况 集资金的实际使用进度距延期后的计划建设进度仍相差较远。相关原因分析详见本对照表之“未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目)”部分。