国信证券股份有限公司

                  关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司

               使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

     国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市
强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“强瑞技术”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律法规和规范性文件的要求，国信证券对强瑞技术使用闲置募集资金进行现金
管理的事项进行了核查，发表如下核查意见：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强瑞精密技术股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3014 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 18,471,700 股，每股面值为人民币 1 元，每股
发行价格为人民币 29.82 元，募集资金总额为人民币 550,826,094.00 元，扣除发
行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 57,345,701.23 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
493,480,392.77 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月
4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字
[2021]42618 号《验资报告》。

     上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并已与保荐人、
存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协
议的规定使用募集资金。

     二、募集资金投资项目情况

     根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公
司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下：
                                           1
                                                                     单位：万元
 序号                    项目名称               投资总额       募集资金投资额
  1     夹治具及零部件扩产项目                     13,471.20          13,471.20
  2     自动化设备技术升级项目                      6,575.22           6,575.22
  3     研发中心项目                                9,971.70           9,971.70
  4     信息化系统建设项目                          3,613.00           3,613.00
  5     补充流动资金                                4,000.00           4,000.00
                        合计                       37,631.12          37,631.12

      截至 2024 年 11 月 30 日，募集资金投资项目投入情况如下：
                                                                     单位：万元
 序号             项目名称          募集资金预计投资总额    募集资金已投资金额
  1      夹治具及零部件扩产项目                 13,471.20              6,256.59
  2      自动化设备技术升级项目                  6,575.22               907.86
  3      研发中心项目                            9,971.70              2,399.76
  4      信息化系统建设项目                      3,613.00               256.36
  5      补充流动资金                            4,000.00              4,178.09
                合计                            37,631.12             13,998.66
注：①补充流动资金项目中超过预计投资总额的资金为账户理财及利息收益；②公司募
集资金投资项目正在履行变更程序中，具体内容请见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于募集资金投资项目延期及部分项目变更的公
告》（公告编号：2024-072）；③相关数据尚未经审计。

      由于募集资金投入需要根据公司实际情况按照项目进度阶段性投入，一段时
间内募集资金存在一定额度的暂时性闲置。在保障募集资金安全的前提下，为提
高暂时性闲置资金的收益，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理。

      三、使用闲置资金进行现金管理的具体情况

      （一）投资目的

      为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响募投项目建设需要，
并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置的募集资金进行现金管理，以更好的
实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

      （二）投资范围

      公司拟使用闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个
月或可转让可提前支取的保本型产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期

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存款、结构性存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证等保本型产品，该等产
品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立
或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

    上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

    （三）投资额度及期限

    公司拟使用闲置募集资金最高不超过人民币 15,000 万元（￥150,000,000.00
元）（含本数）进行现金管理，有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31
日止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到
期后将及时归还至募集资金专户。

    协定存款或约定活期存款利息协议均按账户签署，账户内资金均会按协定存
款利息或约定利息计息，实际为活期资金，保本且使用不受限制，所以现金管理
额度为全额。此外，公司募集账户拟与银行签订《协定存款协议》或《活期存款
市场化报价业务协议》，上述协议在确保募集资金安全保本且使用不受限制的前
提下，能够提升募集资金使用的效益，同时公司承诺将在董事会审议额度内进行
上述现金管理，并确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

    （四）实施方式

    额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体
由公司财务部门负责组织实施。

    （五）现金管理收益的分配

    公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监
督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

    四、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    1、虽然公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，购买的投资产品安全性高、
流动性好，且都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波
动的影响，短期投资的实际收益不可预期。

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    2、相关工作人员的操作和监控风险。

    （二）针对上述投资风险，公司拟采取如下措施：

    1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的
投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任
等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银
行理财产品等。

    2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析
和跟踪产品投向，在上述投资产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟
踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。

    3、公司内审部门负责审计监督公司投资产品与保管情况，定期对闲置募集
资金及自有资金的使用与保管情况开展内部审计。

    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及
时履行信息披露义务。

    五、对公司日常经营的影响

    公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集
资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运
营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设
的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过进行适度的现金管理，
可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投
资回报。

    六、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

    1、董事会审议情况

    2024 年 12 月 28 日公司召开第二届董事会第二十次（临时）会议，审议通
过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用最

                                  4
高额度不超过人民币 15,000 万元（￥150,000,000.00 元）元（含本数）的闲置募
集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，
包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行理财产品、金
融机构的收益凭证等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月，有效期自
2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，在上述额度和有效期限范围内，资
金可循环滚动使用。同时，同意在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资
决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

    2、监事会意见

    2024 年 12 月 28 日公司召开了第二届监事会第十八次（临时）会议，审议
通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为本次使用闲置
募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，便于统筹管理闲
置募集资金，不会影响公司募投项目的正常开展和正常业务经营，不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关要求。

    七、公司前十二个月闲置募集资金进行现金管理的情况

    公司前十二个月累计使用募集资金购买理财产品总计 99,000.00 万元，截至
本核查意见出具日，未赎回的理财产品总金额为 9,000 万元。

    八、信息披露义务

    为了提高公司信息披露质量，保证披露信息的重要性及可读性，本次使用闲
置募集资金进行现金管理的事项经公司第二届董事会第二十次（临时）会议审议
通过后，在公司每笔现金管理购买及赎回的进展情况不再进行单独披露，公司将
于年度报告中对现金管理情况进行整体披露。如若公司进行的现金管理发生重大
不利事项，公司将及时披露进展情况。

    九、保荐人的核查意见

    经核查，国信证券认为：公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项
已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，决策程序符合《深

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圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。综上，保荐人对公司使用闲置募集
资金进行现金管理的事项无异议。




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