国新证券股份有限公司

                     关于元道通信股份有限公司

          使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见



    国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称“元道通信”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信使用闲置自有资金
进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：

    一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

    （一）现金管理的目的

    为提高闲置自有资金的使用效率，在确保不影响正常生产经营的情况下，公
司拟合理利用闲置自有资金进行现金管理，更好地实现公司现金的保值增值，增
加公司的收益和股东回报。

    （二）现金管理额度及期限

    公司将使用不超过人民币 6 亿元的自有资金适时进行现金管理，使用期限自
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚
动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不应超过审议额度。

    （三）投资品种

    公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包
括但不限于安全性高、流动性好、风险低的产品。

    （四）实施方式

    上述事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内

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行使相关投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门具体负责
组织实施。

    （五）信息披露

    公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时披露
相关情况。

    （六）关联关系说明

    公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用闲置自有
资金进行现金管理不会构成关联交易。

    二、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险分析

    1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除
该项投资受到市场波动的影响。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。

    3、相关工作人员的操作和监控风险。

    （二）风险控制措施

    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力
保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

    2、公司股东大会审议通过后，公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展
情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。

    3、公司负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所
有理财产品项目进行全面检查。

    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
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    三、对公司日常经营的影响

    公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，是在确保公司资金安全的前提
下进行的，不会影响公司正常的生产经营，且能够有效提高资金使用效率，获得
一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

    四、审议程序和相关意见

    （一）董事会审议情况

    公司于 2024 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高限额不超过
6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
风险低的理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上
述额度和期限范围内，资金可循环使用。同时，授权公司管理层在上述额度和期
限范围内行使相关投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门
具体负责组织实施。

    （二）独立董事意见

    公司为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司的正常
经营情况下，公司使用不超过 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，
有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法
权益的情形。因此，独立董事专门会议同意公司使用部分闲置自有资金进行现金
管理。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：元道通信本次使用闲置自有资金进行现金管理已经
公司董事会审议通过，独立董事对该事项进行了审议并发表了明确同意意见，除
尚需股东大会审议外，公司履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规的规定。保荐机构对本次元道通信使用闲置自有资金进行现金管理的事项
无异议。

    （以下无正文）

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（本页无正文，为《国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司使用闲
置自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：

                     潘建忠                    乔军文




                                                   国新证券股份有限公司




                                                         2024年3月12日




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