非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
容诚专字[2024]230Z1071 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 北京
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 https://www.rsm.global/china/
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2024]230Z1071 号
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省建筑设计研究总
院股份有限公司（以下简称建研设计）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产
负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及
母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 2 日出具了容诚
审字[2024]230Z0946 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，建研设计管理层编制了后
附的安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保
证其真实、准确、完整是建研设计管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计建研设计 2023 年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现
不一致。除了对建研设计实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易
有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好
地理解建研设计的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当
与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供建研设计年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表。
1
（ 此 页 无 正 文 ， 为 安徽 省建 筑设 计 研究 总院 股份 有 限公 司容诚专字
[2024]230Z1071 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 宁云
中国注册会计师：
郑飞
中国北京 中国注册会计师：
张航空
2024 年 4 月 2 日
2
附件：
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 单位：元
2 023 年度占用累 2 023 年度占用资
非经营性资 占用方与上市公 上市公司核算的 2 023 年初占用资 2 023 年度偿还累 2 023 年末占用资 占用形成原
资金占用方名称 计发生金额（不 金的利息（如 占用性质
金占用 司的关联关系 会计科目 金余额 计发生金额 金余额 因
含利息） 有）
控股股东、 非经营性占用
实际控制人
非经营性占用
及其附属企
业 非经营性占用
小计
前控股股 非经营性占用
东、实际控
非经营性占用
制人及其附
属企业 非经营性占用
小计
其他关联方
及其附属企 非经营性占用
业
小计
总计
2 023 年度往来累 2 023 年度往来资
其他关联资 往来方与上市公 上市公司核算的 2 023 年初往来资 2 023 年度偿还累 2 023 年末往来资 往来形成原
资金往来方名称 计发生金额（不 金的利息（如 往来性质
金往来 司的关联关系 会计科目 金余额 计发生金额 金余额 因
含利息） 有）
安徽省国有资本运营 代垫社保费
控股股东 其他应付款 13,363.81 13,363.81 经营性往来
控股集团有限公司 用
安徽省国有资本运营
控股股东 其他应付款 315,064.90 315,064.90 股权收购款 经营性往来
控股集团有限公司
安徽省国有资本运营
控股股东 应收账款 0.40 0.40 设计款 经营性往来
控股集团有限公司
安徽省国有资本运营
控股股东 其他应付款 678,590.50 678,590.50 代管房产费 经营性往来
控股集团有限公司
安徽省国有资本运营 代收代付离
控股股东 其他应付款 1,216,212.38 2,626,420.08 3,115,001.44 727,631.02 经营性往来
控股股东、 控股集团有限公司 退休经费
实际控制人 安徽国控资产管理有 控股股东全资子 EPC 总承包
合同资产 93,056.28 93,056.28 经营性往来
及其附属企 限公司 公司 项目款
业 安徽省金安物业管理 控股股东控股子
应收账款 65,000.00 58,500.00 6,500.00 设计费 经营性往来
有限责任公司 公司
安徽省金安物业管理 控股股东控股子
应付账款 557,754.72 557,754.72 物业费 经营性往来
有限责任公司 公司
安徽江淮兴业餐饮服 控股股东控股子
应付账款 372,713.00 372,713.00 食材费 经营性往来
务有限公司 公司
安徽省产权交易中心 控股股东控股子 产权交易服
应付账款 630.66 630.66 经营性往来
有限责任公司 公司 务费
安徽省产权交易中心 控股股东控股子 产权交易服
其他应付款 52.00 52.00 经营性往来
有限责任公司 公司 务费
第1页
安徽省建院工程质量
子公司 应收账款 190,458.80 10,633,528.00 7,308,981.13 3,515,005.67 EPC 管理费 经营性往来
检测有限公司
安徽省施工图审查有
子公司 应收账款 28,800.00 1,403,656.00 1,432,456.00 审图费 经营性往来
限公司
安徽升元图文技术有
子公司 应收账款 - 377,314.40 377,314.40 房租费 经营性往来
限公司
安徽省建院工程质量
子公司 合同资产 328,872.00 328,872.00 EPC 管理费 经营性往来
检测有限公司
安徽升元图文技术有
子公司 应付账款 923,553.33 3,923,599.49 3,757,387.29 1,089,765.53 打图晒图费 经营性往来
限公司
安徽省建院工程质量
上市公司的 子公司 应付账款 29,245.28 97,235.85 126,481.13 分包设计费 经营性往来
检测有限公司
子公司及其
安徽省施工图审查有
附属企业 子公司 应付账款 289,093.81 15,433.96 74,448.00 230,079.77 分包设计费 经营性往来
限公司
安徽升元图文技术有 代垫社保费
子公司 其他应付款 390,382.95 267,418.04 375,092.30 282,708.69 经营性往来
限公司 用
安徽升元图文技术有 水电费及餐
子公司 其他应收款 63,251.66 53,058.82 59,080.42 57,230.06 经营性往来
限公司 费等
安徽省建院工程质量
子公司 其他应收款 4,329.10 4,329.10 水电费等 经营性往来
检测有限公司
安徽省施工图审查有 餐费、水电
子公司 其他应收款 9,273.14 865,557.40 874,830.54 经营性往来
限公司 费等
安徽省建院能源管理
子公司 其他应收款 16,993.78 16,993.78 水电费 经营性往来
有限公司
安徽晟元工程咨询有 造价咨询费
参股公司 应付账款 3,839,213.74 171,557.87 1,746,767.32 2,264,004.29 经营性往来
限公司 及物业费
安徽晟元工程咨询有
参股公司 应收账款 322,944.36 114,606.96 437,551.32 房租费 经营性往来
限公司
安徽晟元工程咨询有
参股公司 应收账款 28,668.70 26,892.60 55,561.30 图文费 经营性往来
限公司
安徽晟元工程咨询有 代付水电费
参股公司 其他应收款 32,157.88 17,060.36 39,176.58 10,041.66 经营性往来
限公司 等
安徽省科信工程建设 本公司原董事徐
应付账款 218,254.72 12,309.57 217,469.00 13,095.29 分包设计费 经营性往来
监理有限公司 正安任职董事
安徽省科信工程建设 本公司原董事徐
应收账款 8,812.06 40.00 8,772.06 图文费 经营性往来
其他关联方 监理有限公司 正安任职董事
及其附属企 安徽省科信工程建设 本公司原董事徐
应收账款 109,129.94 109,129.94 房租费 经营性往来
业 监理有限公司 正安任职董事
安徽省科信工程建设 本公司原董事徐
其他应收款 48,945.41 48,945.41 水电费等 经营性往来
监理有限公司 正安任职董事
安徽省城乡规划设计 本公司董事欧园
应收账款 21,693.00 3,000.00 24,693.00 审图费 经营性往来
研究院有限公司 任职董事
安徽省城乡规划设计 本公司董事欧园
应收账款 22,000.00 4,400.00 17,600.00 检测费 经营性往来
研究院有限公司 任职董事
本公司原监事许
安徽国元信托有限责
峥配偶担任副总 其他应收款 245,141.22 245,141.22 履约保证金 经营性往来
任公司
经理
马钢（集团）控股有限 控股股东的董事
应收账款 3,000.00 3,000.00 审图费 经营性往来
公司 任职外部董事
总计 9 ,109,325.56 2 1,985,977.37 2 1,612,936.07 9 ,482,366.86
公司法定代表人：韦法华 主管会计工作的负责人：刘定萍 会计机构负责人：李绍樟
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