安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 单位：元
占用方与上 2023 年度占用 2023 年度占用
非经营性资金 上市公司核算 2023 年初占用 2023 年度偿还 2023 年末占用 占用形成
资金占用方名称 市公司的关 累计发生金额 资金的利息 占用性质
占用 的会计科目 资金余额 累计发生金额 资金余额 原因
联关系 （不含利息） （如有）
控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小计
前控股股东、 非经营性占用
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计
其他关联方及
非经营性占用
其附属企业
小计
总计
往来方与上 2023 年度往来 2023 年度往来
其他关联资金 上市公司核算 2023 年初往来 2023 年度偿还 2023 年末往来 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 累计发生金额 资金的利息 往来性质
往来 的会计科目 资金余额 累计发生金额 资金余额 原因
联关系 （不含利息） （如有）
安徽省国有资本运营 代垫社保费
控股股东 其他应付款 13,363.81 13,363.81 经营性往来
控股集团有限公司 用
安徽省国有资本运营
控股股东 其他应付款 315,064.90 315,064.90 股权收购款 经营性往来
控股集团有限公司
控股股东、实
安徽省国有资本运营
际控制人及其 控股股东 应收账款 0.40 0.40 设计款 经营性往来
控股集团有限公司
附属企业
安徽省国有资本运营
控股股东 其他应付款 678,590.50 678,590.50 代管房产费 经营性往来
控股集团有限公司
安徽省国有资本运营 代收代付离
控股股东 其他应付款 1,216,212.38 2,626,420.08 3,115,001.44 727,631.02 经营性往来
控股集团有限公司 退休经费
1
安徽国控资产管理有 控股股东全 EPC 总承包
合同资产 93,056.28 93,056.28 经营性往来
限公司 资子公司 项目款
安徽省金安物业管理 控股股东控
应收账款 65,000.00 58,500.00 6,500.00 设计费 经营性往来
有限责任公司 股子公司
安徽省金安物业管理 控股股东控
应付账款 557,754.72 557,754.72 物业费 经营性往来
有限责任公司 股子公司
安徽江淮兴业餐饮服 控股股东控
应付账款 372,713.00 372,713.00 食材费 经营性往来
务有限公司 股子公司
安徽省产权交易中心 控股股东控 产权交易服
应付账款 630.66 630.66 经营性往来
有限责任公司 股子公司 务费
安徽省产权交易中心 控股股东控 产权交易服
其他应付款 52.00 52.00 经营性往来
有限责任公司 股子公司 务费
安徽省建院工程质量
子公司 应收账款 190,458.80 10,633,528.00 7,308,981.13 3,515,005.67 EPC 管理费 经营性往来
检测有限公司
安徽省施工图审查有
子公司 应收账款 28,800.00 1,403,656.00 1,432,456.00 审图费 经营性往来
限公司
安徽升元图文技术有
子公司 应收账款 - 377,314.40 377,314.40 房租费 经营性往来
限公司
安徽省建院工程质量
子公司 合同资产 328,872.00 328,872.00 EPC 管理费 经营性往来
检测有限公司
安徽升元图文技术有
子公司 应付账款 923,553.33 3,923,599.49 3,757,387.29 1,089,765.53 打图晒图费 经营性往来
限公司
安徽省建院工程质量
上市公司的子 子公司 应付账款 29,245.28 97,235.85 126,481.13 分包设计费 经营性往来
检测有限公司
公司及其附属
安徽省施工图审查有
企业 子公司 应付账款 289,093.81 15,433.96 74,448.00 230,079.77 分包设计费 经营性往来
限公司
安徽升元图文技术有 代垫社保费
子公司 其他应付款 390,382.95 267,418.04 375,092.30 282,708.69 经营性往来
限公司 用
安徽升元图文技术有 水电费及餐
子公司 其他应收款 63,251.66 53,058.82 59,080.42 57,230.06 经营性往来
限公司 费等
安徽省建院工程质量
子公司 其他应收款 4,329.10 4,329.10 水电费等 经营性往来
检测有限公司
安徽省施工图审查有 餐费、水电
子公司 其他应收款 9,273.14 865,557.40 874,830.54 经营性往来
限公司 费等
安徽省建院能源管理
子公司 其他应收款 16,993.78 16,993.78 水电费 经营性往来
有限公司
其他关联方及 安徽晟元工程咨询有 参股公司 应付账款 3,839,213.74 171,557.87 1,746,767.32 2,264,004.29 造价咨询费 经营性往来
2
其附属企业 限公司 及物业费
安徽晟元工程咨询有
参股公司 应收账款 322,944.36 114,606.96 437,551.32 房租费 经营性往来
限公司
安徽晟元工程咨询有
参股公司 应收账款 28,668.70 26,892.60 55,561.30 图文费 经营性往来
限公司
安徽晟元工程咨询有 代付水电费
参股公司 其他应收款 32,157.88 17,060.36 39,176.58 10,041.66 经营性往来
限公司 等
本公司原董
安徽省科信工程建设
事徐正安任 应付账款 218,254.72 12,309.57 217,469.00 13,095.29 分包设计费 经营性往来
监理有限公司
职董事
本公司原董
安徽省科信工程建设
事徐正安任 应收账款 8,812.06 40.00 8,772.06 图文费 经营性往来
监理有限公司
职董事
本公司原董
安徽省科信工程建设
事徐正安任 应收账款 109,129.94 109,129.94 房租费 经营性往来
监理有限公司
职董事
本公司原董
安徽省科信工程建设
事徐正安任 其他应收款 48,945.41 48,945.41 水电费等 经营性往来
监理有限公司
职董事
本公司董事
安徽省城乡规划设计
欧园任职董 应收账款 21,693.00 3,000.00 24,693.00 审图费 经营性往来
研究院有限公司
事
本公司董事
安徽省城乡规划设计
欧园任职董 应收账款 22,000.00 4,400.00 17,600.00 检测费 经营性往来
研究院有限公司
事
本公司原监
安徽国元信托有限责 事许峥配偶
其他应收款 245,141.22 245,141.22 履约保证金 经营性往来
任公司 担任副总经
理
控股股东的
马钢（集团）控股有
董事任职外 应收账款 3,000.00 3,000.00 审图费 经营性往来
限公司
部董事
总计 9,109,325.56 21,985,977.37 21,612,936.07 9,482,366.86
公司法定代表人：韦法华 主管会计工作的负责人：刘定萍 会计机构负责人：李绍樟
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