证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-026
广东泰恩康医药股份有限公司
关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日
召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于公司
2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足安徽泰恩康制药有限公司（以下简称“安徽泰恩康”）、广东泰恩康
生物科技有限公司（以下简称“泰恩康生物”）、山东华铂凯盛生物科技有限
公司（以下简称“山东华铂凯盛”）、江苏博创园生物医药科技有限公司（以下
简称“博创园”）的日常经营和业务发展需要，根据公司整体经营计划和资金需
求情况，公司 2024 年度拟为上述合并报表范围内的子公司提供不超过人民币
39,000 万元的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。
其中，公司为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币
16,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民
币 23,000 万元。
上述担保额度预计及授权的期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，
具体担保的金额、方式、期限等以与银行等金融机构签订的相关合同/协议为准，
担保额度在授权期限内可循环使用。在额度范围内，提请股东大会授权公司及控
股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况办理担保相关事宜并签署
相关合同文件。
公司于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第
二次会议，分别以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权及 3 票同意、0 票反对、0 票弃
权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的
议案》。本次担保事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、提供担保额度预计情况
公司 2024 年度拟为上述子公司提供担保总额度合计不超过人民币 39,000 万
元，前述担保额度为最高担保额度，担保额度在有效期内可循环使用。具体情况
如下：
单位：万元
担保方持 被担保方最 担保额度占公 是否
担保 截至目前 本次担
被担保方 股 近一期资产 司最近一期净 关联
方 担保余额 保额度
比例 负债率 资产比例 担保
安徽泰恩康 100% 103.21% 0.00 15,000 8.10% 否
博创园 60.73% 151.57% 0.00 8,000 4.32% 否
公司 泰恩康生物 100% 28.29% 1,000 8,000 4.86% 否
山东华铂
100% 59.72% 0.00 8,000 4.32% 否
凯盛
注：1、资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表及最近一期财务报表数据
孰高为准。
2、担保额度占公司净资产比例中净资产口径为公司最近一期经审计净资产。
3、上表中截至目前泰恩康生物担保余额 1,000 万元已经 2022 年 11 月 18 日召开的
第四届董事会第十五次会议审议通过，具体详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告，该
笔担保目前尚未履行完毕。
在年度担保计划额度内，资产负债率 70%以下的子公司担保额度可调剂给
其他资产负债率 70%以下的子公司使用；资产负债率 70%以上的子公司仅能从
股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处调剂担保额度。公司将根据
实际情况在合并报表范围内的子公司之间调配担保金额。
二、被担保对象基本情况
（一）被担保对象之一
1、名称：安徽泰恩康制药有限公司
2、成立日期：1992 年 12 月 2 日
3、注册地点：安徽省马鞍山市当涂县工业园区
4、法定代表人：郑汉杰
5、注册资本：11,000 万元人民币
6、主营业务：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩
丸）、食品（糖果、饮料、保健食品）、口罩的生产、研发、销售（以上在许可
期限内经营），医疗器械销售，货物或技术进出口，中药提取、中药前处理（仅
限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
7、安徽泰恩康为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股份。
8、安徽泰恩康不是失信被执行人。
9、最近一年又一期的财务指标：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 17,246.91 24,776.75
负债总额 17,773.12 25,573.07
净资产 -526.21 -796.32
项目 2022 年 1-12 月（经审计） 2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 5,707.85 4,135.81
利润总额 -663.71 -353.71
净利润 -519.75 -270.11
（二）被担保对象之二
1、名称：广东泰恩康生物科技有限公司
2、成立日期：2002 年 7 月 12 日
3、注册地点：汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号厂房 A 幢北侧及 B 幢
4、法定代表人：郑汉杰
5、注册资本：1,000 万元人民币
6、主营业务：一般项目：第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医
疗用品销售；日用品销售；塑料制品销售；竹制品销售；劳动保护用品销售；消
毒剂销售（不含危险化学品）。一般项目（需备案）：第一类医疗器械生产；第
二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口。许可项目：第二类医疗器械生产；
第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒器械生产；消毒器械销售；卫
生用品和一次性使用医疗用品生产
7、泰恩康生物为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股份。
8、泰恩康生物不是失信被执行人。
9、最近一年又一期的财务指标：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 13,484.53 12,371.07
负债总额 3,814.80 3,212.67
净资产 9,669.72 9,158.40
项目 2022 年 1-12 月（经审计） 2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 4,579.46 1,231.63
利润总额 -252.86 -627.00
净利润 -195.12 -511.33
（三）被担保对象之三
1、名称：山东华铂凯盛生物科技有限公司
2、成立日期：2015 年 10 月 15 日
3、注册地点：山东省济南市高新区春兰路 1177 号银丰生物城 B12 号楼
4、法定代表人：张震
5、注册资本：6,000 万元人民币
6、主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；医学研究和试验发展；化工产品生产（不含许可类化工产品）；
化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；药品零售；食品生产；保健食品
生产；货物进出口；技术进出口；药品生产；药品委托生产（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
7、山东华铂凯盛为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股份。
8、山东华铂凯盛不是失信被执行人。
9、最近一年又一期的财务指标：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 32,790.74 35,893.47
负债总额 19,583.32 17,541.09
净资产 13,207.42 18,352.37
项目 2022 年 1-12 月（经审计） 2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 22,701.50 12,456.22
利润总额 14,657.68 5,410.92
净利润 12,908.99 5,144.95
（四）被担保对象之四
1、名称：江苏博创园生物医药科技有限公司
2、成立日期：2011 年 10 月 28 日
3、注册地点：苏州工业园区仁爱路 150 号第二教学楼 C508、C506 室
4、法定代表人：崔琳琳
5、注册资本：3,661.625 万元人民币
6、主营业务：生物制品、生物技术和生物工程的技术研发、技术咨询、技
术转让及技术服务；销售：化妆品、保健用品、工艺品、家用电器及其零配件。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、博创园为公司合并报表范围内的控股子公司，公司持有其 60.73%的股份。
其他股东持股比例分别为：王宏林持股 19.88%、南京百家汇生物科技发展
有限公司持股 9.08%、苏州安赛迪企业管理合伙企业（有限合伙）持股 5.82%、
郑锐涵持股 1.31%、李铭曦持股 1.10%、赵兴俄持股 0.72%、白晶持股 0.72%、
崔琳琳持股 0.48%、楼方舟持股 0.17%。
8、博创园不是失信被执行人。
9、最近一年又一期的财务指标：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 1,386.49 588.32
负债总额 882.69 891.72
净资产 503.80 -303.39
项目 2022 年 1-12 月（经审计） 2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 - -
利润总额 -1,112.36 -837.19
净利润 -1,112.36 -837.19
四、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署（过往协议尚在有效期内的除外），
具体担保的金额、方式、期限等以与银行等金融机构签订的相关合同/协议为准，
担保额度在授权期限内可循环使用。
五、相关审议程序和意见
（一）董事会意见
公司董事会认为，公司 2024 年度拟为上述合并报表范围内的子公司提供不
超过人民币 39,000 万元的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵
押、质押等。此次担保额度预计是为了满足子公司日常经营和业务发展需要，符
合公司的整体利益。其中，被担保人博创园为公司的控股子公司，公司未要求其
少数股东按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对该控股子公司持股
比例较高，能够对其经营进行有效管控，担保额度的财务风险处于可控范围，不
存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，董事会同意本次对
子公司提供担保额度预计事项，并同意将其提交给 2024 年第二次临时股东大会
审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司为子公司提供担保是基于子公司业务发展和经营需要，担
保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法合规。公司本次
拟提供担保的对象为公司的合并报表范围内的子公司，公司对其经营及财务状况
具有管理和控制能力，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不
利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的实际担保余额为 1,000 万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.54%。如本次对子公司提供担保额度预
计经股东大会审议通过，公司为子公司提供的担保额度总金额为 40,000 万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 21.58%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；亦不存在涉及
逾期债务、诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形。
七、备查文件
1、《广东泰恩康医药股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
2、《广东泰恩康医药股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
广东泰恩康医药股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日
