证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-021
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
关于公司及关联方为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新
材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 12 月 29 日召
开第四届董事会第六次会议、2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大
会，审议通过《关于公司 2024 年度担保额度事项的议案》，同意公司 2024 年为
合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币 242,000 万元，
担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银
行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资
金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍
生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购
买产品提供担保等。其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过
87,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 155,000 万
元。
同时，公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关
于关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》，同意公
司控股股东暨实际控制人王照忠先生及其夫人、王照忠先生控制的企业翰博控股
集团有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司为公司及合并报表范围内子公司的综
合授信提供连带责任保证，预计担保额度不超过人民币 126,100 万元。
二、本次担保情况
1
1、公司与中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行”）签署
《最高额保证合同》，同意为合肥星宸新材料有限公司（以下简称“合肥星宸”）
向中信银行申请授信（具体金额以实际签署的借款合同（以下简称“主合同 1”）
为准）提供连带责任保证，担保的债权的最高额限度为本金贰仟万元整和相应的
利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行
金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和，
保证期间为主合同 1 项下债务履行期限届满之日起三年。
截至本公告披露日，公司实际为合肥星宸提供担保额度总额共计人民 币
2000 万元（实际使用额度为 0 元），上述担保额度在已审议通过的担保额度范
围内。
2、公司、王照忠先生分别与徽商银行股份有限公司合肥长江路支行（以下
简称“徽商银行”）签署《最高额保证合同》，同意为博讯光电科技（合肥）有
限公司（以下简称“博讯光电”）向徽商银行申请授信（具体金额以实际签署的
借款合同为准，以下简称“主合同 2”）提供连带责任保证，担保的最高债权额
为人民币柒仟万元整的债权本金以及利息、违约金、损害赔偿金、债务人应向徽
商银行支付的其他款项、徽商银行实现债权与担保权利而发生的费用，保证期间
为主合同 2 项下债务履行期限届满之日起三年。
截至本公告披露日，公司实际为博讯光电提供担保额度总额共计人民币 12
亿元（实际使用额度 7.6080 亿元），上述担保额度在已审议通过的担保额度范
围内。
三、被担保人基本情况
1、合肥星宸新材料有限公司
成立日期：2012 年 11 月 13 日
注册地址：合肥市新站区玉皇山路与大禹路交口博讯光电科技（合肥）有限
公司一期厂房一楼
法定代表人：王承国
2
注册资本：400 万元
经营范围：液晶显示器行业背光膜组用光学膜裁切、研发、设计、生产、销
售、售后服务；胶粘制品开发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有其 100%股权。
主要财务指标：
单位：人民币元
2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
主要财务指标
（未经审计） （经审计）
总资产 193,518,510.06 160,194,758.43
负债总额 93,860,440.61 70,142,471.31
净资产 99,658,069.45 90,052,287.12
资产负债率 48.50% 43.79%
营业收入 148,203,601.01 190,977,365.17
净利润 9,605,782.24 19,206,312.37
注：上述数据为单体报表数据。
信用情况：被担保人不是失信被执行人。
2、博讯光电科技（合肥）有限公司
成立日期：2014 年 3 月 10 日
注册地址：合肥市新站区大禹路 699 号
法定代表人：赵丹
注册资本：31,192.4 万元
经营范围：开发、生产液晶显示器光学引擎、光源；显示设备配件、电子、
电器零部件品、模具及电子零部件、胶粘制品、绝缘材料、五金材料生产与销售；
液晶显示器光学膜的研究、生产制造。
股权结构：公司持有其 100%股权。
主要财务指标：
单位：人民币元
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2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
主要财务指标
（未经审计） （经审计）
总资产 1,437,560,235.87 1,184,069,415.71
负债总额 1,214,971,888.32 937,406,604.25
净资产 222,588,347.55 246,662,811.46
资产负债率 84.52% 79.17%
营业收入 690,329,486.89 813,636,178.14
净利润 -24,074,463.91 -60,551,217.18
注：上述数据为单体报表数据。
信用情况：被担保人不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、合肥星宸新材料有限公司
债权人：中信银行股份有限公司合肥分行；
被担保方：合肥星宸新材料有限公司；
保证人：翰博高新材料（合肥）股份有限公司；
担保金额：担保的债权的最高额限度为本金贰仟万元整和相应的利息、罚息、
复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现
债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和；
保证方式：连带责任保证；
保证期间：保证期间为主合同项下债务履行期间届满之日起三年。
2、博讯光电科技（合肥）有限公司
债权人：徽商银行股份有限公司合肥长江路支行；
被担保方：博讯光电科技（合肥）有限公司；
保证人：翰博高新材料（合肥）股份有限公司、王照忠；
担保金额：担保的最高债权额为人民币柒仟万元整的债权本金以及利息、违
约金、损害赔偿金、债务人应向徽商银行支付的其他款项、乙方实现债权与担保
权利而发生的费用；
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保证方式：连带责任保证；
保证期间：保证期间为主合同项下债务履行期间届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保情况如下：
担保额度 实际担保余额 是否资产负
被担保方 公告披露日期
（万元） （万元） 债率超过 70%
19,000 10,800 2023/11/27
12,000 4,817 2022/11/21
重庆博硕光电 5,000 1,726 2023/11/7
有限公司 6,000 5,438 2023/5/22 否
15,000 5,699 2023/12/19
5,000 1,260 2023/12/19
小计 62,000 29,741 -
13,000 12,735 2023/4/14
10,000 9,250 2022/1/27
35,000 17,361 2020/12/10
10,000 9,951 2024/2/23
博讯光电科技
7,000 4,821 2023/3/1
（合肥）有限
10,000 2,775 2023/11/27 是
公司
12,000 3,841 2023/3/10
10,000 9,456 2023/8/29
7,000 1,948 本次续签
6,000 3,942 2023/11/7
小计 120,000 76,080 -
合肥星宸新材
2,000 - 本次新签
料有限公司 否
小计 2,000 - -
博晶科技（滁
150,000 76,570 2022/4/29
州）有限公司 否
小计 150,000 76,570 -
重庆翰博显示
4,000 1,182 2023/1/3 是
科技有限公司
重庆翰博显示
科技有限公
司、重庆翰博
27,500 27,500 2020/10/13 是
显示科技研发
中心有限公司
（注 2）
小计 31,500 28,682 - -
5
担保额度 实际担保余额 是否资产负
被担保方 公告披露日期
（万元） （万元） 债率超过 70%
合计 365,500 207,778 - -
注：重庆翰博显示科技有限公司与重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司（简称“两江
投资公司”与 2020 年 10 月 22 日签署《翰博高新背光模组和研发中心项目代建协议》，重庆翰博显示科技
有限公司委托两江投资公司建设翰博高新背光模组和研发中心项目，公司提供保证，保证期间到代建合同
债务结束。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司已审议通过的累计可对外担保总额
度为 41.95 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 326.82%。本次提供担保后，
公司及其控股子公司签署的担保合同处于有效期内的担保总额度为 36.55 亿元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 284.75%，实际担保余额为 21.1073 亿元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 164.44%。担保均系公司合并报表范围内
公司之间提供的担保，不存在其他对合并报表范围外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保
及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
六、备查文件
《最高额保证合同》等。
特此公告。
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 19 日
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