证券代码：301370           证券简称：国科恒泰          公告编号：2024-082


           国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
             关于为下属子公司提供担保的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别风险提示：

    国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公
司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单
位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表
范围内子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保
风险。

    一、担保情况概述

    根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关
于对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度
总额为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供
担保的额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供
担保的额度为 2.50 亿元。
    上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子
公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅
能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。额度内授
权总经理办公会对单笔担保事项进行审议，无需再提交董事会、股东大会审议，
授权有效期至下一次股东大会审议通过新的担保额度总额。鉴于公司对合并报表
范围内子公司实行财务、资金集中统一管理，总体担保风险可控，公司决定不收
取子公司担保费，不要求子公司其他股东提供同等担保或反担保。
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日、2023 年 12 月 1 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
       综上，公司根据实际需要，在担保总额范围内，对资产负债率 70%以上的子
公司的担保额度 2.50 亿元调整至资产负债率低于 70%的子公司，并于 2024 年 6
月 14 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告中对调整情况进
行了说明，具体调整结果为：为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提
供担保的额度由 22.50 亿元调整为 20.00 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报
表范围内子公司提供担保的额度由 2.50 亿元调整为 5.00 亿元。

       二、本次担保基本情况

       国科恒铠（上海）医疗科技有限公司（以下简称“上海恒铠”）拟向招商银
行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）申请办理人民币 2,000 万元
综合授信额度，授信期限 1 年，由公司为该笔授信提供连带责任保证担保。
       公司本次为上述子公司提供担保的事项属于已审议通过的担保事项范围，且
担保金额在公司为子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
       上海恒铠本次担保前后具体情况如下表：
                                                                     单位：万元

                                                                 担保金额
                               被担保方
                     担保方                                      占上市公    是否
担保                           最近一期   截至目前    本次新增
         被担保方    持股比                                      司最近一    关联
 方                            资产负债   担保余额    担保金额
                       例                                        期净资产    担保
                                  率
                                                                   比例
公司     上海恒铠    60.00%     98.39%    24,650.00   2,000.00   11.06%       否

       三、被担保人基本情况

       1、公司名称：国科恒铠（上海）医疗科技有限公司
       2、成立日期：2020 年 1 月 15 日
       3、注册地点：上海市虹口区西江湾路 388 号 B 栋 11 层 06 单元
       4、法定代表人：雍立
       5、注册资本：100 万元人民币
       6、经营范围：从事医疗科技、计算机、网络信息、系统集成科技专业领域
内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，展览展示服务，货物仓储（除
危险化学品），供应链管理，软件设计开发，人工智能基础软件服务，人工智能
应用软件服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、
民意测验），企业管理咨询，健康咨询，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行
政审批的货物和技术进出口除外）；销售医疗器械，电子产品，家用电器，机械
设备，计算机、软件及辅助设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】
     7、被担保人相关的产权及控制关系：上海恒铠为公司控股子公司，公司持
股 60.00%，赵艳红持股 40.00%。
     8、是否为失信被执行人：否
     9、最近一年及一期财务指标：
                                                                     单位：元

          项目       2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 6 月 30 日（未经审计）

 总资产                            673,552,605.42                 899,183,878.37

 负债总额                          657,537,041.20                 884,704,288.14

 净资产                             16,015,564.22                  14,479,590.23

          项目            2023 年（经审计）          2024 年 1-6 月（未经审计）

 净利润                             14,383,587.85                   -1,535,973.99

 营业收入                          803,288,970.53                 405,323,286.18

 利润总额                           18,858,989.45                   -2,023,267.23

     四、最高额不可撤销担保书的主要内容

     债权人：招商银行股份有限公司上海分行
     保证人：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
     被担保人：国科恒铠（上海）医疗科技有限公司
     1、担保方式：连带责任保证担保
     2、担保期限：1 年
     3、担保金额：2,000 万元
     4、担保范围：为上海恒铠向招商银行申请综合授信额度 2,000 万元提供担
保
     5、其他股东是否提供担保：被担保对象为公司合并报表范围内子公司，其
他股东未提供同比例担保。
    6、被担保方是否提供反担保：被担保对象未提供反担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次提供担保后，经股东大会审议通过的公司及控股子公司的担保总额为
250,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 101.99%，担保余额为
130,914.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 53.41%。公司及控股子
公司未对合并报表外单位提供担保。公司无逾期担保的情形，不涉及诉讼的担保
金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。


    特此公告。
                                  国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 9 月 24 日