国金证券股份有限公司

                    关于广东美信科技股份有限公司

  增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的核查意见


    国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为广东
美信科技股份有限公司（以下简称“美信科技”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
——保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技增加暂时闲置募集资金和自
有资金进行现金管理额度的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 1,109.5149 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价
格为人民币 36.51 元/股，募集资金总额为人民币 40,508.39 万元，扣除发行费用
人民币 6,220.82 万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币 34,287.57
万元。
    国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为本次发行的保荐机构
（主承销商）已于 2024 年 1 月 19 日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司
指定账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2024 年 1 月 19 日公司本
次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具致同验字（2024）第 441C000037
号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。




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          二、前次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

              公司于 2024 年 1 月 31 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了
          《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币
          1.96 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理
          财产品，并授权公司董事长签署相关合同文件，授权期限自本次董事会审议通过
          之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，单个理财产品投资期限不得超过 12
          个月，资金可滚动使用。
              具体内容详见公司 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
          露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-
          004）。

              截至 2024 年 2 月 5 日，公司已使用闲置的募集资金及自有资金购买理财产

          品的情况如下：
              （一）募集资金
                                                                                                预计年
                                          关联         金额     产品类
委托方    受托方           产品名称                                      起息日      到期日     化收益
                                          关系       （万元）     型
                                                                                                  率
         中国民生银   聚赢汇率-挂钩欧元
                                                                保本浮
 美信    行股份有限   对美元汇率看涨二                                                          1.40%-
                                          无          10,000    动收益   2024/2/5   2024/2/19
 科技    公司东莞东     元结构性存款                                                            2.35%
                                                                  型
           城支行     （SDGA240141V）
                      东莞银行单位结构
         东莞银行股                                             保本浮
 美信                 性存款（二层蛋糕                                                          2.00%-
         份有限公司                       无          2,000     动收益   2024/2/7   2024/8/5
 科技                     区间累计）                                                            2.95%
           企石支行                                               型
                            20240135
              （二）自有资金

              截至 2024 年 2 月 5 日，公司不存在已使用自有资金购买理财产品尚未到期

          的情况。

          三、本次增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的情况

              （一）投资目的

              为进一步提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，以获取更多的投资回报，

          公司在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，公司合理使用暂时闲置的

                                                 2
募集资金和自有资金进行现金管理，有利于更好地实现公司现金的保值增值，为

股东谋取较好的投资回报，保障公司和股东利益。
    （二）投资品种

    本次拟使用暂时闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好的保本型

投资产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存

单、收益凭证等，不得用于股票及其衍生品投资、期货投资等风险投资，投资产

品不得质押。单个产品期限最长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管

理的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
    （三）投资额度及期限

    公司拟增加不超过人民币 1.34 亿元的闲置募集资金，即将暂时闲置募集资

金进行现金管理的额度由不超过人民币 1.96 亿元增加至不超过人民币 3.3 亿元，

以及使用不超过人民币 8,000 万元的自有资金进行现金管理，上述额度自公司股

东大会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在上述余额范围内可循环滚动使用。

暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    （四）实施方式

    董事会提请股东大会授权公司法定代表人或授权代理人在上述额度和期限

范围内签署相关合同文件，由财务部办理具体相关事宜。该授权自公司股东大会

审议通过之日起 12 个月内有效。
    （五）资金来源

    公司暂时闲置的募集资金和自有资金。
    （六）现金管理收益的分配

    公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理所获得的收益将严格

按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的的有关要求进行管理和使用。
    （七）信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范

运作》等法律法规和公司《募集资金专项管理制度》相关要求，及时履行信息披

露义务。

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    （八）关联关系说明

    公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分暂时闲置

募集资金和自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、投资风险分析及风险控制措施

    （一）投资主要风险

    1、尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影

响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投

资的实际收益不可预期；

    3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
    （二）拟采取的风险控制措施

    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性好的投资品种，不

用于证券投资、衍生品投资等高风险投资。选择与信誉好、规模大、有能力保障

资金安全的金融机构进行现金管理业务合作。

    2、公司财务部将及时分析和跟踪银行等金融机构的现金管理产品投向、项

目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措

施，控制投资风险。

    3、公司内审部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资

金使用情况进行审计、核实。

    4、公司独立董事、监事会及审计委员会可以对资金使用情况进行监督与

核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及

时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

    公司本次增加使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在不影响

公司正常经营和保证资金安全的情况下，并有效控制风险的前提下实施，不会影

                                  4
响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途

的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。通过进行适度的现

金管理，可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

六、本次事项履行的决策程序情况

       （一）董事会意见

    公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关

于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意将暂时闲

置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1.96 亿元增加至不超过人民币

3.3 亿元，以及同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的自有资金，用于购买安

全性高、流动性好的投资产品，并提请股东大会授权公司法定代表人或授权代理

人签署相关合同文件，授权期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

资金在上述余额范围内可循环滚动使用，单个理财产品投资期限不得超过 12 个

月。
       （二）监事会意见

    公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关

于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，监事会认为：

在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置募集资金和自有资金进行现金管

理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监

事会同意公司将暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1.96 亿

元增加至不超过人民币 3.3 亿元，以及同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的

自有资金进行现金管理。

七、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：
    公司在确保不影响募集资金投资项目建设、保障日常经营资金需求，并有效
控制风险的前提下，增加使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的
事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。该事项符


                                    5
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定及《公司章程》《募集资金专项管理制度》
等文件规定，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途的情形，不
影响募集资金投资计划的正常进行，不影响公司生产经营，符合公司和全体股东
的利益。
    综上，保荐机构对于美信科技本次增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现
金管理额度事项无异议。




                                   6
 （此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于广东美信科技股份有限公司增
加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人签字：
                    刘洪泽                 王培华




                                                 国金证券股份有限公司


                                                       年    月    日




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