华泰联合证券有限责任公司
关于北京万东医疗科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司
（以下简称“华泰联合证券”）作为北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“万
东医疗”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对 2023 年度募集资金存放
和使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京万
东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】324 号）
核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 162,244,859 股，发行价格为每
股 12.71 元，募集资金总额 2,062,132,157.89 元，扣除各项发行费用 15,845,933.54
元，实际募集资金净额为 2,046,286,224.35 元，上述募集资金已于 2022 年 3 月 9
日存入公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZA10265 号《验资报
告》。公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
项目 金额（元）
募集资金总额 2,062,132,157.89
减：支付发行费用 15,845,933.54
募集资金净额 2,046,286,224.35
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 1,099,366,639.10
减：以募集资金直接投入募投项目 548,328,371.46
项目 金额（元）
购买理财产品 1,100,000,000.00
支出小计 1,648,328,371.46
加：赎回理财产品 1,099,410,000.00
理财产品投资收益 7,095,506.86
利息收入 10,555,419.29
收入小计 1,117,060,926.15
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 568,099,193.79
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司结合实际情况，制
定了《北京万东医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》。公司对募集资金实
行专户存储，在五家银行开设募集资金专项账户，并与华泰联合证券、中国建设
银行股份有限公司北京望京支行、北京银行股份有限公司常营支行、中国工商银
行股份有限公司北京市分行、招商银行股份有限公司北京建国路支行、交通银行
股份有限公司北京海淀支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三
方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况：
开户银行名称 银行账号 期末余额（元）
中国建设银行股份有限公司北京望
11050138530000001682 146,383,075.42
京支行
北京银行股份有限公司常营支行 20000005539400076332456 215,833,568.08
招商银行股份有限公司北京建国路
010900100010805 160,882,987.05
支行
交通银行股份有限公司北京海淀支
110060576013003229623 44,999,563.24
行
中国工商银行股份有限公司北京四
0200080519200108605 -
元桥支行（注）
合计 568,099,193.79
注：公司在中国工商银行股份有限公司北京市分行指定的中国工商银行股份有限公司北京四
元桥支行开立的募集资金专户资金用于永久性补充流动资金，已按规定使用完毕，该募集资
金专户不再使用，公司已于 2022 年 4 月 22 日完成了该募集资金专户的注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 4 月 17 日，公司召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九
次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过 8
亿元（含 8 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起
12 个月内可循环滚动使用额度，现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保
本要求、投资期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期
存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如
下：
单位：万元
受托方名称 产品名称 金额 起息日 到期日 收益
交通银行股份 交通银行蕴通财富定期型
有限公司北京 结构性存款 93 天（挂钩汇 10,000.00 2023-2-22 2023-5-26 68.79
海淀支行 率看涨）
招商银行股份
招商银行点金系列看涨两
有限公司北京 10,000.00 2023-2-28 2023-4-7 27.07
层区间 38 天结构性存款
建国路支行
招商银行点金系列看涨三
招商银行股份 10,000.00 2023-4-10 2023-7-10 68.56
层区间 91 天结构性存款
受托方名称 产品名称 金额 起息日 到期日 收益
有限公司北京
建国路支行
中国建设银行股份 中国建设银行北京市分行
有限公司北京望京 单位人民币定制型结构性 15,000.00 2023-4-28 2023-7-28 108.45
支行（注） 存款
北京银行股份
欧元/美元固定日观察区间
有限公司常营 10,000.00 2023-4-27 2023-8-2 74.41
型结构性存款
支行
交通银行蕴通财富定期型
交行北京海淀
结构性存款 92 天（挂钩汇 8,000.00 2023-6-21 2023-9-21 53.44
支行
率看涨）
招商银行股份
招商银行点金系列看涨三
有限公司北京 9,000.00 2023-7-14 2023-10-16 62.58
层区间 94 天结构性存款
建国路支行
北京银行股份
欧元/美元固定日观察区间
有限公司常营 15,000.00 2023-8-28 2023-11-28 105.86
型结构性存款
支行
中国建设银行 中国建设银行北京市分行
股份有限公司 单位人民币定制型结构性 13,000.00 2023-9-1 2023-12-1 97.23
北京望京支行 存款
招商银行股份
招商银行点金系列看跌两
有限公司北京 10,000.00 2023-10-20 2023-12-22 43.15
层区间 63 天结构性存款
建国路支行
合计 110,000.00 - - 709.55
注：该结构性存款到期未赎回，系前被卢氏县人民法院总队冻结本金 590,000.00 元，该款项已于 2024 年 1
月解除冻结。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：万东医疗 2023 年度募集资金存
放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告
格式》的相关规定编制，如实反映了万东医疗 2023 年度募集资金存放与使用情
况。
六、保荐机构核查意见
经核查，万东医疗严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至 2023 年
12 月 31 日，万东医疗不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构
对万东医疗在 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 204,628.62 本年度投入募集资金总额 54,832.84
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 151,734.37
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计投入 本年 是否 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 截至期末投 项目达到预
目，含部 调整后投资总 本年度投 金额与承诺投入金 度实 达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 入进度（%） 定可使用状
分变更 额 入金额 额的差额(3)＝ 现的 预计 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) (4)＝(2)/(1) 态日期
（如有） (2)-(1) 效益 效益 化
MRI 产品研发
- 44,412.54 44,412.54 44,412.54 17,126.80 24,125.82 -20,286.72 54.32% 2024 年 - - 否
和产业化项目
CT 产品研发和
- 26,693.80 26,693.80 26,693.80 16,127.58 22,878.02 -3,815.78 85.71% 2024 年 - - 否
产业化项目
DSA 产品研发
- 23,339.31 23,339.31 23,339.31 3,502.67 8,049.72 -15,289.59 34.49% 2024 年 - - 否
和产业化项目
DR 及 DRF 产品
研发和产业化 - 35,648.58 35,648.58 35,648.58 18,075.79 22,083.45 -13,565.13 61.95% 2024 年 - - 否
项目
补充流动资金
- 74,534.39 74,534.39 74,534.39 - 74,597.36 62.97 100.00% 已完成 - - 否
(注)
合计 - 204,628.62 204,628.62 204,628.62 54,832.84 151,734.37 -52,894.25 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 公司不存在未达到计划进度项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2023 年 4 月 17 日，公司召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过 8 亿元（含 8 亿元）的闲置募集资金进行现金
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用额度，现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过
品情况
12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。截止 2023 年 12 月 31
日，公司理财产品剩余 59 万元尚未收回。2023 年度，公司使用闲置募集资金进行投资理财金额为 110,000 万元，收回 109,941 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 公司不存在募集资金结余的金额。
募集资金其他使用情况 公司不存在募集资金其他使用情况。
注：补充流动资金中截至期末累计投入金额大于承诺投入金额，系 2022 年因注销募集资金专项账户将结转的银行存款利息扣除银行手续费净额后的金额用于补充流动资金。
