万东医疗:万东医疗关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2024-09-28
证券代码:600055 证券简称:万东医疗 编号:临 2024-029
北京万东医疗科技股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置
自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法
律责任。
重要内容提示:
产品种类:银行理财
本次现金管理总额:自有资金 1.15 亿元
履行的审议程序:2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第十四次会
议、第九届监事会第十三次会议及 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年年度股
东大会审议批准《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》。
一、情况概述
(一)现金管理目的
北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司为提
高募集资金和自有资金效率,合理利用部分闲置募集资金及自有资金,在
确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下,
增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。
(二)现金管理金额
本次现金管理总金额为:公司使用自有资金 8,000 万元;子公司使用
自有资金 3,500 万元。
(三)资金来源及相关情况
本次现金管理的资金来源为闲置自有资金,不影响公司经营业务的发
展。
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]324号)核准,公司向特定对
象非公开发行人民币普通股(A股)162,244,859股,发行价格为每股12.71
元,募集资金总额2,062,132,157.89元,扣除本次非公开发行承销保荐费、
律师费、会计师费及其他发行费用合计15,845,933.54元(不含增值税进项
税),实际募集资金净额为2,046,286,224.35元。
(四)现金管理的基本情况
产品 金额 预计年化
受托方名称 产品名称
类型 (万元) 收益率
招商银行股份有限 银行 招商银行点金系列看涨
8,000 1.55%-2.20%
公司北京建国路支行 理财 两层区间 91 天结构性存款
招商银行股份有限 银行 招商银行点金系列看涨
2,500 1.55%-2.20%
公司北京建国路支行 理财 两层区间 91 天结构性存款
建设银行北京 银行 中国建设银行北京市分行
1,000 0.95%-2.40%
电子城科技园区支行 理财 单位人民币定制型结构性存款
预计收益金额 产品 是否构成 结构化
收益类型
(万元) 期限 关联交易 安排
- 91 天 保本浮动收益 否 -
- 91 天 保本浮动收益 否 -
- 91 天 保本浮动收益 否 -
2024 年 9 月 9 日,公司以 8,000 万元自有资金购买了招商银行点金系
列看涨两层区间 91 天结构性存款,本产品本金投资于银行存款和衍生金融
工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等
衍生金融工具。产品浮动收益与黄金价格水平挂钩。本产品所指黄金价格
为每盎司黄金的美元标价的市场交易价格。
2024 年 9 月 9 日,公司子公司万里云医疗信息科技(北京)有限公司
以 2,500 万元自有资金购买了招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性
存款,本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但
不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。产品浮动收
益与黄金价格水平挂钩。本产品所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价的
市场交易价格。
2024 年 9 月 18 日,公司子公司万里云医疗信息科技(北京)有限公司
以 1,000 万元自有资金购买了中国建设银行北京市分行单位人民币定制型
结构性存款,本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具
包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。产品
浮动收益与欧元/美元汇率挂钩。本产品所指欧元/美元汇率为观察期内每
个东京工作日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价,
表示为一欧元可兑换的美元数。
公司及子公司本次购买的银行理财产品,符合安全性高、流动性好、
有保本约定的使用条件要求。
二、审议程序及相关意见
2024年3月21日召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十
三次会议,并于2024年4月18日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于
使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,拟使用最
高额度不超过5亿元(含5亿元)的闲置募集资金和不超过3亿元(含3亿元)
的自有资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚
动使用额度,闲置募集资金进行现金管理拟购买安全性高、流动性好、满
足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品(包括但不限于结构性存
款、定期存款、大额存单等),不得用于以证券投资为目的的投资行为。
公司监事会、保荐机构已分别发表同意意见。
三、风险分析及风控措施
(一)风险分析
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好,
投资风险可控,但金融市场受宏观经济等因素影响,不排除该项投资受到
市场波动影响的风险。
(二)风控措施
公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及
《公司章程》办理现金管理相关业务,及时分析和跟踪现金投资产品运作
情况,严格执行公司各项内部控制制度,加强风险控制和监督,保证资金
安全。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司对闲置募集资金和自有资金进行现金管理系以有效控制为前提,
实施时将确保公司正常运营和资金安全,不影响公司日常资金正常周转或
公司主营业务的发展以及募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变
募集资金用途的行为。公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现
金管理,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股
东谋取更多的投资回报。
五、到期赎回的情况
2024 年 6 月 3 日,公司以 8,000 万元自有资金购买了招商银行点金系
列看涨两层区间 92 天结构性存款,上述理财产品已到期,获得理财收益
47.39 万元。
六、现金管理的额度情况
截至本公告披露日,募集资金现金管理总额度为5亿元,目前已使用的
额度为2亿元,尚未使用的额度为3亿元。自有资金现金管理总额度为3亿元,
目前已使用的额度为2.65亿元,尚未使用的额度为0.35亿元。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 27 日