新疆天业股份有限公司



  证券代码：600075          股票简称：新疆天业         公告编号：临 2024-033
债券代码：110087           债券简称：天业转债


                          新疆天业股份有限公司
           关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   重要内容提示：
   ● 累计转股情况：“天业转债”自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2024 年 3
月 31 日，累计转股金额为 5.20 万元，累计因转股形成的股份数量为 7,521 股，占“天
业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0004%。
   ● 未转股可转债情况：2024 年 3 月 31 日，天业转债”尚未转股的金额 299,994.80
万元，占“天业转债”发行总量的比例 99.9983%。
   ● 本季度转股情况：“天业转债”自 2023 年 12 月 31 日至 2024 年 3 月 31 日，转
股金额为 0 万元，因转股形成的股份数量为 0 股，占“天业转债”转股前公司已发行
股份总额的比例为 0%。


   一、可转债发行上市概况

   （一）可转债发行情况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2022]785 号）的核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行
了 3,000 万张（300 万手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 300,000 万
元，期限 6 年，票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
   （二）可转债上市情况
   经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188 号文同意，公司 300,000 万元可转换
公司债券于 2022 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转债”，
债券代码“110087”。
   （三）可转债转股期限
   根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业股份有限公司公

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   开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“天业转债”自可转换
   公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即 2022 年 12 月 29 日起可转换
   为公司 A 股股票，转股期起止日期为 2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日。
         （四）可转债初始转股价格和最新转股价格
          “天业转债”的初始转股价格为 6.90 元/股，最新转股价格为 6.80 元/股。

         二、可转债本次转股情况

         1、“天业转债”自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2024 年 3 月 31 日，累计转
   股金额为 5.20 万元，累计因转股形成的股份数量为 7,521 股，占“天业转债”转股前
   公司已发行股份总额的比例为 0.0004%。
         2、2024 年 3 月 31 日，“天业转债”尚未转股的金额 299,994.80 万元，占“天业
   转债”发行总量的比例 99.9983%。
         3、本季度转股情况：“天业转债”自 2023 年 12 月 31 日至 2024 年 3 月 31 日，转
   股金额为 0 万元，因转股形成的股份数量为 0 股，占“天业转债”转股前公司已发行
   股份总额的比例为 0%。

         三、股本变动情况

         1、限售股上市流通情况

         公司于 2020 年 4 月 30 日非公开发行的 387,205,386 股限售股份、3,000,000 张可
   转换公司债券转股形成的 51,369,862 股限售股份，共计 438,575,248 股限售股份于
   2023 年 11 月 13 日上市流通，详见公司于 2023 年 11 月 8 日披露的《新疆天业股份有
   限公司非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临 2023-096）。

         2、“天业转债”自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2024 年 3 月 31 日，累计股
   本变动情况如下表：
                            变动前                                                变动后
                      (2022 年 12 月 29 日)     本次可转       限售股      （2024 年 3 月 31 日）
    股份类别
                                                债转股       上市流通
                      数量（股）       比例                                 数量（股）       比例
限售条件的流通股
                       438,575,248      25.69               -438,575,248         0            0
/非流通股
—可转债转股股份        51,369,862       3.01                -51,369,862         0            0
—非公开发行股份
                       387,205,386      22.68               -387,205,386         0            0
（不受减持控制）
无限售条件的流通
                     1,268,779,012      74.31       7,521    438,575,248   1,707,361,781          100
股份
总股本               1,707,354,260        100       7,521        -         1,707,361,781          100



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         3、“天业转债”自 2023 年 12 月 31 日至 2024 年 3 月 31 日，本季度股本变动情况
   如下表：
                                   变动前                                       变动后
                             (2023 年 12 月 31 日)         本次可转债    （2024 年 3 月 31 日）
         股份类别
                                                             转股
                            数量（股）         比例                      数量（股）         比例

无限售条件的流通股份        1,707,361,781            100       0         1,707,361,781            100

总股本                      1,707,361,781            100       0         1,707,361,781            100

         四、其他

         联系部门：新疆天业股份有限公司证券部
         联系电话：0993-2623118、2623163
         联系邮箱：master@xj-tianye.com


         特此公告




                                                      新疆天业股份有限公司董事会
                                                              2024 年 4 月 2 日




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