金花企业（集团）股份有限公司董事会
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文
件以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司董事会对 2023 年度募集资金存放
与实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2017]1648 号）核准，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
发行股票 67,974,413 股（A 股），发行价格为人民币 9.38 元/股，本次发行募集资金总
额为人民币 637,599,993.94 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币
628,780,819.60 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况
进行了审验，并于 2018 年 3 月 22 日出具的《金花企业（集团）股份有限公司验资报告》
(瑞华验字[2018]61060001 号)审验确认。
（二）截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况及余额
项目 金额（元）
募集资金总额 637,599,993.94
减：支付的发行费用 8,819,174.34
募集资金净额 628,780,819.60
减：累计已投入募投项目金额 233,732,576.48
其中：2018 年度使用募集资金金额 151,318,549.83
2019 年度使用募集资金金额 43,467,041.00
2020 年度使用募集资金金额 905,524.34
2021 年度使用募集资金金额 1,399,355.54
2022 年度使用募集资金金额 1,092,968.40
2023 年度使用募集资金金额 35,549,137.37
减：临时性补充流动资金 44,957,992.54
加：累计募集资金利息收入扣减手续费净额 44,443,251.84
1
其中：2018 年度募集资金利息收入扣减手续费净额 7,427,432.48
2019 年度募集资金利息收入扣减手续费净额 6,257,211.08
2020 年度募集资金利息收入扣减手续费净额 7,623,389.49
2021 年度募集资金利息收入扣减手续费净额 8,871,224.00
2022 年度募集资金利息收入扣减手续费净额 10,751,454.25
2023 年度募集资金利息收入扣减手续费净额 3,512,540.54
尚未使用的募集资金余额 394,533,502.42
其中：现金管理余额 300,000,000.00
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 94,533,502.42
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权
益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司
证券发行管理办法》等有关法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《管理
办法》。根据《管理办法》要求并结合经营需要，公司对募集资金专户存储，以便于募
集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。
1、2018 年 4 月 3 日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（以下简称
“浦发银行”）开设募集资金专项账户。2018 年 4 月 3 日，公司与国金证券股份有限公
司（以下简称“国金证券”）、浦发银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协
议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2、2018 年 12 月 17 日，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司在长安
银行股份有限公司（以下简称“长安银行”）增设募集资金存储专户，并同国金证券、
长安银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《上海证券交易所募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
3、2023 年 1 月 13 日，经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，公司在兴业
银行股份有限公司西安分行（以下简称“兴业银行”）新开立募集资金存储专户，并同
国金证券、兴业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《上海
证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
4、2023 年 2 月 10 日，公司已将上述长安银行募集资金存储专户余额划转至浦发银
行募集资金存储专户，并办理完毕长安银行募集资金存储专户的销户手续。公司与国金
2
证券、长安银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。
5、2023 年 12 月 5 日，经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审
议通过，公司在齐商银行股份有限公司西安杏园路支行（以下简称“齐商银行”）新开立募
集资金存储专户，并同国金证券、齐商银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该
协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额列示如下：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日余额
序号 开户银行 账户
（含利息）
注1
1 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 72150078801800000103 19,431.49
2 兴业银行股份有限公司西安分行 456010100119127098 21,53
注2
3 齐商银行股份有限公司西安杏园路支行营业室 801116001421005529 20,000.33
合计 39,453.35
注 1：截至 2023 年 12 月 31 日，浦发银行西安分行期末余额中，包括活期存款 9,431.49 万元，
七天通知存款 10,000 万元，共计 19,431.49 万元。
注 2：截至 2023 年 12 月 31 日，齐商银行杏园路支行募集专户期末余额中，包括活期存款 0.33
万元，七天通知存款 20,000 万元，共计 20,000.33 万元。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金人民币 3,554.91 万元，
累计已使用募集资金 23,373.26 万元，具体详见附件一《募集资金使用情况对照表》。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2022 年 12 月 6 日，经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十六
次会议审议，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，
拟使用不超过人民币 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审
议批准之日起 12 个月内，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
截至 2023 年 12 月 4 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还
至公司募集资金专户。公司不存在闲置募集资金补充流动资金到期未归还的情况，也不
存在其他募集资金暂时用于补充流动资金的情况。
2、2023 年 12 月 5 日，经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审
议，同意公司使用不超过人民币 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司
3
董事会审议批准之日起 12 个月内，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
1、2022 年 8 月 18 日，经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十四
次会议审议，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时
机，拟使用部分暂时闲置募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币 4
亿元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。使用期限自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，在此额度及期限内，资金可循环滚动使用。
2、2023 年 8 月 17 日，经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议
审议，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，拟
使用最高额度不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效，在此额度及期限内，资金可循环滚动使用。
报告期内，公司使用募集资金购买理财产品的具体情况如下：
单位：万元
预期收益 委托理财金 委托理财起 委托理财到 实际收回 当年度实际
合作方 产品类型
率 额 止时间 期时间 本金 获得收益
浦发银行 结构性存款 3.10% 2,000.00 2022/12/23 2023/1/20 2,000.00 4.51
浦发银行 结构性存款 3.10% 2,000.00 2022/12/23 2023/1/20 2,000.00 4.51
浦发银行 结构性存款 3.10% 2,000.00 2022/12/23 2023/1/20 2,000.00 4.51
浦发银行 结构性存款 3.10% 2,000.00 2022/12/23 2023/1/20 2,000.00 4.51
注2
浦发银行 七天通知存款 2.03% 5,000.00 2022/12/21 2023/1/18 5,000.00 0.97
浦发银行 七天通知存款 2.03% 3,300.00 2022/12/21 2023/1/18 3,300.00 0.64
注1
齐商银行 日日盈 2.80% 500.00 2023/1/5 2023/3/23 500.00 2.85
齐商银行 日日盈 2.80% 500.00 2023/1/5 2023/3/23 500.00 2.85
齐商银行 日日盈 2.80% 6,000.00 2023/1/9 2023/3/23 6,000.00 34.16
浦发银行 七天通知存款 2.00% 10,575.00 2023/1/20 2023/1/28 10,575.00 4.70
浦发银行 七天通知存款 2.00% 5,000.00 2023/1/28 2023/3/2 5,000.00 9.17
浦发银行 七天通知存款 2.00% 3,000.00 2023/1/28 2023/2/10 3,000.00 2.17
浦发银行 七天通知存款 2.00% 2,000.00 2023/1/28 2023/2/15 2,000.00 0.25
兴业银行 七天通知存款 1.35% 3,000.00 2023/2/17 2023/4/3 3,000.00 4.69
兴业银行 七天通知存款 1.35% 3,000.00 2023/2/17 2023/4/3 3,000.00 4.69
兴业银行 七天通知存款 1.35% 2,000.00 2023/2/17 2023/4/3 2,000.00 3.13
兴业银行 七天通知存款 1.35% 2,000.00 2023/2/17 2023/4/3 2,000.00 3.13
4
浦发银行 七天通知存款 2.00% 1,000.00 2023/3/3 2023/3/21 1,000.00 1.00
浦发银行 七天通知存款 2.00% 1,000.00 2023/3/3 2023/4/14 1,000.00 2.33
浦发银行 七天通知存款 2.00% 500.00 2023/3/3 2023/3/10 500.00 0.03
浦发银行 七天通知存款 2.00% 500.00 2023/3/3 2023/6/5 500.00 2.61
浦发银行 七天通知存款 2.00% 1,000.00 2023/3/3 2023/3/15 1,000.00 0.67
浦发银行 七天通知存款 2.00% 500.00 2023/3/3 2023/3/10 500.00 0.19
浦发银行 七天通知存款 2.00% 300.00 2023/3/3 2023/3/13 300.00 0.17
浦发银行 七天通知存款 2.00% 2,000.00 2023/3/23 2023/4/6 2,000.00 1.56
浦发银行 七天通知存款 2.00% 1,000.00 2023/3/23 2023/4/11 1,000.00 0.13
浦发银行 七天通知存款 2.00% 1,000.00 2023/3/23 2023/4/14 1,000.00 1.22
浦发银行 七天通知存款 2.00% 500.00 2023/3/23 2023/6/5 500.00 2.06
兴业银行 七天通知存款 2.00% 6,490.00 2023/3/31 2023/5/25 6,490.00 16.84
兴业银行 七天通知存款 2.00% 10,000.00 2023/4/3 2023/5/25 10,000.00 27.19
浦发银行 结构性存款 2.75% 4,000.00 2023/5/29 2023/6/29 4,000.00 9.17
浦发银行 结构性存款 2.75% 3,000.00 2023/5/29 2023/6/29 3,000.00 6.88
浦发银行 七天通知存款 2.00% 1,000.00 2023/5/26 2023/6/12 1,000.00 0.94
浦发银行 七天通知存款 2.00% 1,000.00 2023/5/26 2023/6/20 1,000.00 1.39
浦发银行 七天通知存款 2.00% 1,000.00 2023/5/26 2023/6/26 1,000.00 1.72
浦发银行 七天通知存款 2.00% 1,000.00 2023/5/26 2023/7/17 1,000.00 2.89
浦发银行 七天通知存款 2.00% 1,000.00 2023/5/26 2023/7/24 1,000.00 3.28
浦发银行 七天通知存款 2.00% 5,000.00 2023/6/29 2023/7/6 5,000.00 1.94
浦发银行 七天通知存款 2.00% 1,000.00 2023/6/29 2023/7/31 1,000.00 1.78
浦发银行 七天通知存款 2.00% 1,000.00 2023/6/29 2023/8/14 1,000.00 2.56
浦发银行 结构性存款 2.60% 3,000.00 2023/7/5 2023/8/4 3,000.00 6.50
浦发银行 结构性存款 2.60% 3,000.00 2023/7/5 2023/8/4 3,000.00 6.50
浦发银行 七天通知存款 2.00% 1,000.00 2023/7/6 2023/8/21 1,000.00 2.56
浦发银行 七天通知存款 2.00% 1,000.00 2023/7/6 2023/8/28 1,000.00 2.94
浦发银行 七天通知存款 2.00% 1,000.00 2023/7/6 2023/9/4 1,000.00 3.33
浦发银行 七天通知存款 2.00% 1,000.00 2023/7/6 2023/9/14 1,000.00 3.89
浦发银行 结构性存款 2.55% 3,000.00 2023/8/7 2023/9/7 3,000.00 6.38
浦发银行 结构性存款 2.55% 3,000.00 2023/8/7 2023/9/7 3,000.00 6.38
浦发银行 结构性存款 2.45% 2,000.00 2023/9/11 2023/10/11 2,000.00 4.08
浦发银行 七天通知存款 2.00% 1,000.00 2023/9/7 2023/9/18 1,000.00 0.61
5
浦发银行 七天通知存款 2.00% 1,000.00 2023/9/7 2023/11/29 1,000.00 4.61
浦发银行 七天通知存款 2.00% 1,000.00 2023/9/7 2023/11/29 1,000.00 4.61
浦发银行 七天通知存款 2.00% 1,000.00 2023/9/7 2023/11/29 1,000.00 4.61
兴业银行 七天通知存款 2.00% 473.00 2023/9/22 2023/11/28 473.00 0.74
兴业银行 七天通知存款 2.00% 1,100.00 2023/9/25 2023/11/28 1,100.00 3.08
浦发银行 结构性存款 2.40% 2,000.00 2023/10/13 2023/11/13 2,000.00 4.00
兴业银行 七天通知存款 2.00% 1,000.00 2023/11/13 2023/11/28 1,000.00 0.70
浦发银行 七天通知存款 1.55% 5,000.00 2023/12/19
浦发银行 七天通知存款 1.55% 2,000.00 2023/12/19
浦发银行 七天通知存款 1.55% 1,500.00 2023/12/19
浦发银行 七天通知存款 1.55% 1,500.00 2023/12/19
齐商银行 七天通知存款 1.55% 5,000.00 2023/12/22
齐商银行 七天通知存款 1.55% 2,000.00 2023/12/22
齐商银行 七天通知存款 1.55% 2,000.00 2023/12/22
齐商银行 七天通知存款 1.55% 3,000.00 2023/12/22
齐商银行 七天通知存款 1.55% 3,000.00 2023/12/22
齐商银行 七天通知存款 1.55% 3,000.00 2023/12/22
齐商银行 七天通知存款 1.55% 2,000.00 2023/12/22
实际获得收益 245.50
注 1：前述日日盈存款系随时赎回存款，无明确到期日；
注 2：前述通知存款系滚动处理，无明确到期日。
（四）募集资金使用的其他情况
1、2022 年 4 月 20 日，经公司第九届董事会第十八次会议审议，通过《关于部分募集
资金投资项目延期的议案》，根据公司 2016 年非公开发行股票部分募集资金投资项目实施
进度，公司拟将“新工厂搬迁扩建项目”预计完成时间延长至 2023 年 12 月 31 日。本次募
集资金投资项目延期，是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金
投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内
容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情
形。公司募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。
2、2023 年 11 月 7 日，经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议
审议，通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议
案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）
6
支付募集资金投资项目，并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会、保荐机构分
别对此事项发表了同意意见。
3、2023 年 12 月 5 日，经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议
审议，通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为确保募投项目的实施质量和
项目效益，使募投项目的实施更符合公司长期发展的要求，经过公司审慎分析和综合评
价，拟将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2024 年 12 月 31 日。公司将合
理安排募投项目建设周期，加快募投项目的建设进度，保障募投项目按期顺利推进。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
“新工厂搬迁扩建项目”建设前期受外部环境、公司股东发生变化、政策审批流程、
建筑方案设计、施工建设等因素影响，项目整体施工建设进展缓慢。针对上述问题，公
司积极和主管部门协调，完成建设涉及方案修订，积极解决建设进程中的相关问题，截
止目前，上述募投项目的主体建设已基本完工，设备采购及基础装修等均有序推进。为
确保募投项目的实施质量和项目效益，使募投项目的实施更符合公司长期发展的要求，
经过公司审慎分析和综合评价，拟将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至2024
年12月31日。公司将合理安排募投项目建设周期，加快募投项目的建设进度，保障募投
项目按期顺利推进。
2023年1月1日至2023年12月31日，公司新工厂搬迁扩建项目实际投入募集资金
3,554.91万元，累计投入募集资金投资项目8,261.72万元。
报告期内，公司将严格遵守相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》
等相关规定，资金专户管理，投放专款专用，在建设进程中严格做到合法合规运行，规避建
设风险，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，依法维护投资者的合法权益。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
7
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 62,878.08 本年度投入募集资金总额 3,554.91
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 23,373.26
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变 截至期末累计 项目可
调整 截至期末投
更项 截至期末 截至期末累 投入金额与承 项目达到预 本年度 是否达 行性是
募集资金承 后投 本年度投 入进度（%）
承诺投资项目 目(含 承诺投入 计投入金额 诺投入金额的 定可使用状 实现的 到预计 否发生
诺投资总额 资总 入金额 (4)＝
部分 金额(1) (2) 差额(3)＝ 态日期 效益 效益 重大变
额 (2)/(1)
变更) (2)-(1) 化
补充流动资金 14,878.08 14,878.08 15,111.54 233.46 101.57 不适用 不适用 不适用 否
新厂区搬迁扩建项目 48,000.00 48,000.00 3,554.91 8,261.72 -39,738.28 17.21 2024/12/31 不适用 不适用 否
合计 62,878.08 62,878.08 3,554.91 23,373.26 -39,504.82 37.17
“新工厂搬迁扩建项目”建设前期受外部环境、公司股东发生变化、政策审批流程、建筑方案设计、施
工建设等因素影响，项目整体施工建设进展缓慢。针对上述问题，公司积极和主管部门协调，完成建设
涉及方案修订，积极解决建设进程中的相关问题，截止目前，上述募投项目的主体建设已基本完工，设
备采购及基础装修等均有序推进。为确保募投项目的实施质量和项目效益，使募投项目的实施更符合公
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
司长期发展的要求，经过公司审慎分析和综合评价，拟将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至
2024 年 12 月 31 日。公司将合理安排募投项目建设周期，加快募投项目的建设进度，保障募投项目按期
顺利推进。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公
告编号:临 2023-060)。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三-（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三-（三）对闲置募集资金进行现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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