特变电工股份有限公司



证券代码：600089               证券简称：特变电工           公告编号：临 2024-074
                 特变电工股份有限公司担保公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     重要内容提示：
     ●被担保人名称：特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公
司），新能源公司是公司的控股公司，不是公司关联人。
     ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为新能源公司担保
总额为合同总价款 73,841,404.81 美元及业主在 EPC 合同下因承包商原因遭受的
任何费用、损失及责任赔偿。截至 2024 年 11 月 30 日，公司为新能源公司累计
担保余额为人民币 3,868.28 万元。
     ●本次担保是否有反担保：无。
     ●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。
     ●特别风险提示：新能源公司最近一期未经审计财务报表的资产负债率超过
70%，敬请投资者注意担保风险。


     一、担保情况概述
     （一）担保基本情况
     新能源公司近期中标了境外 136MW 太阳能开发项目（以下简称 EPC 项目），
合同总金额 73,841,404.81 美元。根据业主融资方要求，公司为新能源公司履行
EPC 项 目 合 同 项 下 所 有 承 包 商 义 务 提 供 担 保 ； 担 保 总 额 为 合 同 总 价 款
73,841,404.81 美元及业主在 EPC 合同下因承包商原因遭受的任何费用、损失及
责任赔偿，担保期限为自《担保协议》签署之日起至 EPC 项目合同项下所有义务
履行完毕之日止。
     （二）董事会审议情况
     2024 年 12 月 13 日，公司 2024 年第十四次临时董事会会议审议通过了《公
司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供担保的议案》，该议案同意
票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     新能源公司资产负债率超过 70%，《公司为控股公司特变电工新疆新能源股
份有限公司提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议。

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     二、被担保人基本情况
     1、公司名称：特变电工新疆新能源股份有限公司
     2、统一社会信用代码：91650000625555217H
     3、成立时间：2000 年 8 月 30 日
     4、法定代表人：黄汉杰
     5、注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长春南路 399
号
     6、主要办公地点：陕西省西安市高新区上林苑四路 70 号
     7、注册资本：522,840 万元人民币（公司控股子公司新特能源股份有限公
司持有其 99.49%股权）
     8、主营业务：风能、光伏电站项目的开发、建设及运营和逆变器、SVG 等
产品研制、生产及销售等。
     9、信用等级状况：根据中国人民银行出具的企业信用报告，新能源公司无
不良贷款、逾期担保，信用情况正常，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
     10、主要财务数据
     新能源公司一年又一期的主要财务指标如下：
                                                                        单位：万元
                                2024 年 9 月 30 日/         2023 年 12 月 31 日/
           项目
                                 2024 年前三季度                 2023 年度
资产总额                                  4,437,803.09                 3,732,616.07
负债总额                                  3,367,216.93                 2,729,637.47
净资产                                    1,070,586.16                 1,002,978.60
资产负债率                                       75.88%                      73.13%
营业收入                                      852,513.61               1,070,464.14
净利润                                         77,121.78                  89,907.02

     注:上述 2023 年 12 月 31 日/2023 年度数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中

和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审计；2024 年 9 月 30 日/2024 年前三季度数据

未经审计。

     三、担保主要内容
     新能源公司近期中标了 EPC 项目，合同总金额 73,841,404.81 美元。根据业
主融资方要求，公司为新能源公司履行 EPC 项目合同项下所有承包商义务提供担
保；担保总额为合同总价款 73,841,404.81 美元及业主在 EPC 合同下因承包商原

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因遭受的任何费用、损失及责任赔偿，担保期限为自《担保协议》签署之日起至
EPC 项目合同项下所有义务履行完毕之日止。
    四、担保的必要性和合理性
    该 EPC 项目付款条件良好，业主经济实力雄厚，资金来源有保障；新能源公
司是公司的控股公司，在新能源电站建设方面经验丰富，具有 EPC 项目合同的履
约能力。公司为新能源公司提供担保，可满足业主融资方要求，保障本项目的顺
利开展。
    五、董事会意见
    新能源公司长期专注于光伏、风能资源的开发、建设及运营，拥有专业且经
验丰富的人才团队。公司为新能源公司提供担保，有利于满足业主融资方要求，
保障项目顺利开展，本次担保风险可控。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2024 年 11 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为 652,542.50
万元、担保总额为 1,763,960.98 万元，上述数额分别占公司 2023 年 12 月 31
日经审计的归属于上市公司股东净资产的 10.43%、28.20%；公司对控股子公司
提供的担保余额为 587,682.20 万元、担保总额为 1,641,058.68 万元，上述数额
分别占公司 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 9.39%、
26.23%。增加对新能源公司的担保后，公司及控股子公司对外担保余额为
705,617.49 万元、担保总额为 1,817,035.97 万元，上述数额分别占公司 2023
年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 11.28%、29.04%。（外币按 2024 年
11 月 29 日汇率： 美元=7.1877 人民币； 印度卢比=0.0858 人民币； 欧元=7.6087
人民币；1 巴西里亚尔=1.2046 人民；1 巴林第纳尔=19.21 人民币折算）。
    公司无逾期担保。
    特此公告。


                                              特变电工股份有限公司董事会
                                                         2024 年 12 月 14 日
      报备文件
    1、特变电工股份有限公司 2024 年第十四次临时董事会会议决议；
    2、被担保人营业执照。


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