福建省青山纸业股份有限公司董事会
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的要求，
现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
公司根据 2015 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核
准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]879 号）文
件核准，向特定对象非公开发行不超过 72,000 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1
元，每股发行价 2.95 元。本次非公开发行股票募集资金合计人民币 2,099,999,994.75
元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,051,761,927.45 元，已于 2016 年 9
月 22 日全部到位，经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了闽华兴所
（2016）验字 D-008 号《验资报告》。
（二）募集资金投资项目的资金使用变更情况
因公司超声波制浆技术产业化进程缓慢及近年来行业竞争格局发生重大变化，原募
投项目年产 50 万吨食品包装原纸技改工程处于停滞状态。2022 年 9 月 30 日，公司第九
届二十二次董事会审议通过了《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》，并经 2022 年 10 月 25 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同
意中止原募投项目“年产 50 万吨食品包装原纸技改工程项目”的实施，并将募投项目变
更为“碱回收技改项目”和“水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间
项目”，同时将剩余募集资金用于永久补充流动资金，变更后的募集资金使用计划如下：
1
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 碱回收技改项目 68,014.64 68,014.64
2 水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目 99,159.12 49,000.00
3 永久补充流动资金（注） 64,251.60
合计 181,266.24
注：具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准。
（三）募集资金使用和结存情况
2023 年度公司实际使用募集资金 49,061.15 万元，收到的银行存款利息收入和理财
收益扣除银行手续费、税金等的净额为 1,717.97 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 92,789.45 万元(包括累计收到的银行存
款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额)；累计收到的银行存款利息收入
和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为 33,454.25 万元；累计已实际使用募集资
金 145,840.99 万元；具体募集资金使用情况详见后附的《募集资金使用情况对照表》和
《变更募集资金投资项目情况表》。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金监管协议签订情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证券监督管理委
员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范
运作（2023 年 12 月修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建省青山
纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。根据上述管理办法的规定，
公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构兴业证券股份有限公司及募集资金专户开
户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司和保荐机构兴业证券股份有限公司于 2022 年 11 月分别与中国工商银行股份有
限公司沙县支行、中国银行股份有限公司沙县支行、中国光大银行股份有限公司福州分
行、交通银行股份有限公司福建省分行及国家开发银行福建省分行在 2016 年 9 月签署的
《福建省青山纸业股份有限公司 2015 年非公开发行募集资金三方监管协议》的基础上，
2
签订了《福建省青山纸业股份有限公司 2015 年非公开发行募集资金三方监管协议之补充
协议》。
2022 年 11 月 23 日，公司、漳州水仙药业股份有限公司、兴业证券股份有限公司与
中国银行股份有限公司漳州分行签订了《福建省青山纸业股份有限公司 2015 年非公开发
行募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不
存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 92,789.45 万元,扣除利用闲置资金
用于购买银行理财、结构性存款等现金管理产品共计 91,000 万元后,募集资金专户中实
际余额为 1,789.45 万元，具体情况如下：
单位：人民币元
账户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额
交通银行股份有限公司福州仓山支行 351008050018010071239 5,352,199.74
中国光大银行股份有限公司福州南门支行 77360188000174916 106,048.90
福建省青山纸业
国家开发银行福建省分行 35101560029880910000 10,910.75
股份有限公司
中国银行股份有限公司沙县支行 416971991627 10,048,850.50
中国工商银行股份有限公司沙县青州支行 1404049429601001086 720,497.38
漳州水仙药业股
中国银行股份有限公司漳州高新区支行 414383267516 1,656,031.75
份有限公司
合计 17,894,539.02
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金的实际使用情况详见后附的《募集资金使用情况对照表》及
《变更募集资金投资项目情况表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2022 年 12 月 12 日，公司第九届二十四次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了独立意见，同意公司在确保不影响募集
资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起
3
一年内，使用非公开发行 A 股股票募集资金不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金
可以滚动使用。2022 年 12 月 28 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了该项
议案。
2023 年 10 月 23 日，公司第十届六次董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事发表了独立意见，同意公司在确保不影响
募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之
日起一年内，使用非公开发行 A 股股票募集资金不超过 9.10 亿元的暂时闲置募集资金进
行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理
的资金可以滚动使用。2023 年 11 月 14 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过
了该项议案。保荐机构对该事项无异议。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金正在进行现金管理且尚未到期的金额为
9.10 亿元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 产品名称 产品类型 产品发行主体 投资金额 产品期限
中国工商银行股份有限公司
1 单位大额存单 保本固定收益 7,000.00 2023.1.3-2026.1.3
沙县青州支行
兴业银行股份有限公司福州
2 单位大额存单 保本固定收益 7,000.00 2023.1.5-2024.9.23
五一支行
兴业银行股份有限公司福州
3 单位大额存单 保本固定收益 1,000.00 2023.1.5-2024.12.1
五一支行
厦门银行股份有限公司三明
4 单位大额存单 保本固定收益 4,000.00 2023.1.6-2026.1.6
分行
交通银行股份有限公司福建
5 单位大额存单 保本固定收益 7,000.00 2023.3.31-2026.3.31
省分行
中国农业银行股份有限公司
6 单位大额存单 保本固定收益 5,000.00 2023.4.10-2026.4.10
沙县支行
厦门银行股份有限公司三明
7 单位大额存单 保本固定收益 7,000.00 2023.4.11-2026.4.11
分行
中国银行股份有限公司沙县
8 单位大额存单 保本固定收益 5,000.00 2023.4.20-2026.4.20
支行
交通银行股份有限公司福建
9 蕴通财富存款 S2 款 保本固定收益 38,500.00 2023.7.3-2024.7.2
省分行
中国银行股份有限公司漳州
10 单位大额存单 保本固定收益 5,500.00 2023.7.5-2026.7.5
高新区支行
兴业银行股份有限公司漳州
11 单位大额存单 保本固定收益 4,000.00 2023.7.5-2026.7.5
高新区支行
合计 91,000.00
4
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引以及
本公司制定的《募集资金管理办法》相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资
金的存放与使用情况。
福建省青山纸业股份有限公司
2024 年 3 月 29 日
5
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：福建省青山纸业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 205,176.19 本年度投入募集资金总额 49,061.15
变更用途的募集资金总额 152,415.72(注1)
已累计投入募集资金总额 145,840.99
变更用途的募集资金总额比例 74.29%
是否已变 截至期末累计 截至期末
项目达到预定 项目可行性是
更项目 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺投入 本年度 截至期末累计 投入金额与承 投入进度 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 可使用状态 否发生重大变
(含部分 诺投资总额 总额 金额(1) 投入金额 投入金额(2) 诺投入金额的 (4)＝ 的效益 计效益
日期 化
变更) 差额(3)＝(2)- (2)/(1)
(1)
年产50万吨食品包 已中止并变更募集 不适用(注
是 165,176.19 12,760.47 — 12,760.47 — — — 不适用 是
装原纸技改工程 资金投向 2)
补充流动资金 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 — 40,000.00 — 100% — 不适用 不适用 否
碱回收技改项目 — — 68,014.64 68,014.64 19,520.65 26,090.65 -41,923.99 38.36% 2024年9月 不适用 不适用 否
水仙药业风油精车
一期2025年12
间扩建及新建口固
— — 49,000.00 49,000.00 196.24 196.24 -48,803.76 0.40% 月，二期2027 不适用 不适用 否
车间和特医食品车
年12月
间项目
永久补充流动资金
— — 64,251.60 64,251.60 29,344.26 66,793.63 2,542.03 103.96% — 不适用 不适用 否
（注3）
合计 — 205,176.19 234,026.71 — 49,061.15 145,840.99 — — — — — —
因公司超声波制浆技术产业化进程缓慢及近年来行业竞争格局发生重大变化，原募投项目年产50万吨食品包装原
纸技改工程处于停滞状态。2022年9月30日，公司第九届二十二次董事会审议通过了《关于进行募投项目变更并将剩
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2022年10月25日公司2022年第一次临时股东大会审议通过，同意中止原
募投项目“年产50万吨食品包装原纸技改工程项目”的实施，并将募投项目变更为“碱回收技改项目”和“水仙药业
风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目”，同时将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
1
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：福建省青山纸业股份有限公司 单位：人民币万元
公司原计划通过超声波制浆工艺技术产业化而获得低成本浆料的目标未达预期，使得原募投项目即“年产50万吨
食品包装原纸技改工程”短期内不具备成本竞争优势。近年来，国内包括食品卡纸在内的白卡纸行业竞争格局发生重
项目可行性发生重大变化的情况说明 大变化，产能大幅增加，市场竞争日趋激烈。随着行业头部企业新增产能不断投放和行业集中度将进一步提高，我国
白卡纸行业已经进入成熟期，依靠产量来提高市占率的作用减弱，因此，公司原计划作为切入白卡纸领域的年产50万
吨项目规模目前已不具备竞争优势。
截至2016年9月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产50万吨食品包装原纸技改工程”的金
额为人民币3,480.20万元。公司于2017年3月17日召开八届五次董事会，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3,480.20万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司
本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资
金使用效率，保障公司和股东的利益，拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公
司在股东大会批准通过之日起一年内，使用不超过10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期
限最长不超过一年。在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募
集资金使用效率，保障公司和股东的利益，拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授
权公司在股东大会批准通过之日起一年内，继续使用不超过9.10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管
理的产品期限最长不超过一年。在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。截止至2023年12月31日，公司已
从募集专户中转出9.10亿元用于购买现金管理的产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
2023年6月26日公司召开十届四次董事会会议、监事会会议，审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项
目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司（含下属公司）决定在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑
募集资金其他使用情况 汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。在使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）
募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。其中，以募集
资金等额置换的银行承兑汇票包括了2022年12月的已支付部分。
注1：变更用途的募集资金总额=募集资金总额-截至期末原募投项目累计投入金额。
注2：由于目前项目仅完成一期第一阶段，整体项目尚未完成，不适用判断项目是否达到预计效益。
注3：具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准。
2
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：福建省青山纸业股份有限公司 单位：人民币万元
变更后的项目
变更后项目拟投入 截至期末计划累计 本年度实际投 实际累计投入 投资进度 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预计
变更后的项目 对应的原项目 可行性是否发
募集资金总额 投资金额(1) 入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 效益
生重大变化
碱回收技改项目 68,014.64 68,014.64 19,520.65 26,090.65 38.36% 2024年9月 不适用 不适用 否
水仙药业风油精
一期2025年
车间扩建及新建
49,000.00 49,000.00 196.24 196.24 0.40% 12月，二期2027 不适用 不适用 否
口固车间和特医 年产50万吨食
品包装原纸技 年12月
食品车间项目
改工程
永久补充流动资
64,251.60 64,251.60 29,344.26 66,793.63 103.96% — 不适用 不适用 否
金（注）
合计 — 181,266.24 181,266.24 49,061.15 93,080.52 — — — — —
因公司超声波制浆技术产业化进程缓慢及近年来行业竞争格局发生重大变化，原募投项目年产50万吨食
品包装原纸技改工程处于停滞状态。2022年9月30日，公司第九届二十二次董事会审议通过了《关于进行募
投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2022年10月25日公司2022年第一次临时股东
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 大会审议通过，同意中止原募投项目“年产50万吨食品包装原纸技改工程项目”的实施，并将募投项目变更
为“碱回收技改项目”和“水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目”，同时将剩余募
集资金用于永久补充流动资金。相关信息披露内容详见公司《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：临2022-035）。
碱回收技改项目：目前该项目土建主体工程及设备基础施工安装基本完成，并陆续进入土建收尾及设备
调试阶段，项目工程按计划推进。报告期使用募集资金19,520.65万元，截至2024年3月28日，项目累计使用
募集资金38,935.93万元，后续将根据承包合同约定分期支付项目资金。
募投项目水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目：项目建设期为五年，其中一期
风油精车间扩建及新建口固车间项目计划于2025年12月完成。目前项目工程部分还处于前期过程，因有关土
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 地受让等具体流程尚未全面完成，搬迁建设工程未正式启动，加上因委外品种研发合同引发纠纷，研发成果
不及预期，整体项目进展缓慢，故截至报告期末该建设工程尚未使用募集资金。搬迁前风油精车间部分提升
项目已开始先行实施配套改造，根据合同约定，截至报告期末已使用募集资金196.24万元。有关委外品种研
发合同引发纠纷相关情况详见公司分别于2024年2月6日、2024年3月19日在上交所网站(ww.sse.com.cn)等指
定信息媒体披露的《控股子公司重大诉讼公告》（公告编号：2024-005）《控股子公司重大诉讼进展的公告
》（公告编号：2024-010）
变更后募集资金项目即碱回收技改项目、水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
可行性没有发生重大变化。
注：具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准。