永鼎股份:永鼎股份2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告2024-04-27
关于江苏永鼎股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:江苏永鼎股份有限公司
审计单位:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:010-51423818
附表 2
关于江苏永鼎股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来形成
核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 原因
计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
(不含利 (如有)
息)
控股股东、实 销售商品
江苏永鼎通信 经营性往
际控制人的附 应收账款 105.03 23.40 30.00 98.43 及提供劳
有限公司 来
属企业 务
控股股东、实 销售商品
江苏永鼎通信 其他应收 经营性往
际控制人的附 19.46 58.82 58.98 19.31 及提供劳
控股股东、实际 有限公司 款 来
属企业 务
控制人及其附属
控股股东、实 销售商品
企业 聚鼎科技(苏 经营性往
际控制人的附 预付款项 18.50 9.40 4.00 23.90 及提供劳
州)有限公司 来
属企业 务
控股股东、实 销售商品
聚鼎科技(苏 其他应收 经营性往
际控制人的附 0.05 0.20 0.25 0.00 及提供劳
州)有限公司 款 来
属企业 务
东部超导科技 资金拆借
子公司及其控 其他应收 非经营性
(苏州)有限 4,148.34 13,832.07 331.88 9,331.46 8,980.83 及代垫费
制的法人 款 往来
公司 用
资金拆借
江苏永鼎电气 子公司及其控 其他应收 非经营性
2,725.93 6,302.60 7,936.10 1,092.43 及代垫费
有限公司 制的法人 款 往来
用
资金拆借
苏州永鼎国际 子公司及其控 其他应收 非经营性
5,169.40 2,711.44 2,519.52 5,361.32 及代垫费
贸易有限公司 制的法人 款 往来
用
上市公司的子公
江苏永鼎光电 资金拆借
司及其附属企业 子公司及其控 其他应收 非经营性
子技术有限公 5,088.91 380.42 115.29 604.69 4,979.93 及代垫费
制的法人 款 往来
司 用
资金拆借
江苏永鼎光纤 子公司及其控 其他应收 非经营性
76,889.82 71,746.74 5,143.08 及代垫费
科技有限公司 制的法人 款 往来
用
资金拆借
江苏永鼎泰富 子公司及其控 其他应收 非经营性
399.52 399.52 及代垫费
工程有限公司 制的法人 款 往来
用
上海金亭汽车 子公司及其控 其他应收 8,908.62 23,918.71 32,827.33 资金拆借 非经营性
线束有限公司 制的法人 款 及代垫费 往来
用
上海数码通宽 资金拆借
子公司及其控 其他应收 非经营性
带网络有限公 359.55 0.22 359.77 及代垫费
制的法人 款 往来
司 用
资金拆借
苏州新材料研 子公司及其控 其他应收 非经营性
890.93 890.93 及代垫费
究所有限公司 制的法人 款 往来
用
资金拆借
苏州永鼎线缆 子公司及其控 其他应收 非经营性
3,402.08 49,713.69 53,047.50 68.27 及代垫费
科技有限公司 制的法人 款 往来
用
资金拆借
苏州鼎芯光电 子公司及其控 其他应收 非经营性
2,240.65 2,240.65 及代垫费
科技有限公司 制的法人 款 往来
用
资金拆借
武汉永鼎汇谷 子公司及其控 其他应收 非经营性
6,793.53 2,121.28 282.87 9,197.68 及代垫费
科技有限公司 制的法人 款 往来
用
武汉永鼎光电 资金拆借
子公司及其控 其他应收 非经营性
子技术有限公 700.00 700.00 及代垫费
制的法人 款 往来
司 用
武汉永鼎光电 资金拆借
子公司及其控 其他应收 非经营性
子集团有限公 1,923.37 39.94 1,008.97 954.34 及代垫费
制的法人 款 往来
司 用
苏州永鼎一园 资金拆借
子公司及其控 其他应收 非经营性
物业管理有限 5,596.25 3,474.41 2,121.84 及代垫费
制的法人 款 往来
公司 用
苏州鼎诚汽车 资金拆借
子公司及其控 其他应收 非经营性
零部件有限公 124.81 4.81 120.00 及代垫费
制的法人 款 往来
司 用
江苏永鼎精密 资金拆借
子公司及其控 其他应收 非经营性
光学材料有限 4,382.81 173.62 4,209.19 及代垫费
制的法人 款 往来
公司 用
关联自然人 非经营性
往来
非经营性
往来
资金拆借
武汉永鼎光通 其他应收 非经营性
联营企业 8,698.90 73.06 200 8,571.96 及代垫费
科技有限公司 款 往来
用
江苏永鼎欣益 资金拆借
其他应收 非经营性
通信科技有限 联营企业 3,600.00 700 2,900.00 及代垫费
款 往来
其他关联方及其 公司 用
附属企业 资金拆借
其他应收 非经营性
曹一欢 关联自然人 141.65 141.65 及代垫费
款 往来
用
资金拆借
其他应收 非经营性
淦贵生 关联自然人 150.00 614.00 514.00 250.00 及代垫费
款 往来
用
总计 / / / 49,888.30 192,349.13 769.98 188,073.25 54,934.16 / /