关于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
委托单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-85665588
关于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
上市公
占用方与上 2023 年度占用累计 2023 年度占用
非经营性资金 司核算 2023 年期初占用 2023 年度偿还累计 2023 年期末占用 占用形成
资金占用方名称 市公司的关 发生金额(不含利 资金的利息(如 占用性质
占用 的会计 资金余额 发生金额 资金余额 原因
联关系 息) 有)
科目
现控股股东、
非经营性占
实际控制人及
用
其附属企业
小计 / / / / / / / / / /
前控股股东、
非经营性占
实际控制人及
用
其附属企业
小计 / / / / / / / / / /
其他关联方及 非经营性占
其附属企业 用
小计 / / / / / / / / / /
总计 / / / / / / / / / /
上市公
往来方与上 2023 年度往来累计 2023 年度往来
其他关联资金 司核算 2023 年期初往来 2023 年度偿还累计 2023 年期末往来 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 发生金额（不含利 资金的利息 往来性质
往来 的会计 资金余额 发生金额 资金余额 原因
系 息） （如有）
科目
包头钢铁（集团） 控股股东、
应收账
铁捷物流有限公司 实际控制人 410,185.55 1,941,073.54 1,545,764.86 805,494.23 销售商品 经营性往来
款
及其下属公司 的附属企业
包头钢铁（集团） 控股股东、
预付款
铁捷物流有限公司 实际控制人 12,626,220.43 88,880,066.19 97,330,666.85 4,175,619.77 购买商品 经营性往来
项
及其下属公司 的附属企业
包头钢铁（集团）
其他应
有限责任公司及其 控股股东 8,924,685.85 368,443.72 344,581.15 8,948,548.42 保证金 经营性往来
收款
控股股东、实 下属公司
际控制人及其 包头钢铁（集团）
应收账
附属企业 有限责任公司及其 控股股东 2,610,700.00 97,257,645.91 67,192,611.46 32,675,734.45 销售商品 经营性往来
款
下属公司
包头钢铁（集团）
预付款
有限责任公司及其 控股股东 4,100.00 2,825.00 4,100.00 2,825.00 购买商品 经营性往来
项
下属公司
内蒙古包钢钢联股
控股股东、
份有限公司及其子 其他应
实际控制人 2,567,210.00 200,318.00 1,563,100.00 1,204,428.00 保证金 经营性往来
公 收款
的附属企业
司
控股股东、
内蒙古包钢钢联股 预付款
实际控制人 2,174,391.82 16,129,174.39 15,034,936.13 3,268,630.08 购买商品 经营性往来
份有限公司 项
的附属企业
内蒙古包钢钢联股 控股股东、
应收账
份有限公司及其子 实际控制人 367,142,477.19 1,609,227,206.19 1,116,047,220.13 860,322,463.26 销售商品 经营性往来
款
公司 的附属企业
内蒙古包钢西创集 控股股东、
其他应
团有限责任公司及 实际控制人 298,200.00 7,500.00 28,000.00 277,700.00 保证金 经营性往来
收款
其下属公司 的附属企业
内蒙古包钢西创集 控股股东、
应收账
团有限责任公司及 实际控制人 7,324,240.11 24,699,903.85 17,945,411.26 14,078,732.70 销售商品 经营性往来
款
其下属公司 的附属企业
内蒙古包钢西创集 控股股东、
预付款
团有限责任公司及 实际控制人 4,450,760.00 3,693,743.25 8,120,503.25 24,000.00 购买商品 经营性往来
项
其下属公司 的附属企业
内蒙古铁花文化产 控股股东、
应收账
业投资有限责任公 实际控制人 467,184.29 137,178.29 414,382.13 189,980.45 销售商品 经营性往来
款
司及其下属公司 的附属企业
内蒙古铁花文化产 控股股东、
其他应
业投资有限责任公 实际控制人 8,240.00 8,240.00 保证金 经营性往来
收款
司及其下属公司 的附属企业
控股股东、
包钢矿业有限责任 应收账
实际控制人 2,431,333.15 2,258,333.15 173,000.00 销售商品 经营性往来
公司及其下属公司 款
的附属企业
包头钢铁（集团） 控股股东、
其他应
铁捷物流有限公司 实际控制人 50,000.00 50,000.00 保证金 经营性往来
收款
及其下属公司 的附属企业
控股股东、 其他反映
包钢集团财务有限
实际控制人 占用实质 2,956,946,486.62 29,835,965,661.57 47,693,763.77 28,635,747,226.81 4,204,858,685.15 存款 经营性往来
责任公司
的附属企业 科目
上市公司的子
非经营性往
公司及其附属
来
企业
非经营性往
关联自然人
来
其他关联方及 非经营性往
其附属企业 来
总计 / / / 3,365,955,081.86 31,680,992,073.05 47,693,763.77 29,963,585,077.17 5,131,055,841.51 / /