关于杭州钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：杭州钢铁股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（0571）88216888
附表 2
关于杭州钢铁股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用累计发 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 偿还累计发 末占用资 占用性质
用 名称 生金额(不 的利息 原因
系 计科目 资金余额 生金额 金余额
含利息) (如有)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来形成
核算的会 期初往来 往来累计发 往来资金 偿还累计发 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 原因
计科目 资金余额 生金额（不 的利息 生金额 金余额
含利息） （如有）
杭州钢铁集团 经营性往
控股股东 应收账款 631,375.29 631,266.24 109.05 销售
有限公司 来
杭州钢铁集团 经营性往
控股股东 预付款项 19.62 0.27 19.35 采购
有限公司 来
杭州钢铁集团 其他应收 销售保证 经营性往
控股股东 1.00 1.00
有限公司 款 金 来
杭州钢铁厂小
控股股东控制 其他应收 销售保证 经营性往
型轧钢股份有 1.00 1.00
的法人 款 金 来
限公司
杭州杭钢对外
控股股东控制 应收款项 经营性往
经济贸易有限 7,800.00 7,800.00 销售
的法人 融资 来
公司
杭州杭钢对外
控股股东控制 经营性往
经济贸易有限 应收账款 6,757.47 6,697.68 59.79 销售
的法人 来
控股股东、实际 公司
控制人及其附属 杭州杭钢对外
控股股东控制 经营性往
企业 经济贸易有限 预付款项 689.71 32,476.14 33,165.85 采购
的法人 来
公司
宁波保税区杭
控股股东控制 经营性往
钢外贸发展有 应收账款 334.89 323.94 10.95 销售
的法人 来
限公司
宁波富春东方 控股股东控制 经营性往
预付款项 25.18 25.18 采购
贸易有限公司 的法人 来
宁波富春紫光 控股股东控制 其他应收 经营性往
1.91 299.49 301.40 销售
水务有限公司 的法人 款 来
遂昌金矿矿山 控股股东控制 其他应收 销售保证 经营性往
0.95 0.95
公园有限公司 的法人 款 金 来
浙江东菱商贸 控股股东控制 应收款项 经营性往
1,900.00 1,900.00 销售
有限公司 的法人 融资 来
浙江菲达电气 控股股东控制 经营性往
应收账款 0.85 0.85 销售
工程有限公司 的法人 来
浙江菲达供应 控股股东控制 经营性往
应收账款 0.62 151.57 151.51 0.68 销售
链有限公司 的法人 来
浙江菲达环保
控股股东控制 应收款项 经营性往
科技股份有限 130.00 130.00 销售
的法人 融资 来
公司
浙江菲达环保
控股股东控制 经营性往
科技股份有限 应收账款 319.96 346.97 648.43 18.50 销售
的法人 来
公司
浙江菲达环保
控股股东控制 其他应收 销售保证 经营性往
科技股份有限 110.00 110.00
的法人 款 金 来
公司
浙江菲达科技 控股股东控制 经营性往
应收账款 2.69 2.69 销售
发展有限公司 的法人 来
浙江富春紫光
控股股东控制 经营性往
环保股份有限 应收账款 383.40 48.95 185.60 246.75 销售
的法人 来
公司
浙江杭钢动力 控股股东控制 经营性往
应收账款 23.40 106.02 129.42 销售
有限公司 的法人 来
浙江杭钢国贸 控股股东控制 经营性往
应收账款 7.13 331.08 310.63 27.58 销售
有限公司 的法人 来
浙江杭钢国贸 控股股东控制 应收款项 经营性往
200.00 43,865.75 43,865.75 200.00 销售
有限公司 的法人 融资 来
浙江杭钢国贸 控股股东控制 经营性往
预付款项 368.51 1,099.96 1,468.47 采购
有限公司 的法人 来
浙江杭钢职业
控股股东控制 经营性往
教育集团有限 应收账款 18.87 319.42 243.64 94.65 销售
的法人 来
公司
浙江润富供应 控股股东控制 经营性往
应收账款 23.76 14.26 9.50 销售
链有限公司 的法人 来
浙江省工业设
控股股东控制 经营性往
计研究院有限 应收账款 62.02 55.01 7.01 销售
的法人 来
公司
浙江省环保集 控股股东控制 经营性往
应收账款 0.12 48.10 48.22 销售
团有限公司 的法人 来
浙江省环保集 控股股东控制 其他应收 销售保证 经营性往
2.44 2.44
团有限公司 的法人 款 金 来
浙江省健康云 控股股东控制 经营性往
应收账款 257.25 257.25 销售
有限公司 的法人 来
浙江省数据安
控股股东控制 经营性往
全服务有限公 应收账款 58.52 52.51 6.01 销售
的法人 来
司
浙江省遂昌金 控股股东控制 经营性往
应收账款 11.32 7.89 3.43 销售
矿有限公司 的法人 来
浙江省冶金物 控股股东控制 经营性往
应收账款 4.18 415.57 385.05 34.70 销售
资有限公司 的法人 来
浙江省冶金物 控股股东控制 应收款项 经营性往
8,253.44 453.44 7,800.00 销售
资有限公司 的法人 融资 来
浙江星光经贸 控股股东控制 经营性往
应收账款 16.73 155.89 159.23 13.39 销售
有限公司 的法人 来
浙江紫臻物业
控股股东控制 其他应收 销售保证 经营性往
管理服务有限 10.00 10.00
的法人 款 金 来
公司
中杭监测技术
控股股东控制 经营性往
研究院有限公 应收账款 121.28 97.96 23.32 销售
的法人 来
司
中杭监测技术
控股股东控制 经营性往
研究院有限公 预付款项 153.54 150.24 3.30 销售
的法人 来
司
诸暨菲达环保
控股股东控制 经营性往
设备制造有限 应收账款 2.89 2.89 销售
的法人 来
公司
诸暨华商进出 控股股东控制 经营性往
应收账款 2.89 2.89 销售
口有限公司 的法人 来
宁波古剑国际 控股股东控制 经营性往
应收账款 5,403.60 5,403.60 销售
贸易有限公司 的法人 来
宁波杭钢国贸 控股股东控制 经营性往
应收账款 301.13 301.13 销售
有限公司 的法人 来
杭州紫云能源
控股股东控制 经营性往
综合利用开发 应收账款 305.54 305.54 销售
的法人 来
有限公司
浙江新世纪再
其他应收 非经营性
生资源开发有 子公司 39,000.00 138,400.00 3,050.39 96,150.39 84,300.00 资金拆借
款 往来
限公司
浙江德清杭钢
其他应收 非经营性
富春再生科技 子公司 134,000.00 1,080.51 100,280.51 34,800.00 资金拆借
款 往来
上市公司的子公 有限公司
司及其附属企业 杭州杭钢金属
其他应收 非经营性
材料电子商务 子公司 122,000.00 602.34 120,102.34 2,500.00 资金拆借
款 往来
有限公司
浙江云计算数
其他应收 非经营性
据中心有限公 子公司 5,050.00 8,300.00 364.15 7,714.15 6,000.00 资金拆借
款 往来
司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
杭州杭钢世联
经营性往
云科技有限公 联营企业 应收账款 0.09 0.09 销售
其他关联方及其 来
司
附属企业
丽水市大数据 经营性往
联营企业 应收账款 49.60 47.26 2.34 销售
管理有限公司 来
总计 / / / 46,348.34 1,145,579.35 5,097.38 1,050,736.95 146,288.12 / /