关于湖北兴发化工集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：湖北兴发化工集团股份有限公司
审计单位：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0717-6360939
附表 2
关于湖北兴发化工集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度
2023 年度
上市公司 2023 年期 往来累计 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
经营性往
控股股东、实际
来
控制人及其附属
经营性往
企业
来
湖北兴友新能
子公司及其控 其他应收 非经营性
源科技有限公 21,500.00 29,999.99 1,447.06 1,447.06 51,499.99 资金往来
制的法人 款 往来
司
宜都兴发化工 子公司及其控 其他应收 非经营性
136,800.00 100,600.00 3,854.36 152,254.36 89,000.00 资金往来
有限公司 制的法人 款 往来
湖北兴瑞硅材 子公司及其控 其他应收 非经营性
23,650.00 15,500.00 739.71 14,389.71 25,500.00 资金往来
料有限公司 制的法人 款 往来
湖北瑞佳硅材 子公司及其控 其他应收 非经营性
2,600.00 14,160.00 392.11 392.11 16,760.00 资金往来
料有限公司 制的法人 款 往来
上市公司的子公 内蒙古兴发科 子公司及其控 其他应收 非经营性
47,524.07 1,862.42 40,117.98 9,268.51 资金往来
司及其附属企业 技有限公司 制的法人 款 往来
保康楚烽化工 子公司及其控 其他应收 非经营性
30,000.00 3,000.00 1,362.44 6,362.44 28,000.00 资金往来
有限责任公司 制的法人 款 往来
湖北兴顺矿业 子公司及其控 其他应收 非经营性
15,000.00 45,000.00 2,015.42 2,015.42 60,000.00 资金往来
有限公司 制的法人 款 往来
湖北吉星化工
子公司及其控 其他应收 非经营性
集团有限责任 20,000.00 10,000.00 473.25 20,473.25 10,000.00 资金往来
制的法人 款 往来
公司
贵州兴发化工 子公司及其控 其他应收 非经营性
8,000.00 344.69 344.69 8,000.00 资金往来
有限公司 制的法人 款 往来
瓮安县龙马磷 子公司及其控 其他应收 非经营性
20,000.00 20,000.00 769.72 20,769.72 20,000.00 资金往来
业有限公司 制的法人 款 往来
湖北兴宏矿业 子公司及其控 其他应收 非经营性
15,000.00 626.28 3,626.28 12,000.00 资金往来
有限公司 制的法人 款 往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
湖北宜安联合
其他应收 非经营性
实业有限责任 联营企业 2.33 2.33 资金往来
款 往来
其他关联方及其 公司
附属企业 保康县尧治河
其他应收 非经营性
桥沟矿业有限 合营企业 4,438.00 9,442.00 637.88 827.88 13,690.00 资金往来
款 往来
公司
总计 329,514.40 262,701.99 14,525.34 263,020.90 343,720.83