证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临 2024-019 转债代码:110089 转债简称:兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次被担保人名称以及担保金额:本次公司为湖北兴瑞硅材料有限公司 等 29 家合并报表范围内子公司以及参股联营企业提供不超过 1,650,710 万元 人民币和20,500万美元的担保金额。截至本公告披露日,公司(含控股子公司) 实际提供的担保余额为 813,776.49 万元。 ●本次担保是否有反担保:除富彤化学有限公司将自有机器设备 8,064.18 万元及其股东宋仁学持有的 857.48 万股股权进行反担保质押外,其他被担保 企业未提供反担保。 ●对外担保逾期的累计数量:无。 2024 年 3 月 29 日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”) 召开第十届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于提供担保额度的议案》。 根据公司业务发展需要,为支持公司合并报表范围内子公司(以下简称“子公 司”)及参股联营企业经营发展,在充分考虑资信状况、盈利情况和偿还能力 等因素影响后,公司拟为部分子公司及参股联营企业提供不超过 1,650,710 万 元人民币和 20,500 万美元额度担保。本次担保需提交公司股东大会审议。现 将担保有关情况公告如下: 一、公司提供担保情况 (一)担保基本情况 担保单位 被担保单位 权益比例 拟提供担保额度(万元) 担保方式 湖北兴瑞硅材料有限公司 100% 365,000 连带责任保证 湖北泰盛化工有限公司 100% 317,800 连带责任保证 宜都兴发化工有限公司 100% 252,700 连带责任保证 内蒙古兴发科技有限公司 100% 225,000 连带责任保证 湖北吉星化工集团有限责任公司 55% 101,500 连带责任保证 湖北兴友新能源科技有限公司 51% 55,300 连带责任保证 保康楚烽化工有限责任公司 100% 44,000 连带责任保证 湖北兴晨科技有限公司 51% 40,000 连带责任保证 新疆兴发化工有限公司 100% 30,000 连带责任保证 宜都宁通物流有限公司 100% 26,000 连带责任保证 宜昌科林硅材料有限公司 100% 21,000 连带责任保证 贵州兴发化工有限公司 51% 15,000 连带责任保证 襄阳兴发化工有限公司 100% 11,000 连带责任保证 广东粤兴发进出口有限公司 100% 5,000 连带责任保证 湖北兴发化工集团股份有限公司 瓮安县龙马磷业有限公司 100% 7,500 连带责任保证 湖北省兴发磷化工研究院有限公司 100% 6,000 连带责任保证 湖北瑞佳硅材料有限公司 100% 5,000 连带责任保证 湖北兴拓新材料科技有限公司 51% 6,000 连带责任保证 阿坝州嘉信硅业有限公司 80% 5,000 连带责任保证 湖北兴顺矿业有限公司 100% 6,000 连带责任保证 湖北兴宏矿业有限公司 100% 6,000 连带责任保证 内蒙古新农基科技有限公司 70% 5,000 连带责任保证 四川福兴新材料有限公司 100% 5,000 连带责任保证 湖北兴宇贸易有限公司 100% 5,000 连带责任保证 河南兴发生态肥业有限公司 100% 5,000 连带责任保证 湖北环宇化工有限公司 100% 2,000 连带责任保证 子公司人民币担保合计 1,572,800 兴发香港进出口有限公司 100% 20,500 连带责任保证 湖北兴发化工集团股份有限公司 子公司美元担保合计(万美元) 20,500 富彤化学有限公司 45% 24,500 连带责任保证 湖北兴发化工集团股份有限公司 湖北友兴新能源科技有限公司 49% 53,410 连带责任保证 参股公司人民币担保合计 77,910 (二)被担保人情况 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 单位名称 主要经营范围 (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) 有机硅、氯碱等产品生 湖北兴瑞硅材料有限公司 110,000.00 687,964.37 310,346.13 373,350.07 -25,070.01 产及销售 草甘膦等产品生产及 湖北泰盛化工有限公司 20,000.00 625,752.03 380,206.58 366,404.63 637.52 销售 草甘膦等产品生产及 内蒙古兴发科技有限公司 180,000.00 351,025.37 204,357.87 191,370.59 -2,156.87 销售 肥料等产品生产及销 宜都兴发化工有限公司 337,650.00 786,218.01 333,044.12 515,051.40 -2,005.72 售 湖北吉星化工集团有限责任公 黄磷、次磷酸钠、THPS 10,000.00 110,291.18 52,605.21 72,767.97 8,284.42 司 等产品生产与销售 二甲基亚砜等产品生 新疆兴发化工有限公司 18,600.00 111,969.97 67,009.81 69,906.76 29,326.11 产及销售 黄磷及磷酸盐等产品 保康楚烽化工有限责任公司 16,500.00 121,679.07 66,285.72 109,323.19 15,850.84 生产及销售 有机硅产品生产及销 宜昌科林硅材料有限公司 6,000.00 23,775.93 7,819.85 23,617.22 -2,253.23 售 甲硫醇钠、二甲基二硫 贵州兴发化工有限公司 8,000.00 26,925.43 3,081.43 7,845.10 -68.86 醚等产品生产及销售 黄磷、纳米钙等产品生 襄阳兴发化工有限公司 50,000.00 82,827.21 54,950.37 46,464.87 3,016.24 产及销售 广东粤兴发进出口有限公司 化工产品进出口 5,000.00 7,547.49 5,587.10 111,969.72 -120.91 瓮安县龙马磷业有限公司 黄磷生产及销售 16,000.00 74,231.56 27,365.04 58,682.22 -2,766.14 湖北省兴发磷化工研究院有限 复配磷酸盐等产品生 8,520.00 22,931.83 13,097.46 50,970.37 977.43 公司 产及销售 宜都宁通物流有限公司 港口运营 26,528.57 80,017.39 37,829.86 16,952.51 1,275.40 硅油等产品生产及销 湖北兴拓新材料科技有限公司 3,000.00 8,751.39 403.18 70.81 -1,411.31 售 金属硅产品生产及销 阿坝州嘉信硅业有限公司 3,000.00 2,979.27 -1,175.48 18,591.88 -510.50 售 湖北兴顺矿业有限公司 矿产品开发及销售 30,000.00 238,780.70 61,196.12 93,603.23 21,098.01 湖北兴宏矿业有限公司 矿产品开发及销售 10,000.00 34,732.46 11,154.63 24,219.52 1,189.65 有机硅系列产品生产 湖北环宇化工有限公司 600.00 6,915.56 3,256.77 5,611.09 771.62 及销售 湖北兴晨科技有限公司 农药产品生产与销售 7,810.00 27,784.18 7,383.62 1.88 -355.72 磷酸铁产品生产及销 湖北兴友新能源科技有限公司 30,000.00 125,607.44 21,419.26 420.40 -8,136.96 售 河南兴发生态肥业有限公司 肥料生产及销售 20,000.00 36,820.60 19,553.70 72,046.65 -409.06 内蒙古新农基科技有限公司 农药产品生产与销售 12,000.00 58,323.98 -2,961.51 3,361.82 -10,991.69 有机硅系列产品生产 湖北瑞佳硅材料有限公司 10,000.00 26,820.29 1,413.05 1,771.50 -3,591.21 及销售 金属硅产品生产及销 四川福兴新材料有限公司 9,800.00 37,009.69 -932.49 42,365.01 -6,686.05 售 湖北兴宇贸易有限公司 化工产品销售 5,000.00 / / / / 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 单位名称 主要经营范围 (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) 3,835 11,520.52 4,859.25 115,913.23 兴发香港进出口有限公司 化工产品进出口 389.22 万美元 万美元 万美元 万美元 万美元 三氯化磷、三氯氧磷、 富彤化学有限公司 10,020.00 37,854.21 8,256.25 36,821.17 -4,743.72 TEP 等产品生产销售 电子专用材料的生产 湖北友兴新能源科技有限公司 34,000.00 80,587.54 29,063.70 35.68 -692.91 与销售 注:1.对兴发香港进出口有限公司的担保需经外汇管理局备案;2.湖北兴宇贸易有限公司于 2024 年经营,2023 年无相关数据。 二、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保总额仅为公司拟提供的担保金 额。具体担保金额以及担保时间以实际签署的合同为准。 三、董事会意见 董事会认为:本次担保有利于增强子公司及参股联营企业融资能力,促进 其健康发展,符合公司及全体股东利益,同时也充分考虑了被担保主体资信状 况、盈利情况和偿还能力,相关风险可控。 四、截至 2023 年 12 月 31 日公司担保情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计提供担保金额 1,288,121 万元,实际 在保余额 754,008.04 万元,其中公司对并表范围内子公司提供担保金额为 1,228,240 万元,实际在保余额为 715,550.19 万元;对参股联营企业提供担保 金额为 59,881 万元,实际在保余额为 38,457.85 万元。除此以外,公司及控 股子公司无其它任何形式的对外担保。 五、担保期限及授权事宜 自公司股东大会通过2024-2025年度为子公司及参股企业提供担保额度事 项的决议之日起,至通过 2025-2026 年度为子公司及参股企业提供担保额度事 项的决议之日止,由公司为被担保单位提供上述担保,具体担保起止时间以最 终签订的担保合同约定为准。原已审议通过对外担保未到期的,公司将继续按 照原担保金额、期限提供担保。 公司授权副总经理、财务负责人王琛女士在上述额度范围内全权办理具体 担保业务,签署相关法律文件,并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担 保调整。 除上述担保事项外,公司及子公司新增担保的,需按照《公司章程》规定 提交公司董事会或股东大会审议。 特此公告。 湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日