关于深圳香江控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：深圳香江控股股份有限公司
审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：020-34761006
附表 2
关于深圳香江控股股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
占用方与上 上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年期
资金占用方 占用累计发 占用形成原
非经营性资金占用 市公司的关 算的会计科 初占用资金 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用性质
名称 生金额(不 因
联关系 目 余额 利息(如有) 生金额 余额
含利息)
现控股股东、实际控 非经营性
制人及其附属企业 占用
小计 / / / / /
前控股股东、实际控 非经营性
制人及其附属企业 占用
小计 / / / / /
其他关联方及其附属 非经营性
企业 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度 2023 年度
往来方与上 上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年期
往来累计发 往来资金的 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资金 偿还累计发 末往来资金 往来性质
生金额（不 利息（如 因
系 目 余额 生金额 余额
含利息） 有）
南方香江集团有限 同一最终实 非经营性
其他应收款 70,524.55 - - 40,524.55 30,000.00 业绩补偿
公司 际控制人 往来
广州番禺区香江营 同一最终实 经营性往
其他应收款 - 0.83 - 0.83 - 提供服务
控股股东、实际控制 养餐饮有限公司 际控制人 来
人及其附属企业 广州锦绣年华健身 同一最终实 经营性往
其他应收款 - 5.04 - 5.04 - 提供服务
有限公司 际控制人 来
广州市锦绣香江健 同一最终实 经营性往
其他应收款 - 8.86 - 8.86 - 提供服务
身有限公司 际控制人 来
广州市锦绣香江综 同一最终实 经营性往
其他应收款 - 7.31 - 7.31 - 提供服务
合门诊有限公司 际控制人 来
深圳市金海马电子
同一最终实 经营性往
商务有限公司广州 其他应收款 - 0.17 - 0.17 - 提供服务
际控制人 来
分公司
深圳市香江酒业有 同一最终实 经营性往
其他应收款 - 0.21 - 0.21 - 提供服务
限公司 际控制人 来
小宇宙(广州)教育 同一最终实 经营性往
其他应收款 - 12.61 - 12.61 - 提供服务
科技有限责任公司 际控制人 来
宇宙(广州)婴幼儿
同一最终实 经营性往
托育服务有限责任 其他应收款 - 7.17 - 7.17 - 提供服务
际控制人 来
公司
深圳市慧创办公家 同一最终实 经营性往
其他应收款 - 11.31 - 11.31 - 提供服务
具有限公司 际控制人 来
深圳市香江家居工 同一最终实 经营性往
其他应收款 - 8.86 - 8.86 - 提供服务
程有限公司 际控制人 来
深圳市香江智能家 同一最终实 经营性往
其他应收款 - 13.79 - 13.79 - 提供服务
居有限公司 际控制人 来
提供服
广东万有文化旅游 同一最终实 经营性往
其他应收款 - 47.55 - 37.82 9.73 务、商铺
有限公司 际控制人 来
出租
实际控制人
广州翡翠绿洲房地 经营性往
之家庭成员 其他应收款 - 44.77 - 44.77 - 商铺出租
产代理有限公司 控制的公司
来
深圳市金海马贸易 同一最终实 经营性往
应收账款 - 500.53 - 500.53 - 商铺出租
有限公司 际控制人 来
深圳市慧创办公家 同一最终实 经营性往
应收账款 - 321.04 - 321.04 - 商铺出租
具有限公司 际控制人 来
深圳市香江家居工 同一最终实 经营性往
应收账款 - 344.66 - 344.66 - 商铺出租
程有限公司 际控制人 来
深圳市香江智能家 同一最终实 经营性往
应收账款 - 436.16 - 436.16 - 商铺出租
居有限公司 际控制人 来
上市公司的子公司及 保定香江好天地房 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 6,199.00 - - 300.00 5,899.00
其附属企业 地产开发有限公司 资金 往来
成都繁城香江房地 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 19,188.73 4,371.24 - 10,578.84 12,981.13
产开发有限公司 资金 往来
成都龙城香江房地 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 7,696.56 - - - 7,696.56
产开发有限公司 资金 往来
成都香江家具产业 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 10,685.37 200.00 - 10,885.37 -
投资发展有限公司 资金 往来
成都香江家园房地 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 11,065.36 - - 516.57 10,548.79
产开发有限公司 资金 往来
成都香江全球家居 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 2,548.00 92.66 - 2,640.66 -
城有限公司 资金 往来
恩平市锦绣香江物 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 - 189.63 - 147.43 42.20
业管理有限公司 资金 往来
广东裕泰地产开发 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 25,380.48 72.05 - 23.50 25,429.03
有限公司 资金 往来
广州大瀑布旅游开 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 611.82 1,794.41 - 1,664.45 741.78
发有限公司 资金 往来
广州番禺锦江房地 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 20,462.27 17,781.08 1,308.39 20,060.50 19,491.24
产有限公司 资金 往来
广州锦绣企业管理 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 1,762.30 371.60 - 55.00 2,078.90
服务有限公司 资金 往来
广州锦绣投资发展 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 1.20 - - - 1.20
有限公司 资金 往来
广州锦绣香江房地 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 - 13.26 - 13.26 -
产有限公司 资金 往来
广州锦绣香江酒店 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 - 59.62 - 12.19 47.43
管理有限公司 资金 往来
广州锦绣香江物业 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 639.94 2,267.52 - 1,961.63 945.83
管理有限公司 资金 往来
广州锦悦地产投资 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 0.50 - - 0.50 -
有限公司 资金 往来
广州聚兴企业管理 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 7,198.00 - - - 7,198.00
有限公司 资金 往来
广州市卓升家具有 子公司 其他应收款 10,919.73 1,390.32 1,311.62 1,311.62 12,310.05 提供运营 非经营性
限公司 资金 往来
广州香江城市更新 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 2,120.50 0.10 - - 2,120.60
有限公司 资金 往来
广州香江疗养院有 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 0.40 12.33 - 11.93 0.80
限公司 资金 往来
广州香江物业管理 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 776.46 4,219.32 - 3,886.93 1,108.85
有限公司 资金 往来
广州誉高投资发展 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 2,174.00 258.00 - 5.00 2,427.00
有限公司 资金 往来
江苏晶喆置业有限 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 2,322.70 - - - 2,322.70
公司 资金 往来
来安锦绣香江房地 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 9,741.59 1,252.08 1,181.21 1,181.21 10,993.67
产开发有限公司 资金 往来
来安香江置业有限 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 45.95 105.47 - 7.46 143.96
公司 资金 往来
聊城鑫驰物业管理 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 5.69 76.64 - 75.98 6.35
有限公司 资金 往来
南昌坤鑫信息科技 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 - 53.44 - 53.44 -
有限公司 资金 往来
南京晶喆企业管理 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 80,289.70 - - 76,093.35 4,196.35
有限公司 资金 往来
南通香江置业有限 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 18,781.54 68.86 1,532.88 - 20,383.28
公司 资金 往来
深圳市大本营投资 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 - 300.00 - 300.00 -
管理有限公司 资金 往来
深圳市家福特建筑 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 40.00 - - 40.00 -
科技有限公司 资金 往来
深圳市特发东恒昇 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 - 23.33 - 23.33 -
置业有限公司 资金 往来
深圳市香江产业发 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 1,110.00 - - 1,110.00 -
展有限公司 资金 往来
深圳市香江创新国 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 589.25 - - - 589.25
际会展有限公司 资金 往来
沈阳香江好天地商 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 2,963.00 2,850.00 - 300.00 5,513.00
贸有限公司 资金 往来
苏州香江万鼎置业 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 - 25,189.38 - 5,420.38 19,769.00
有限公司 资金 往来
天津宝坻锦绣香江 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 472.18 - - - 472.18
医院 资金 往来
天津宝坻区香江供 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 - 49.51 - 11.31 38.20
热有限公司 资金 往来
天津森岛宝地置业 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 37,314.31 1,945.34 1,808.20 2,280.89 38,786.96
投资有限公司 资金 往来
天津森岛鸿盈置业 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 35,953.15 1,871.55 1,673.39 1,903.14 37,594.95
投资有限公司 资金 往来
天津市锦绣年华养 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 175.31 3,671.28 - 625.00 3,221.59
老服务有限公司 资金 往来
天津市森岛置业投 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 86,040.84 4,486.85 3,935.53 4,510.47 89,952.75
资有限公司 资金 往来
天津市香江教育咨 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 46.12 - - 12.90 33.22
询有限公司 资金 往来
武汉金海马置业有 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 443.55 2,800.00 - 1,630.00 1,613.55
限公司 资金 往来
香河锦绣香江房地 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 2,696.91 2,675.00 - 100.00 5,271.91
产开发有限公司 资金 往来
香河名家居资产管 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 5,724.00 - - - 5,724.00
理有限公司 资金 往来
香江云科技(苏州) 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 15.82 26.67 - 42.49 -
有限公司 资金 往来
新乡市光彩大市场 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 24,385.28 1,300.00 - 1,875.00 23,810.28
置业有限公司 资金 往来
新余市旭泰建筑工 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 2,093.80 1,941.19 - 4,032.98 2.01
程有限公司 资金 往来
增城香江房地产有 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 88,481.65 6,824.14 - 39,155.14 56,150.65
限公司 资金 往来
长春东北亚置业有 子公司 其他应收款 7,374.20 2,680.00 - 290.00 9,764.20 提供运营 非经营性
限公司 资金 往来
长春市广发物业管 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 1,847.15 - - 100.00 1,747.15
理有限公司 资金 往来
长沙香江商贸物流 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 61,548.85 10,903.95 - 1,142.43 71,310.37
城开发有限公司 资金 往来
珠海横琴新区灵动 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 3,466.58 2,897.87 - 2,826.00 3,538.45
文化传播有限公司 资金 往来
珠海横琴新区南方 提供运营 非经营性
子公司 其他应收款 84,879.22 42,589.68 12,047.35 12,679.13 126,837.12
锦江置业有限公司 资金 往来
关联自然人
其他关联方及其附属
企业
总计 758,803.51 175,290.43 24,798.57 259,822.25 699,070.26