关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-56730088
附表 2
关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
控股股东、实
北京北方光电 销售商品 经营性往
际控制人的附 应收票据 350.00 2,075.80 350.00 2,075.80
有限公司 和服务 来
属企业
控股股东、实
北京北方光电 销售商品 经营性往
际控制人的附 应收账款 362.00 648.05 703.00 307.05
有限公司 和服务 来
属企业
北方特种能源 控股股东、实 其他反映 经营性往
销售商品
集团有限公司 际控制人的附 占用实质 6,150.00 5,530.00 620.00 来
和服务
及其子公司 属企业 科目
北方特种能源 控股股东、实 经营性往
销售商品
集团有限公司 际控制人的附 应收账款 266.81 266.81 来
控股股东、实际 和服务
及其子公司 属企业
控制人及其附属
中国北方工业 控股股东、实 经营性往
企业 销售商品
有限公司及其 际控制人的附 应收账款 9,759.59 1,116.04 10,875.63 来
和服务
子公司 属企业
控股股东、实 经营性往
内蒙古北方装 销售商品
际控制人的附 应收账款 21.51 21.51 来
备有限公司 和服务
属企业
控股股东、实 经营性往
中国兵器工业 销售商品
际控制人的附 应收账款 545.00 545.00 来
集团有限公司 和服务
属企业
中国兵工物资 控股股东、实 经营性往
采购商品
集团有限公司 际控制人的附 预付款项 17,971.29 17,913.90 57.39 来
和服务
及其子公司 属企业
非经营性
上市公司的子公 往来
司及其附属企业 非经营性
往来
非经营性
关联自然人
往来
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 10,493.10 28,772.99 36,205.85 3,060.24 / /