证券代码：600309            证券简称：万华化学            公告编号：临 2024-22 号



                             万华化学集团股份有限公司
           2024 年度第五期超短期融资券（科创票据）发行结果公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 18 日召开的
第八届董事会 2023 年第一次会议审议通过了《关于申请非金融企业债务融资工具
（DFI）到期继续注册的议案》，并经公司于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股
东大会表决通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请到期继续注册非金融
企业债务融资工具（DFI），并在中国境内发行超短期融资券、短期融资券、中期
票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。
    公司于 2023 年 6 月 30 日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通
知书》（中市协注[2023]DFI36 号），中国银行间市场交易商协会接受公司债务融
资工具注册，注册自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超
短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工
具等产品。
    公司根据自身资金计划安排和银行间市场情况，于 2024 年 3 月 27 日在全国银
行间市场发行了 2024 年度第五期超短期融资券（科创票据），募集资金已于 2024
年 3 月 28 日到账。发行结果如下：


               万华化学集团股份有限公司2024
                                                                 24万华化学 SCP005（科创
   名称        年度第五期超短期融资券（科创          简称
                                                                         票据）
                           票据）
   代码                  012481133                   期限                 90天
  起息日               2024年3月28日                兑付日            2024年6月26日
计划发行总额           15亿元              实际发行总额           15亿元
  发行利率             2.05%                 发行价格          100元/百元面值
  主体评级              AAA                  评级机构     联合资信评估股份有限公司
  主承销商                        兴业银行股份有限公司



     本次短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站（www.shclearing.com）。


     特此公告。


                                                    万华化学集团股份有限公司
                                                              2024 年 3 月 30 日