证券代码：600358             证券简称：国旅联合   公告编号：2024-临 016
                   国旅文化投资集团股份有限公司
              关于公司向江西省旅游集团股份有限公司
                           借款暨关联交易的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
 重要内容提示：
    国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）
拟向江西省旅游集团股份有限公司（以下简称“江旅集团”）借款人民币2亿元。
    因江旅集团是公司控股股东，该项交易属于关联交易。
    过去12个月与同一关联人累计发生的同类交易金额为0万元（不含本次
交易），且与不同关联人未进行过交易类别相关的交易。
    本次关联交易已经公司2024年3月28日召开的董事会2024年第一次会议
审议通过，尚须获得股东大会的批准。
       一、 关联交易概述
    （一）交易基本情况
    国旅联合因业务发展及补充流动资金的需要，拟向江旅集团借款人民币 2
亿元，借款额度包括 2024 年新增借款及原有借款续期，借款期限为 1 年，借款
利率为放款当日银行同期贷款基准利率上浮 10%，公司对该项借款无需提供相应
的抵押或担保。上述借款根据公司用款进度分次支付。（以下简称“本次交易”）
    （二）本次交易不构成重大资产重组
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情
形。
    （三）本次交易构成关联交易
    江旅集团为公司的控股股东，持有公司股份 98,803,000 股，占公司总股本的
19.57%，为公司的关联方，该借款构成关联交易。
       二、 关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    江旅集团为公司的控股股东，持有公司股份 98,803,000 股，占公司总股本的

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19.57%，为公司的关联方，该借款构成关联交易。
    （二）江旅集团基本情况

        名称                         江西省旅游集团股份有限公司
        类型                                  股份有限公司
     法定代表人                                  曾少雄
      注册资本                                   13 亿元
      成立日期                             2014 年 11 月 18 日
      注册地址           江西省南昌市东湖区福州路 183 号江旅国际大厦 817 室
    统一信用代码                           913600003147663083
                     旅游及相关产业；投资与投资管理咨询，国际国内贸易。（依法
      经营范围
                       须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     实际控制人                     江西省国有资产监督管理委员会
    （三）江旅集团基本情况

         项目            截至 2022 年 12 月 31 日       截至 2023 年 9 月 30 日
                                （万元）                      （万元）
       资产总额                3,696,453.42                  3,605,774.40
       负债总额                3,073,694.92                  3,006,448.87
        净资产                  622,758.50                    599,325.52
       营业收入                1,184,178.21                   905,363.45
       利润总额                  29,024.47                     32,817.85
        净利润                   23,992.49                     17,577.97

    三、 关联交易标的基本情况
    （一）本次借款方案

  资金需求方                                 国旅联合
  资金提供方                                 江旅集团
   资金额度                                人民币 2 亿元
   借款期限                                    1年
   借款利率                     当日银行同期贷款基准利率上浮 10%
   资金用途                      因业务发展及补充流动资金的需要
   保证担保                         无需提供相应的抵押或担保
    （二）关联交易价格确定的一般原则和方法
    本次交易的借款利率为放款当日银行同期贷款基准利率上浮 10%，且公司对
该项借款无需提供相应的抵押或担保，借款利率公允、合理。
    （三）累计关联交易情况
    公司自年初至本公告披露之日，与江旅集团累计发生的同类交易为 0 元。公
司过去 12 个月，与江旅集团累计发生的同类交易为 0 万元，且与不同关联人未


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进行过交易类别相关的交易。
    四、 本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
    （一）本次交易目的
    公司向江旅集团借款是为了发展业务及补充流动资金，对公司将产生一定的
积极作用。
    （二）本次交易对上市公司的影响
    本次交易主要为满足公司的经营运作、项目建设及战略发展的实际需求，体
现了控股股东对公司的支持。本次交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东
利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成
重大影响，公司主营业务不会因本次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司
独立性，不存在利益输送和交易风险。

    五、 该关联交易应当履行的审议程序
    （一）独立董事专门会议意见
    2024 年 3 月 23 日，公司召开了独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审
议通过了《关于公司向江旅集团借款暨关联交易的议案》，认为：本次关联交易
事项体现了控股股东对公司的支持，交易定价合理、公允，不会损害公司、股东
特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性。董事会对本次关联交易事项表决
时，关联董事应回避表决，本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，因此，独立
董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。此项
交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在
股东大会上对该议案的投票权。
    （二）董事会审议情况
    公司 2024 年 3 月 28 日召开了董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关
于公司向江旅集团借款暨关联交易的议案》，本事项系关联交易事项，关联董事
何新跃和李颖回避表决。会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了此议案。


    特此公告。




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国旅文化投资集团股份有限公司董事会
                  2024 年 3 月 30 日




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