中航机载系统股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
中航机载系统股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本 公 司董事会及全体蜇事保证本报告 内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ，
并对其 内 容的真实性 、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
一 、募集资金基本情况
（ 一 ）实际募集 资 金金额、资金到位悄况
经中国证券监督管理委员会《关千核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合
并中航工业机电系统股份有 限 公司并募集配套资金的批复》（证监许可 [2022)3241 号）核准 ，
中航机载系统股份有限公司（以下简称“公司”)发行股份募集配套资金不超 过 50 亿元。
公司本次 向 特定对象发行股票的数址为 353,857,040 股 ， 发行价格为 14. 13 元／股。根据大
华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字 [2023]000381 号《 中 航航空电子系统股 份
有限公司换股吸收合并中航工 业 机电 系 统股 份 有限 公 司并募集配套资金暨关联交易之向特
定对象发行股票募集配套资金的验资报告》 ， 公司本次发行实际募集资金总额 为人 民币
4,999,999,999.04 元 ， 扣除相关发行费用（不含增值税） 人 民币 34,750,083.46 元后 ， 募栠资金
净额为人 民币 4,965,249,915.58 元。截至 2023 年 6 月 26 日 ， 上述募集资金已全部到位。
（二）募集资金使用和结余悄况
截至 2023 年 12 月 31 日 ， 公司势集资金使用和结余悄况如下 ：
单位 ： 人民币元
序号 项目 募集资金情况
1 实际募栠资金总额 4,999,999,999.04
2 减 ： 承销及相关费用（ 不 含增值税 ） 30,188,679.21
3 加 ：利息 收入 51 ,277,343.6!
4 减 ： 手续费 2,057.31
减 ： 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
5 272,884,471 .SE
筹资金
6 减 ： 募粲资金专户支付募投项目投资金额 140,090,680.04
7 减 ： 补充流动资金金额 2,598,891,509.4:
8 募集资金余额 2,009,219,945.11
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二 、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用 ，维护 全体股东的合法利益，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法））《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号一一规范运作》《上海证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的相关
规定，公司千 2023 年 7 月 27 日对《躲集资金管理及使 用办法》的部分内容进行修订，该事
项已经公司第七届篮事会第五次会议（临时）及 2023 年第二次临时股东大会审 议通过 。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 2,009,219,945. 11 元 ， 募集资金专户存储悄
况如下：
单位 ：人 民币元
户名 开户行 账号 募集资金余额 账户状态
招商银行股份有限公司
中航机载系统股份有限公司 ~91902048110608 161,776,256.78 正常
北京分行营业部
中信银行股份有限公司
中航机载系统股份有限公司 ~110701012402598215 272,211,874.93 正常
北京国际大厦支行
止海浦东发展银行股份
中航机载系统股份有限公 司 有限公司 北京东三环支 91150078801000004264 1,175,745,512.87 正常
行
中信银行股份有限公司
新乡航空工业（栠团）有限公司 8110701013202601337 129,634,512.97 正常
北京国际大厦支行
中信银行股份有限公司
庆安集团有限公司 8110701013302609450 37,842,733.44 正常
北京国际大厦支行
上海浦东发展银行股份
陕西航空电气有限贲任公司 有限公 司北京东三环支 91150078801800004281 2,479,812.37 正常
行
中倍银行股份有限公司
四川泛华航空仪表电器有限公司 8110701013602607630 26,596,419.05 正常
北京国际大厦支行
中信银行股份有限公司
郑州飞机装备有限责任公司 8110701011802612249 50,853,481.30 正常
北京国际大厦支行
中信银行股份有限公司
匹川凌峰航空液压机械有限公司 8110701012802607191 40,642,066.51 正常
北京国际大厦支行
中信银行股份有限公司
贵州枫阳液压有限责任公司 B11070101330261112B 21,252,062.20 正常
北京国际大厦支行
四川航空工业川 西机器有限责任 中信银行股份有限公司
8110701013602601723 66,259,422.71 正常
公司 北京国际大厦支行
上海浦东发展银行股份
贵州风雷航空军械有限责任公司 有限公司北京东三环支 91150078801500004279 14,635,208.64 正常
行
中 信银行股份有限公司
宜宾三江机械有限责任公司 8110701014302607702 9,290,581 .34 正常
北京国际大厦支行
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合计 2,009,219,945.111
（ 三 ）募集资金专户存储三方监管情况
为规范公司葵集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等规范性
文件 ，公司 对募集资金的存放和使用进行专户管理 ，并与募集资金专户监管银行、独立财务
顾问中信建投证券股份有限公司及财务顾问中航证券有限公司签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》 。
三、募集资金的实际使用情况
（ 一 ）募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募梊资金实际使用悄况详见“附表：募集资金使用悄况
对照表”。
（ 二 ）募投项目先期投入及阻换情况
公司千 2023 年 12 月 18 日召开的第七届荒事会 2023 年度第九次会议（临时） 、 第七届
监事会 2023 年度第八次会议审议通过了《关千使用募粲资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用自筹资金的的议案》，同意使用募媒资金置换预先投入募投项目及支付发行费用
自筹资金合计人 民币 28,752.27 万元。该事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《中航机载系统股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用
的鉴证报告》 （大华核字 [2023)0017294 号）鉴证。扣除尚未到期的应收票据 1,463.82 万元待
栗据到期后以募集资金置换， 2023 年实际置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资
金合计人 民币 27,288.45 万元。
（ 三 ）用闲罚募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲四募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲四募集资金进行现金管理，投资相关产品悄况
公司于 2023 年 7 月 27 日召开的第七届董事会第五次会议（临时）、第七届监事会 2023
年度第四次会议审议通过了《关千公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 ，同意 在确
保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的悄况下 ，公 司根据募媒资金投资项目进度
安排和资金投入计划，对砓高额度不超过人民币 45 亿元的闲置募集资金进行现金管理。本
次现金管理授权的有效期自公司篮事会审议通过之日起 12 个 月内有效 ， 在上述期限及授权
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额度范围内 ， 资金可 以 滚动使用。
公司于 2023 年 7 月 28 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、中信银行股
份有限公司北京分行以及招商银行股份有限公司北京分行签署存款协议 ， 按照约定的执行利
率对娑集资金专户存款资金计付利息。
截至 2023 年 12 月 31 日 ， 公司及子公司尚未使用的募集资金 2,009,219,945. 11 元全部以协
定存款方式存放于募集资金专户。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金的情况。
（六）超募资金用千在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金的情况。
（七）节余募栠资金使用情况
报告期内，公司不存在节余苏集资金使用情况。
（八）募集资金其他使用情况
报告期内 ， 公司 不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项 目的 资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日， 公 司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五 、 募集 资金使用及披露中存在的问题
公 司 已按《上市 公 司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》相关规定及 时 、真实 、 准确 、
完整地披露了募栠资金存放及使用情况的相关信息，癸集资金的存放及实际使用情况 ， 不存
在募棠资金管理违规的情况。公司对募媒资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六 、会计师事务所对公司年度募集资金存放与 使用 情况出 具 的鉴证报 告 的 结 论性 意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为 ， 中航机载 2023 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告在所有世大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号
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一一上市公司募梨资金管理和使用的监管要求 ( 2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及相关格式指引编制 ， 在所有亚大方面公允反映了中
航机载 2023 年度募集资金存放与使用情况。
七、独立财务顾问及财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报
告的结论性意见
经核查 ，独立财务顾 问中信建投证券股份有限公 司 认为：中航机载 2023 年度募集资 金
的存放与实际使用悄况符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募栠资金管理和使用的监
管要求 (2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号一规范运作》等法律法规的要求。中航机载对募集资金进行 了专户存储和专
项使用，并及时股行了相关信息披谣义务，其募媒资金具体使用情况与披露悄况一致，不存
在违法违规使用募集资金的情形。
经核查，财务顾问中航证券有限公司认为：中航机载 2023 年度募集资金的存放与实际
使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募梊资金管理和使用的监眢要求 ( 2022
年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号一规范运作》等法律法规的要求。中航机载对募集资金进行了专户存储和专项使用 ， 并及
时履行了相关信息披露义务，其募梊资金具体使用情况与披露情况一致，不存在违法违规使
用募集资金的情形。
中航机载系统股份有限公司（盖章
二 O 二 四年三 月十 四
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附表
募集资金使用情况表
编制单位 ： 中航机载系统股份有限公司
金额单位 ：人 民币万元
募集资金总额 496,524.99 本年度投入驿集资金总额 300,894.68
变更用途的募集资金总额 o.oo I
一一一 已累计投入募集资金总额
i 300,894.68
二：｀、三三」；。2年三效言：：二：二
变更用途的募集资金总额比例 0.00
芦: -－A一资，已，调整后一二三王f扂己了三度；二一到预，勹昙勹
,', ` ”“'．．，一一，
承诺投资项目
""""".手.“'， ..俨,~.．．．，,."＇
航空引气子系统等机载产品产能提升项目
液压作动系统产能提升建设项目
航空电力 系 统生产能力提升项目 不涉及 19,049.oo I 19,049.oo i 2.756.37 I 2,756.37 i 14.47 i 2026 年 6 月 不适用 尚未完工 否
否
不涉及I 17,500.00 I 11.soo.oo l; 5,14a.a6 I 5,14a.a6 29.42 I I _2026_ _年 6 月 不适用 尚未完工
I
燃油测控系统等机载产品产能提升建设项目
1 ．一＿ _
~ - ．口．．…．曰曰” “' 曰-．．一,t '＂__，．曰 —-, — ．一一
不涉及 15,400.00 I 15,400.00 1 4,563.so I 4,563.ao I I 202s 年 6 月 不适用 尚未完工 否
悬挂发射系统产能提升项目
作动筒、 锁定装埋等机载产品产能提升建设
-
29.64
— ,“'- —- …____”“',“~.
项目
不涉及 I 15,200.00 I 15,200.00 I 5,955.26 I 5,955.26 I 39.18 I 2026 年 6 月 不适用 尚未完工 否
2026 年 6 月 ！ 不适用 尚未完工 1 否
示年言：三，尚未五勹三二三三'—
电磁阀类等机载产品核心能力提升建设项目 1s,ooo.oo I 1s,ooo.oo I 1,481.38 I 1,481 .38 i
．一一一不涉及
不涉及
_ __ _ ＿＿＿--+＿ ．… 一_＿＿
7 0 250厂／5
9.88
______ ___ _,.
受油装置等机载产品产能提升项目 不涉及 14,500.oo I 14,soo.oo 千 4,407.38 4,407.38 , 3040
一 ......... ... 一....一.....一....一一....一..........一..一.]............一....~.......一一 一一...............一”“'.. I . 一....一一 1 一...一一一一
航空工业风雷火发器等机载产品科研生产能 i
13,60000 1360000 l | 5193 2025 年 10 月不适用 尚未完工 否
力建设项目
三三一合一：二 十才三二：：二飞二沁二9090 ，尸．，二
航空管路专业化建设项目 不涉及 1 8,250.00 8,250.00 i 2,429.682,429.68 29.45 2025 年 10 月 不适用 尚未完工！ 否
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不适用 不适用 l 否
一 十一一'"
- i -
专项报告第6页
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2023 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
I 一 ，
项目可行性发生犹大变化的情况说明 不适用
娄集资金投资项目先期投入及置换情况 详见专项报告“三、 （ 二 ）募投项目先期投入及理换情况 ＂
用闲置募集资金暂时补充流动资金悄况 不适用
对闲驾募集资金进行现金管理 ， 投资相关产品情况 详见专项报告“三、 （四）对闲置募渠资金进行现金管理 ，投资相关产品情况＂
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
:::：：已召：：：形竺愿因＿＿一．一…．一一一，书二 - . …一 . _ ___＿＿＿一一一一
, _ -，一 一
注 1: “募梨资金总额”是指扣除相 关发行费用（ 不含增值税）后的金额人民币 496,524.99 万元。
注 2: “本年度投入芬集资金总额“包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际己置换先期投入金额。
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