证券代码：600373                 证券简称：中文传媒            编号：临 2024-024




               中文天地出版传媒集团股份有限公司
               关于拟注册发行超短期融资券的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其公告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为进一步拓宽企业融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，中文天地出版
传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟向中国银行间市场交易商协会申请注
册发行不超过人民币（下同）30.00 亿元（含）的超短期融资券，《中文传媒关
于拟注册发行超短期融资券的议案》已经公司第六届董事会第二十八次临时会议
审议通过，尚须提交股东大会批准。现将相关事项公告如下。

    一、超短期融资券发行方案
    （1）发行规模：本次拟注册发行超短期融资券的规模不超过 30.00 亿元（含）。
    （2）发行期限：不超过 270 天（含），具体发行期限以公司在交易商协会注
册的期限为准。
    （3）发行时间：根据公司实际资金需求情况及市场利率情况，在中国银行

间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机一次性
或者分期发行。
    （4）发行利率：根据发行期间市场利率水平，通过簿记建档结果最终确定。
    （5）募集资金用途及目的：募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金
融机构借款及其他交易商协会认可的用途。发行超短期融资券可有效降低融资成

本，优化融资结构，实现资金的高效运作。
    （6）决议有效期：自股东大会审议通过后，在获中国银行间市场交易商协
会批准的本次超短期融资券注册有效期及债券存续期内持续有效。
    （7）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的
购买者除外）

    二、授权事项
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    为有效完成公司本次发行超短期融资券相关工作，公司董事会提请股东大会
同意授权公司经营管理层根据发行方案，全权负责办理与本次注册、发行超短期
融资券相关事宜，包括但不限于修订、调整具体发行方案，根据需要签署相关必

要文件，决定并聘请本次发行超短期融资券有关的中介机构，办理必要的手续，
及时履行信息披露义务以及采取其他必要的相关行动。
    三、审批程序
    公司申请本次注册、发行超短期融资券及提请股东大会授权办理本次注册、
发行超短期融资券相关事宜已经公司第六届董事会第二十八次临时会议 审议通

过，尚需提交公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及
接受发行注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
    公司将及时披露与本次申请发行超短期融资券的相关情况。
    特此公告。
                               中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

                                                      2024 年 4 月 10 日




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