关于北京巴士传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京巴士传媒股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010- 68477383
附表 2
关于北京巴士传媒股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
北京亦庄公交 控股股东、实 80.10 80.10
其他应收 经营性往
有轨电车有限 际控制人的附
款 来
责任公司 属企业
控股股东、实际 北京公交智慧 控股股东、实 10.00 10.00
其他应收 经营性往
控制人及其附属 城市科技发展 际控制人的附
款 来
企业 有限公司 属企业
北京公交集团 控股股东、实 4.92 4.92
其他应收 经营性往
资产管理有限 际控制人的附
款 来
公司 属企业
北京巴士汽车 1,502.73 5.90 628.13 880.50
子公司及其控 其他应收 非经营性
租赁有限责任
制的法人 款 往来
公司
北京巴士海依 28,739.06 1,200.00 797.94 456.95 30,280.05
子公司及其控 其他应收 非经营性
捷汽车服务有
制的法人 款 往来
上市公司的子公 限责任公司
司及其附属企业 北京北巴汽车 - 1,600.00 11.78 1,611.78 -
子公司及其控 其他应收 非经营性
销售服务有限
制的法人 款 往来
公司
隆瑞三优新能 51.90 51.90 -
子公司及其控 其他应收 非经营性
源汽车科技有
制的法人 款 往来
限公司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 30,373.79 2,814.92 815.62 2,748.76 31,255.57 / /