证券代码：600399        证券简称：抚顺特钢   公告编号：临 2024-013

                 抚顺特殊钢股份有限公司
             关于继续开展委托理财投资的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
        委托理财投资期限：期限 1 年（或公司 2024 年年度董事会审
议通过相关议案时止）。
        委托理财投资金额：委托理财授权期限内任一时点的最高委
托理财余额不超过人民币 8 亿元，该授权额度内可以循环利用资金开
展委托理财投资，单个委托理财产品的持有期限不超过 24 个月。
        委托理财投资渠道及产品类型：商业银行、信托公司、证券
公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构的短期理财产
品。
        委托理财投资授权审批权限：公司第八届董事会第十一次会
议审议通过《关于继续开展委托理财投资的议案》，本议案无需提交
公司股东大会审议。

       一、委托理财投资概述
    为充分提高资金使用效率及资金收益率，公司第八届董事会第十
一次会议审议通过了《关于继续开展委托理财投资的议案》，公司拟
继续将部分自有资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、
保险公司、资产管理公司等金融机构（以下简称“金融机构”）开展
理财业务。
       （一）委托方式
       公司将与金融机构签订委托协议，委托其对该部分资金进行理财。
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    （二）委托理财投资额度及期限
    公司拟自董事会批准之日起连续十二个月的时间内（或公司
2024 年年度董事会审议通过相关议案时止）开展委托理财投资，委
托理财授权期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币 8 亿
元。该授权额度内可以循环利用资金开展委托理财投资，单个委托理
财产品的持有期限不超过 24 个月。
    （三）委托理财投资协议及开展方式
    本次委托理财尚未签署相关协议，公司董事会授权财务总监或财
务总监授权代表负责在董事会批准的时间、额度等范围内具体实施委
托理财投资业务，包括但不限于：委托理财形式的选择、期限和金额
的确定，以及协议的签署等,授权期限与董事会批准的委托理财投资
期限一致。
    公司拟向金融机构购买理财产品，除公司可能在该金融机构开户
外，交易对方与公司不存在通过股权控制等关系，本次委托理财投资
业务不构成关联交易。
    二、委托理财投资的具体情况
    （一）委托理财的资金来源
    购买理财产品所使用的资金为公司自有暂时闲置资金。
    （二）购买理财产品对公司的影响
    公司运用部分自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运
营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，
不影响公司主营业务的正常开展。
    本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益。
    （三）风险及风险控制分析
    为确保资金安全，公司将严格控制理财投资产品风险。在保证公
司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则

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建立健全委托理财投资的审批和执行程序。公司开展委托理财投资重
点考虑收益和风险匹配，重点关注资金风险，确保理财资金到期收回。
公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定披露委托理财
实施情况。
    三、委托理财投资余额
    截至本公告披露日，公司进行委托理财投资的余额为 3.5 亿元。

    特此公告。


                       抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                           二〇二四年三月三十日




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