股票代码：600399      股票简称：抚顺特钢   编号：临 2024-016


             抚顺特殊钢股份有限公司
           关于继续开展票据池业务的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     业务期限：自董事会批准之日起连续十二个月内（或公司 2024
年年度董事会审议通过相关议案时止）
     业务额度：不超过人民币 8 亿元
     业务审批权限：经公司第八届董事会第十一次会议审议通过

    为提高流动资产使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成
本，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29
日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续开展票据
池业务的议案》，同意公司在不超过8亿元人民币的额度内继续与资
信较好的商业银行开展票据池业务。本次业务内容具体如下：
    一、票据池业务概述
    1、业务介绍
    票据池业务是指协议金融机构为满足企业对所持有的商业汇票
进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、
票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体
的票据综合管理服务。
    2、业务实施主体
    公司及合并范围内子公司。

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    3、协议金融机构
    拟开展票据池业务的协议金融机构为资信较好的商业银行，具体
合作银行由公司董事会授权公司管理层根据商业银行业务范围、资质
情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。
    4、实施额度及期限
    本次用于开展票据池业务的质押票据额度不超过人民币8亿元，
在上述额度内可以循环使用，具体每笔发生额根据公司和子公司的经
营需要确定。本次开展票据池业务的有效期限为第八届董事会第十一
次会议批准之日起连续十二个月内（或公司2024年年度董事会审议通
过相关议案时止）。
    二、开展票据池业务的目的
    1、提高流动资产使用效率
    通过开展票据池业务，公司可以利用票据池尚未到期的存量有价
票据资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票等有价票据，
用于支付货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，盘活流
动资产价值，提高流动资产的使用效率。
    2、降低成本
    公司可以将应收票据统一存入协议金融机构进行集中管理，由金
融机构代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票据的
管理成本，同时以收到的商业汇票通过票据池向银行进行质押，可实
现零保证金开票，同时手续费比例有所降低，可节约开票成本。
    三、票据池业务的风险与控制措施
    公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专
项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。
应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入
公司合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性

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有一定影响。
   风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式降
低风险，资金流动性风险可控。

   特此公告。


                          抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                                   二〇二四年三月三十日




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