证券代码：600435     证券简称：北方导航   公告编号：临 2024-015 号



               北方导航控制技术股份有限公司
     关于与兵工财务有限责任公司确定 2024 年度
               综合授信额度的关联交易的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    重要内容提示：

     ●本议案需提交公司股东大会审议。
     ●2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，北方导航控制
技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北方导航”）通
过兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）开立的
票据累计金额为 60,010.73 万元，占上市公司 2022 年度经
审计净资产的 24.15%；截至 2024 年 3 月 31 日，尚未到期票
据余额为 36,949.06 万元。公司与其他关联人不存在同类关
联交易。
     ●本次关联交易可满足公司正常经营业务需要，能提高

公司资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，未
损害公司及其他股东的利益。
      一、关联交易概述
      经北方导航 2022 年度第二次临时股东大会审议通过，

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公司与兵工财务签订了为期三年的《金融服务协议》。
    在该《金融服务协议》框架下，公司于 2023 年 8 月 1
日与兵工财务签订《最高额授信合同》：申请的授信类型为
单一法人授信，最高额授信额度为 20 亿元（贷款业务上线
为 2.5 亿元），授信期限为 12 个月，到期日为 2024 年 8 月
1 日。该授信额度在使用期限内循环使用。该授信用途为短
期流动资金贷款、签发兵工财务承兑汇票、签发商业承兑汇
票的可贴现业务。
    为解决子公司中兵通信科技股份有限公司（以下简称
“中兵通信”）、中兵航联科技股份有限公司（以下简称“中
兵航联”）签发兵工财务商业承兑汇票的问题，公司拟与兵
工财务签署 2024 年度《最高额授信合同》，将公司本部以
及子公司的签票需求和流贷需求均纳入兵工财务的综合授
信范围。
    公司拟与兵工财务签订的 2024 年《最高额授信合同》：
授信类型为集团授信，最高额授信额度为 26 亿元（贷款业
务上线为 2.5 亿元），授信期限为 12 个月，该授信额度在
使用期限内循环使用。该授信用途为短期流动资金贷款、签
发兵工财务承兑汇票、签发商业承兑汇票的可贴现额度、开
立保函业务。
    本次拟签订的《最高额授信合同》属于信用授信，兵工
财务将对公司本部及各子公司分别核定并划分授信使用额
度。子公司在实际使用该额度时，公司本部向兵工财务出具
已经兵器集团认可的《额度申请使用确认函》。经与兵工财


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务充分沟通并确认，公司本部对各子公司仅承担管理与监督
责任，不承担任何担保责任。
    公司本部及各子公司授信额度划分情况如下：
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           单位          综合授信需求      其中：流贷需求

北方导航合并                    26              2.5

北方导航本部                    20              1.5

中兵通信                        3               0.5

中兵航联                        2               0.3

衡阳光电                        1               0.2

    兵工财务与本公司属于同一实际控制人兵器集团控制，
与公司存在关联关系，本次公司向兵工财务申请综合授信额
度构成关联交易事项。
    2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，北方导航公司通
过兵工财务开立的票据累计金额为 60,010.73 万元，占上市
公司 2022 年度经审计净资产的 24.15%；截至 2024 年 3 月
31 日，尚未到期票据余额为 36,949.06 万元。公司与其他关
联人不存在同类关联交易。
    二、关联方介绍
    关联方名称：兵工财务有限责任公司
    法定代表人：王世新
    注册地：北京市东城区青年湖南街 19 号
    注册资本：634,000 万元人民币
    公司类型：其他有限责任公司

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    经营范围：(一)吸收成员单位存款；(二)办理成员单位
贷款；(三)办理成员单位票据贴现；(四)办理成员单位资金
结算与收付；(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融
资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；(六)从事
同业拆借；(七)办理成员单位票据承兑；(八)办理成员单位
产品买方信贷和消费信贷；(九)从事固定收益类有价证券投
资。
    截至 2023 年 12 月 31 日，银行存款 6,270,410.53 万元，
存放中央银行款项 370,138.33 万元；2023 年实现利息收入
224,713.20 万元，实现经营利润 80,647.21 万元，实现税后
净利润 56,251.26 万元。
    兵工财务及目前经营状况和财务状况良好，不存在无法
履行交易的情况。
    三、《最高额授信合同》的主要内容
    北方导航与兵工财务双方本着诚实信用、平等自愿的原
则，经协商一致，在审议通过后由经营层签署《最高额授信
合同》，兵工财务授予北方导航最高额综合授信额度，由北
方导航本部及下属成员单位在分配限额内支配使用。
    协议的主要内容如下：
    本协议授信申请人为甲方：北方导航控制技术股份有限
公司；授信人为乙方：兵工财务有限责任公司。
    1.授信额度及类别：最高授信额度 26 亿元人民币，授
信类型为集团授信。
    2.授信使用期限：12 个月


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    3.授信额度用途：短期流动资金贷款、签发兵工财务承
兑汇票、签发商业承兑汇票的可贴现额度、开立保函业务。
    4.授信合同项下具体业务中乙方贷款利率、保证金、应
计收费标准：人民币贷款利率按照贷款时的贷款市场报价利
率（LPR）执行。签发银票业务、开立保函业务免收保证金。
签发财票业务按照万分之五一次性收取手续费。
    四、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发
生关联方违约的情形。兵工财务资信情况良好，具备履约能
力。兵工财务作为兵器集团内部的金融服务供应商，相对商
业银行及其他金融机构，对公司的情况有较为深入的认识，
能与公司及子公司进行更有效率的沟通，可向公司及子公司
提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。并且兵工
财务提供服务所收取费用不高于商业银行同类业务费率。贷
款利率不高于商业银行同类业务利率。
    五、关联交易对公司的影响
    本次关联交易可满足公司本部及各子公司正常经营业
务需要，能提高上市公司整体资金结算效率，交易过程、定
价均遵循了公平、合理的原则，未损害公司及股东的利益。
    六、关联交易履行的审议程序
    1.董事会审议情况
    公司于 2024 年 4 月 16 日召开第七届董事会第二十九次
会议，审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司确定 2024
年度综合授信额度的议案》。5 票赞成，占有效表决权总数


                           5
的 100%，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（共 3 位关联董事
李海涛、周静、陶立春回避表决）。
    同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    2.监事会审议情况
    公司于 2024 年 4 月 16 日召开第七届监事会第二十次会
议，3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票
弃权，审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司确定 2024
年度综合授信额度的议案》。
    经审议，监事会认为：兵工财务有限责任公司作为兵器
集团内部的金融服务供应商提供服务所收取费用不高于商
业银行同类业务费率，贷款利率不高于商业银行同类业务利
率。此综合授信可满足公司本部及各子公司正常经营业务需
要，能提高上市公司整体资金结算效率，交易过程遵循了公
平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。
    同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    3.公司独立董事及 2024 年独立董事第一次专门会议审
议通过本议案并就所涉及关联交易事宜发表独立意见如下：
    经审核，该事项是为满足公司本部及子公司实际业务的
需要，兵工财务具有相关金融业务的资质，并且提供服务的
费率、贷款利率不高于商业银行同业业务水平，有助于公司
生产经营业务的开展，服务定价公允，业务风险可控，未损
害公司、股东特别是中小股东的利益。同意该项议案的内容，
同意董事会将该议案提交股东大会审议。
    以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额


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将根据公司生产经营的实际资金需求确定。董事会提请股东
大会授权公司经理层可以根据实际业务需要，在总授信额度
范围内办理具体事宜。公司及子公司向兵工财务申请的综合
授信额度最终以兵工财务实际审批的授信额度为准。


    特此公告。


                       北方导航控制技术股份有限公司
                                   董事会
                              2024 年 4 月 18 日




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