证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-069
杭州士兰微电子股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：杭州美卡乐光电有限公司、成都士兰半导体制造有限公
司（以下分别简称“美卡乐”、“成都士兰”）。美卡乐、成都士兰均为本公
司之控股子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 9 月 1 日至 2024
年 9 月 30 日，公司在年度预计担保额度内为美卡乐签署了担保金额为 0.42 亿元
的最高额担保合同，为成都士兰签署了担保金额为 0.30 亿元的最高额担保合同。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司为美卡乐实际提供的担保余额为 1.05 亿元，
公司为成都士兰实际提供的担保余额为 2.98 亿元；担保余额均在公司相关股东
大会批准的担保额度范围内。
● 上述担保无反担保。
● 本公司不存在逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）年度预计日常担保进展情况
2024 年 9 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，公司在年度预计日常担保额度内实
际签署的担保合同如下：
担保合同 担保合同
保证人 被担保人 债权人 担保金额 担保方式
名称 签署日期
中国建设银 担保的本金最高余
杭州士兰微 成都士兰半
本金最高额 2024 年 9 月 行股份有限 额为人民币 0.30 亿 连带责任
电子股份有 导体制造有
保证合同 30 日 公司成都岷 元及其利息、费用 保证担保
限公司 限公司
江支行 等
交通银行股
杭州士兰微 杭州美卡乐 担保的最高债权额
2024 年 9 月 份有限公司 连带责任
保证合同 电子股份有 光电有限公 为人民币 0.42 亿元
3日 杭州东新支 保证担保
限公司 司 及其利息、费用等
行
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（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第八届董事会第二十次会议和 2024 年 5 月
17 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对子公司提供
担保的议案》，同意公司在 2024 年度对资产负债率为 70%以下的主要全资子公
司及控股子公司提供日常担保的总额度不超过 29 亿元。实际发生担保时，公司
可以在上述预计的担保总额度内，对资产负债率为 70%以下的不同控股子公司相
互调剂使用其预计额度；如在年中有新设控股子公司的，公司对新设控股子公司
的担保，也可以在上述预计担保总额度范围内调剂使用预计额度。本次担保预计
金额包含以前年度延续至 2024 年度的日常担保余额。本次担保预计额度自 2023
年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，且在公司 2024 年年度股东大会
召开前，本公司为上述全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内所作出的
担保均为有效。股东大会同时授权董事长陈向东先生审批具体的担保事宜并签署
相关法律文件。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日和 2024 年 5 月 18 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临 2024-020、
临 2024-026 和临 2024-038。
本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内，无需另行召开董事会及股
东大会审议。
（三）截至 2024 年 9 月 30 日：
1、公司为美卡乐提供的担保均为日常担保，实际提供的担保余额为 1.05 亿
元；公司为成都士兰实际提供的担保余额为 2.98 亿元，其中日常担保余额为 2.42
亿元，专项担保余额为 0.56 亿元；担保余额均在公司相关股东大会批准的担保
额度范围内。
2、公司日常担保余额为 20.32 亿元，剩余可用担保额度为 8.68 亿元。担保
余额在公司 2023 年年度股东大会批准的年度预计日常担保额度范围内。
二、被担保人基本情况
（一）截至 2024 年 9 月 30 日，被担保人的基本情况如下：
本公司持股
统一社会信 注册 法定代 注册资本
公司名称 成立时间 比例（%） 主营业务
用代码 地 表人 （万元）
直接 间接
杭州美卡乐光 91330101689 2009 年 7 浙江
江忠永 17,000 43.00 56.29 LED 封装
电有限公司 094018G 月2日 杭州
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硅外延制
成都士兰半导
91510121564 2010 年 11 四川 造；芯片
体制造有限公 陈向东 316,969.70 54.05
470905W 月 18 日 成都 和模块封
司
装
（二）被担保人美卡乐最近一年及一期的主要财务数据如下：
（单位：人民币 万元）
2024年6月末/2024年1-6月 2023年末/2023年度
项 目
（未经审计） （经审计）
资产总额 43,099 41,975
负债总额 22,504 22,673
净资产 20,595 19,302
营业收入 17,460 21,180
净利润 1,284 1,224
被担保人成都士兰最近一年及一期的主要财务数据如下：
（单位：人民币 万元）
2024年6月末/2024年1-6月 2023年末/2023年度
项 目
（未经审计） （经审计）
资产总额 293,462 287,147
负债总额 55,704 64,988
净资产 237,758 222,159
营业收入 34,065 68,618
净利润 -4,411 870
（三）美卡乐、成都士兰均为本公司的控股子公司，其未被列为失信被执行
人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
担保合同
保证人 被担保人 债权人 担保金额 担保方式 担保期限
名称
按 债权人为 债务人
办 理的单笔 授信业
中国建设
杭州士兰 成都士兰 担保的本金最 务分别计算，即自单
本金最高 银行股份
微电子股 半导体制 高余额为人民 连带责任 笔 授信业务 的主合
额保证合 有限公司
份有限公 造有限公 币 0.30 亿元及 保证担保 同 签订之日 起至债
同 成都岷江
司 司 其利息、费用等 务 人在该主 合同项
支行
下 的债务履 行期限
届满日后三年止
杭州士兰 杭州美卡 交通银行 担保的最高债 根 据主合同 约定的
连带责任
保证合同 微电子股 乐光电有 股份有限 权额为人民币 各 笔主债务 的债务
保证担保
份有限公 限公司 公司杭州 0.42 亿元及 其 履行期限（开立银行
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司 东新支行 利息、费用等 承兑汇票/信用证/担
保函项下，根据债权
人垫付款项日期）分
别计算。每一笔主债
务 项下的保 证期间
为，自该笔债务履行
期限届满之日（或债
权人垫付款项之日）
起 计至全部 主合同
项 下最后到 期的主
债 务的债务 履行期
限届满之日（或债权
人垫付款项之日）后
三年止
上述担保无反担保。上述担保非关联担保。
四、担保的必要性和合理性
公司本次担保事项是为了满足控股子公司美卡乐、成都士兰日常生产经营的
资金需求，有利于公司主营业务的发展；被担保人美卡乐、成都士兰均为公司合
并报表范围内的子公司，具备良好的偿债能力，风险可控。
五、董事会意见
公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第八届董事会第二十次会议和 2024 年 5 月
17 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对子公司提供
担保的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日和 2024 年 5 月 18 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临 2024-020、
临 2024-026 和临 2024-038。
六、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司批准对外担保总额为 48.066 亿元，
占公司最近一期经审计净资产的 39.98%，其中：公司对控股子公司提供的担保
总额为 39.85 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 33.15%；公司为厦门士兰集
科微电子有限公司提供的担保总额为 8.216 亿元，占公司最近一期经审计净资产
的 6.83%。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。（担保总额包含已批准
的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。）
特此公告。
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杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
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