证券代码：600482          证券简称：中国动力           公告编号：2024-069
债券代码：110807          债券简称：动力定 01
债券代码：110808          债券简称：动力定 02



             中国船舶重工集团动力股份有限公司关于
 与中船财务有限责任公司签署《2024 年度金融服务协议》之补
                       充协议暨关联交易的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：
        本次关联交易事项尚需提交中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称

        “公司”）股东大会审议。

        本次关联交易对公司的影响：由于业务发展及资金管理需求，本次公司与中

        船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署的《<2024 年度金融服

        务协议>之补充协议》是在原《2024 年度金融服务协议》（以下简称“原协

        议”）的基础上增加日最高存款结余上限，并将原协议第九条“协议生效与

        变更”第一款“本协议有效期 1 年”变更为“本协议自生效之日起有效期至

        2024 年 12 月 31 日”。此次协议有利于规范管理新增关联交易，不会对财务

        状况、经营成果产生不利影响，亦不影响公司的独立性，符合公司和全体股

        东的利益。



    2024 年 10 月 30 日，公司召开第八届董事会第七次会议审议通过《关于与中船财
务有限责任公司签订 2024 年度金融服务协议之补充协议暨关联交易的议案》。现就此
次关联交易事项具体公告如下：
       一、关联交易概述

    2023 年 12 月 6 日，公司召开的第七届董事会第三十次会议在关联董事回避表决的
情况下，审议通过了《关于与中船财务有限责任公司签订 2024 年度金融服务协议暨关
联交易的议案》，为提高公司（含下属全资及控股子公司，下同）资金使用效率、降
低资金使用成本，充分利用公司中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）
所属财务公司专业服务优势，同意公司与财务公司签署 2024 年金融服务协议，继续接
受财务公司提供的存款、贷款、委托贷款、外汇等金融服务。上述议案已经公司 2023
年第四次临时股东大会审议通过。
    近期，公司结合实际生产经营需要，拟调增与财务公司关于日最高存款结余上限，
由人民币 260 亿元增加至人民币 350 亿元；并将原协议第九条“协议生效与变更”第
一款“本协议有效期 1 年”变更为“本协议自生效之日起有效期至 2024 年 12 月 31
日”。鉴于上述变动，公司拟与财务公司就上述变动签订《2024 年度金融服务协议之
补充协议》。

    由于公司与财务公司同受中国船舶集团控制，按照《上海证券交易所股票上市规
则（2024 年 4 月修订）》等相关规定，上述事项构成关联交易。本次关联交易事项尚
需获得公司股东大会的批准，有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表
决。
       二、关联方介绍

    企业名称：中船财务有限责任公司

    企业性质：有限责任公司

    成立时间：1997 年 7 月 8 日

    注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层

    法定代表人：徐舍

    注册资本：871,900 万元人民币

    业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办
理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财
务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成
员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易；
国家金融监督管理总局批准的其他业务。

    关联关系：财务公司与公司受同一股东中国船舶集团控制。

                              主要财务数据                      单位：万元

                               2023 年 12 月 31 日     2024 年 9 月 30 日
            科目
                                  （经审计）             （未经审计）
          资产总额                     25,344,706.87            21,823,780.33
          负债总额                     23,369,944.01            19,769,147.59
            净资产                      1,974,762.86             2,054,632.74
                                   2023 年度             2024 年 1-9 月
          营业收入                        209,388.26                60,537.31
            净利润                        128,420.88                22,582.55


    三、本次关联交易协议的主要内容

    就此次新增关联交易调整事项，公司拟与财务公司签订《2024 年度金融服务协议
之补充协议》，协议的主要内容如下：

    1.原协议第四条“交易限额”第一款“本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方
的日最高存款结余不超过人民币 260 亿元。”变更为“本协议有效期内，甲方及其子
公司在乙方的日最高存款结余不超过人民币 350 亿元。”

    2.原协议第九条“协议生效与变更”第一款“本协议有效期 1 年”变更为“本协
议自生效之日起有效期至 2024 年 12 月 31 日”

    3.除以上变更条款外，原协议其他条款继续有效。

    四、涉及关联交易的其他安排

    为规范公司与财务公司的关联交易，切实保障公司在财务公司存款、贷款等金融
业务的安全性、流动性，公司通过取得并审阅财务公司证件资料、年度审计报告等，
对其经营资质、业务和风险状况等进行了评估，出具了《中船财务有限责任公司 2024
年上半年风险评估报告》，财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，
2024 上半年关键监管指标符合国家金融监督管理总局监管要求。未发现财务公司存在
重大风险事件及缺陷，未发现公司及所属子公司与财务公司之间发生的关联交易存在
风险。同时，公司以保障资金安全性为目标，制定了《中国船舶重工集团动力股份有
限公司与财务公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》。

    五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

    根据公司实际经营需要，公司与财务公司签订《<2024 年度金融服务协议>之补充
协议》，在原《2024 年度金融服务协议》的基础上增加日最高存款结余上限，并将原
协议第九条“协议生效与变更”第一款“本协议有效期 1 年”变更为“本协议自生效
之日起有效期至 2024 年 12 月 31 日”。此次补充协议的签署，有助于公司规范管理新
增关联交易，利用财务公司的专业服务优势，提高公司资金使用效率、降低资金使用
成本。该等关联交易不影响公司日常资金的使用，不会损害公司以及公司中除关联股
东以外的其他股东利益，不会对财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独
立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

    六、关联交易审议程序

    （一）2024 年 10 月 30 日，公司独立董事在此次董事会前召开专门会议，审议通
过了《关于与中船财务有限责任公司签署<2024 年度金融服务协议>之补充协议暨关联
交易的议案》，并出具了独立意见：

    独立董事认为：1、由于公司业绩增长，公司销售回款及预收合同货款大幅增加，
预计本年合并口径日关联最高存款额将超出《2024 年度金融服务协议》约定额度上限，
因此我们认为本次公司拟与中船财务有限责任公司签署的《<2024 年金融服务协议>之
补充协议》在原《2024 年度金融服务协议》的基础上调增了日最高存款结余上限，具
有必要性和合理性，有利于规范管理关联交易；

    2、董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

    （二）2024 年 10 月 30 日，公司召开的第八届董事会第七次会议在关联董事回避
表决的情况下，审议通过了《关于与中船财务有限责任公司签署<2024 年度金融服务
协议>之补充协议暨关联交易的议案》，关联董事李勇、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付
向昭回避。
    （三）公司于 2024 年 10 月 30 日召开的第八届监事会第八次会议审议通过了《关
于与中船财务有限责任公司签署<2024 年度金融服务协议>之补充协议暨关联交易的议
案》。
    （四）本议案尚需提交股东大会批准。公司股东大会审议该关联交易议案时，关
联股东将回避表决。

    特此公告。



                                    中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

                                                    二〇二四年十月三十一日