厦门钨业：厦门钨业关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告2024-12-07
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-088
厦门钨业股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号），由主承销商中信证券股份有限
公司（以下简称“中信证券”）采用竞价发行方式，厦门钨业股份有限公司（以下
简称“公司”）向特定对象发行股票 169,579,326 股，发行价为每股人民币 20.80
元，共计募集资金人民币 3,527,249,980.80 元，扣除各项发行费用（不含增值税）
人民币 11,048,613.82 元后，实际募集资金净额为人民币 3,516,201,366.98 元。截
至 2024 年 11 月 25 日止，公司收到中信证券转入的股东认缴股款扣除保荐费及承销
费（含增值税）、持续督导费（含增值税）后汇入的募集资金人民币
3,517,920,055.85 元。2024 年 11 月 26 日，募集资金到位情况已经致同会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股
票认购资金到位情况验资报告》（致同验字(2024)第 351C000448 号）与《厦门钨业
股份有限公司验资报告》（致同验字(2024)第 351C000449 号）。
二、募集资金专户存储监管协议签订情况和募集资金专户的开立情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规以及公
司《募集资金管理办法》等文件的要求，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第十届董事
会第七次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协
议的议案》，同意公司及控股子公司在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，
对募集资金进行专户存储和管理。
近日，公司、中信证券分别与中国工商银行股份有限公司厦门集美支行、中国
建设银行股份有限公司厦门海沧支行、中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行、
兴业银行股份有限公司厦门分行、中国银行股份有限公司厦门海沧支行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司博白县巨典矿业有限公司、中
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信证券与中国工商银行股份有限公司厦门集美支行签订了《募集资金专户存储四方
监管协议》；公司及控股子公司厦门虹鹭钨钼工业有限公司、中信证券与中国建设
银行股份有限公司厦门海沧支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司
及控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司、中信证券与中国农业银行股份有限公司
厦门海沧支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交
易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至募集资金监管协议签署日，募集资金专户的开立及存储情况如下：
开户主体 募投项目 开户银行 银行账号 专户余额（元）
厦门钨业 中国工商银行
博白县油麻坡钨钼
股份有限 股份有限公司 4100020129202407350 750,000,000.00
矿建设项目
公司 厦门集美支行
厦门钨业 中国建设银行
1000 亿米光伏用钨
股份有限 股份有限公司 35150198110109678888 1,050,000,000.00
丝产线建设项目
公司 厦门海沧支行
厦门钨业 中国农业银行
硬质合金切削工具
股份有限 股份有限公司 40357001040037621 1,000,000,000.00
扩产项目
公司 厦门海沧支行
厦门钨业 兴业银行股份
股份有限 补充流动资金 有限公司厦门 129470100100488606 500,000,000.00
公司 分行
厦门钨业 中国银行股份
股份有限 补充流动资金 有限公司厦门 410486770930 217,920,055.85
公司 海沧支行
博白县巨 中国工商银行
博白县油麻坡钨钼
典矿业有 股份有限公司 4100020129202407625 -
矿建设项目
限公司 厦门集美支行
厦门金鹭 中国农业银行
硬质合金切削工具
特种合金 股份有限公司 40357001040037720 -
扩产项目
有限公司 厦门海沧支行
厦门虹鹭 中国建设银行
1000 亿米光伏用钨
钨钼工业 股份有限公司 35150198110100005037 -
丝产线建设项目
有限公司 厦门海沧支行
三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容
甲方：厦门钨业股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国工商银行股份有限公司厦门集美支行/中国建设银行股份有限公司厦
门海沧支行/中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行/兴业银行股份有限公司厦门
分行/中国银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“乙方”）
丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于
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募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2、按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决
议授权范围内将专户内的部分资金以符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》规定的现金管理投资产品形式存放。甲方应将产品的具体金
额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前
支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并
通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公告后，甲方才可在授权的期限和额度
内再次开展现金管理。
甲方及乙方应确保上述产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放
非募集资金或者用作其他用途；同时，乙方应按月（每月 10 日前）向丙方提供上述
产品受限情况及对应的账户状态，甲方授权乙方可以向丙方提供前述信息。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人
员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行职责，进行持续督
导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙
方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人张欢、吴小琛或其他工作人员可以随时到乙
方查询、复印甲方专户及甲方募集资金涉及的相关账户（包括现金管理账户，专户
及相关账户下文统称为“账户”）的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供
所需的有关账户的资料。
保荐代表人及其他工作人员向乙方查询甲方账户有关情况时应当出具本人的合
法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方账户有关情况时应当出具本
人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。
6、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单，并
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抄送给丙方。丙方接收账户对账单的邮箱地址为 zhanghuan@citics.com。
7、乙方按照甲方资金划付申请进行划付时，应审核甲方的支付申请（或支付凭
证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留印鉴相符，募集资金用途是否与约
定一致。
8、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募
集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方
及乙方应当在付款后 3 个工作日内及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提供专户的
支出清单。
9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应
当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 17 条的要求向甲方、乙方书面通
知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10、若乙方未及时向丙方出具对账单，则甲方应按照丙方要求陪同其前往乙方
获取对账单。
11、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，
以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方
面终止本协议并注销募集资金专户。
12、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时
向上海证券交易所书面报告。
13、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖
各自单位公章之日起生效，至账户资金（含现金管理产品资金）全部支出完毕，且
丙方督导期结束或专户依法销户（以孰早为准）后失效。
14、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他
方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有
损失和费用。
15、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间
协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按
其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局
裁决，对各方均有约束力。
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四、《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容
甲方一：厦门钨业股份有限公司（以下简称“甲方一”）
甲方二：博白县巨典矿业有限公司/厦门金鹭特种合金有限公司/厦门虹鹭钨钼
工业有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）
乙方：中国工商银行股份有限公司厦门集美支行/中国建设银行股份有限公司厦
门海沧支行/中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“乙方”）
丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用
于募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2、按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决
议授权范围内将专户内的部分资金以符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》规定的现金管理投资产品形式存放。甲方应将产品的具体金
额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前
支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并
通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公告后，甲方才可在授权的期限和额度
内再次开展现金管理。
甲方及乙方应确保上述产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放
非募集资金或者用作其他用途；同时，乙方应按月（每月 10 日前）向丙方提供上述
产品受限情况及对应的账户状态，甲方授权乙方可以向丙方提供前述信息。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人
员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《证券发行上市保荐业务管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集
资金管理事项履行职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙
方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
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5、甲方授权丙方指定的保荐代表人张欢、吴小琛或其他工作人员可以随时到乙
方查询、复印甲方专户及甲方募集资金涉及的相关账户（包括现金管理账户，专户
及相关账户下文统称为“账户”）的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供
所需的有关账户的资料。
保荐代表人及其他工作人员向乙方查询甲方账户有关情况时应当出具本人的合
法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方账户有关情况时应当出具本
人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。
6、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单，并
抄送给丙方。丙方接收账户对账单的邮箱地址为 zhanghuan@citics.com。
7、乙方按照甲方资金划付申请进行划付时，应审核甲方的支付申请（或支付凭
证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留印鉴相符，募集资金用途是否与约
定一致。
8、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募
集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方
及乙方应当在付款后 3 个工作日内及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提供专户的
支出清单。
9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应
当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 17 条的要求向甲方、乙方书面通
知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10、若乙方未及时向丙方出具对账单，则甲方应按照丙方要求陪同其前往乙方
获取对账单。
11、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，
以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方
面终止本协议并注销募集资金专户。
12、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时
向上海证券交易所书面报告。
13、本协议自各方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公
章之日起生效，至账户资金（含现金管理产品资金）全部支出完毕，且丙方督导期
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结束或专户依法销户（以孰早为准）后失效。
14、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他
方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有
损失和费用。
15、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间
协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按
其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局
裁决，对各方均有约束力。
五、备查文件
1、《募集资金专户存储三方监管协议》；
2、《募集资金专户存储四方监管协议》。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 7 日
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