关于时代出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：时代出版传媒股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于时代出版传媒股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年度占用累
非经营性资 资金占用方 2023 年期初占用 占用资金 2023 年度偿还 2023 年期末占 占用形 占用性
公司的关联关 核算的会 计发生金额(不含
金占用 名称 资金余额 的利息(如 累计发生金额 用资金余额 成原因 质
系 计科目 利息)
有)
现控股股
东、实际控
制人及其附
属企业
小计 / / / / /
前控股股
东、实际控
制人及其附
属企业
小计 / / / / /
其他关联方
及其附属企
业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度
上市公司 2023 年度往来累
其他关联资 往来方与上市 2023 年期初往来 往来资金 2023 年度偿还 2023 年期末往 往来形
资金往来方名称 核算的会 计发生金额（不 往来性质
金往来 公司的关系 资金余额 的利息 累计发生金额 来资金余额 成原因
计科目 含利息）
（如有）
安徽出版集团有 经营性往
控股股东 应收账款 17.16 42.98 52.32 7.82 货款
限责任公司 来
安徽出版集团有 其他应收 经营性往
控股股东 131.03 - 131.03 - 房租
限责任公司 款 来
控股股东、实
安徽时代物业管 经营性往
际控制人的附 应收账款 1.30 2.79 3.09 1.00 货款
理有限公司 来
属企业
控股股东、实
安徽时代物业管 其他应收 经营性往
际控制人的附 934.10 155.38 345.67 743.81 房租
理有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
安徽时代物业管 其他应收 经营性往
际控制人的附 - 487.92 487.92 - 水电费
理有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
安徽华文国际经 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.68 0.46 0.93 0.20 货款
贸股份有限公司 来
控股股东、 属企业
实际控制人 控股股东、实
安徽华文国际经 其他应收 经营性往
及其附属企 际控制人的附 121.44 - 121.44 - 房租
贸股份有限公司 款 来
业 属企业
控股股东、实
安徽美多电子有 其他应收 经营性往
际控制人的附 6.21 - - 6.21 房租
限公司 款 来
属企业
控股股东、实
安徽省安泰科技 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.29 2,560.54 1.88 2,558.96 货款
股份有限公司 来
属企业
控股股东、实
安徽省安泰科技 其他应收 经营性往
际控制人的附 45.84 - - 45.84 房租
股份有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
安徽省中国旅行 经营性往
际控制人的附 应收账款 5.46 31.52 5.46 31.52 货款
社有限责任公司 来
属企业
控股股东、实
安徽省中国旅行 其他应收 经营性往
际控制人的附 - 20.06 20.06 - 服务费
社有限责任公司 款 来
属企业
控股股东、实
安徽天鹅湖大酒 经营性往
际控制人的附 应收账款 15.16 45.61 48.84 11.93 货款
店有限公司 来
属企业
控股股东、实
安徽天鹅湖大酒 其他应收 经营性往
际控制人的附 0.30 0.35 0.50 0.15 服务费
店有限公司 款 来
属企业
安徽文化旅游投 控股股东、实
经营性往
资集团有限责任 际控制人的附 应收账款 - 1.18 0.18 1.00 物业费
来
公司 属企业
安徽文化旅游投 控股股东、实
其他应收 经营性往
资集团有限责任 际控制人的附 40.04 31.02 10.00 61.06 房租
款 来
公司 属企业
黄山新时代文化 控股股东、实
其他应收 经营性往
旅游基金管理有 际控制人的附 - 4.44 3.55 0.89 房租
款 来
限公司 属企业
控股股东、实
安徽艺术界杂志 经营性往
际控制人的附 应收账款 - 9.45 9.45 - 货款
社 来
属企业
控股股东、实
安徽少儿画王杂 经营性往
际控制人的附 应收账款 - 55.39 55.39 - 货款
志社 来
属企业
安徽省九州会议 控股股东、实
其他应收 经营性往
会展服务有限公 际控制人的附 - 17.00 17.00 - 服务费
款 来
司 属企业
控股股东、实
安徽出版集团文 经营性往
际控制人的附 应收账款 - 0.04 0.04 - 货款
化置业有限公司 来
属企业
控股股东、实
安徽时代典当有 经营性往
际控制人的附 应收账款 - 0.08 0.08 - 货款
限公司 来
属企业
控股股东、实
安徽星报传媒有 经营性往
际控制人的附 应收账款 127.45 117.40 65.84 179.01 货款
限责任公司 来
属企业
控股股东、实
安徽星报传媒有 其他应收 经营性往
际控制人的附 - 54.67 54.67 - 房租
限责任公司 款 来
属企业
控股股东、实
安徽星报商城有 经营性往
际控制人的附 应收账款 3.50 - - 3.50 货款
限责任公司 来
属企业
控股股东、实
安徽时代物业管 经营性往
际控制人的附 预付款项 - 5.15 5.15 物业费
理有限公司 来
属企业
安徽出版印刷物 子公司及其控 其他应收 非经营性
1,150.00 1,150.00 借款
资有限公司 制的法人 款 往来
安徽时代创新科
子公司及其控 其他应收 非经营性
技投资发展有限 3,030.40 3,030.40 借款
制的法人 款 往来
公司
北京时代华文书 子公司及其控 其他应收 非经营性
1,375.00 400.00 975.00 借款
局有限公司 制的法人 款 往来
时代出版传媒投
子公司及其控 其他应收 非经营性
上市公司的 资研发中心(上 1,000.00 1,000.00 借款
制的法人 款 往来
子公司及其 海)有限公司
附属企业 时代新媒体出版 子公司及其控 其他应收 非经营性
2,154.44 2,154.44 借款
社有限责任公司 制的法人 款 往来
时代少儿文化发 子公司及其控 其他应收 非经营性
6,610.00 6,610.00 借款
展有限公司 制的法人 款 往来
安徽时代创新科
子公司及其控 其他应收 委托贷 非经营性
技投资发展有限 12,043.94 9,000.00 132.89 12,173.78 9,003.05
制的法人 款 款 往来
公司
安徽美好时代影 子公司及其控 其他应收 委托贷 非经营性
464.78 464.78 -
视传媒有限公司 制的法人 款 款 往来
关联自然人
其他关联方
及其附属企
业
总计 / / / 29,278.52 12,643.43 132.89 14,473.90 27,580.94 / /