关于淮河能源（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：淮河能源（集团）股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-88216888
附表 2
关于淮河能源（集团）股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年
占用方与上 上市公司 2023 年期 2023 年度占 2023 年度偿 2023 年期
非经营性资金 资金占用方 度占用资 占用形成
市公司的关 核算的会 初占用资金 用累计发生金 还累计发生金 末占用资金 占用性质
占用 名称 金的利息 原因
联关系 计科目 余额 额(不含利息) 额 余额
(如有)
现控股股东、 非经营性占用
实际控制人及
非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、 非经营性占用
实际控制人及
非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度往 2023 年
往来方与上 上市公司 2023 年期 2023 年度偿 2023 年期
其他关联资金 资金往来方 来累计发生金 度往来资 往来形成
市公司的关 核算的会 初往来资金 还累计发生金 末往来资金 往来性质
往来 名称 额（不含利 金的利息 原因
系 计科目 余额 额 余额
息） （如有）
销售商
控股股东、实 淮南矿业
品、提供
际控制人及其 （集团）有 控股股东 应收账款 5,091.05 23,781.50 26,719.06 2,153.49 经营性往来
劳务及运
附属企业 限责任公司
输服务等
销售商
淮南矿业
品、提供
（集团）有 控股股东 应收票据 5,369.94 12,306.30 13,998.00 3,678.24 经营性往来
劳务及运
限责任公司
输服务等
淮南矿业集 控股股东、
团选煤有限 实际控制人 应收账款 2,634.70 29,880.17 30,059.27 2,455.60 运输服务 经营性往来
责任公司 的附属企业
淮南矿业集 控股股东、
团选煤有限 实际控制人 应收票据 11,064.80 28,910.07 28,178.60 11,796.27 运输服务 经营性往来
责任公司 的附属企业
淮南平圩第 控股股东、 销售商品
三发电有限 实际控制人 应收账款 819.55 50,517.06 48,708.01 2,628.60 及运输服 经营性往来
责任公司 的附属企业 务
淮南平圩第 控股股东、 销售商品
二发电有限 实际控制人 应收账款 738.76 15,628.48 15,994.45 372.79 及运输服 经营性往来
责任公司 的附属企业 务
销售商
控股股东、
淮浙煤电有 品、提供
实际控制人 应收账款 720.92 11,662.58 12,181.17 202.33 经营性往来
限责任公司 劳务及运
的附属企业
输服务等
安徽淮南平 控股股东、 销售商品
圩发电有限 实际控制人 应收账款 543.35 19,929.02 19,915.71 556.66 及运输服 经营性往来
责任公司 的附属企业 务
销售商
控股股东、
淮浙电力有 品、提供
实际控制人 应收账款 13,490.39 13,300.00 190.39 经营性往来
限责任公司 劳务及运
的附属企业
输服务等
内蒙古银宏 控股股东、
能源开发有 实际控制人 应收账款 361.96 361.96 售电服务 经营性往来
限公司 的附属企业
鄂尔多斯市 控股股东、
应收账款 595.42 478.74 116.68 售电服务 经营性往来
中北煤化工 实际控制人
有限公司 的附属企业
控股股东、 销售商品
皖能铜陵发
实际控制人 应收账款 229.82 257.96 415.63 72.15 及运输服 经营性往来
电有限公司
的附属企业 务
控股股东、 销售商品
国能蚌埠发
实际控制人 应收账款 6.37 805.68 760.79 51.26 及运输服 经营性往来
电有限公司
的附属企业 务
淮河能源西
控股股东、 提供劳务
部煤电集团
实际控制人 应收账款 549.57 509.66 39.91 及租赁服 经营性往来
有限责任公
的附属企业 务
司
鄂尔多斯市 控股股东、
华兴能源有 实际控制人 应收账款 546.18 513.51 32.67 售电服务 经营性往来
限责任公司 的附属企业
淮河能源电 控股股东、 销售商品
力集团有限 实际控制人 应收账款 1.62 2,453.81 2,449.56 5.87 及租赁服 经营性往来
责任公司 的附属企业 务
淮河能源淮
控股股东、 销售商品
南潘集发电
实际控制人 应收账款 2,350.21 2,350.21 及运输服 经营性往来
有限责任公
的附属企业 务
司
湖北能源集 控股股东、 销售商品
团鄂州发电 实际控制人 应收账款 1,755.88 42,921.48 44,677.36 及运输服 经营性往来
有限公司 的附属企业 务
黄冈大别山 控股股东、 销售商品
发电有限责 实际控制人 应收账款 16,769.01 16,769.01 及运输服 经营性往来
任公司 的附属企业 务
华能巢湖发 控股股东、 销售商品
电有限责任 实际控制人 应收账款 5,174.18 5,174.18 及运输服 经营性往来
公司 的附属企业 务
控股股东、 销售商品
皖能合肥发
实际控制人 应收账款 28.14 2,053.79 2,081.93 及运输服 经营性往来
电有限公司
的附属企业 务
亳州瑞能热 控股股东、
电有限责任 实际控制人 应收账款 4.95 40.19 45.14 销售商品 经营性往来
公司 的附属企业
淮矿现代物 控股股东、 销售商
流有限责任 实际控制人 应收账款 1,057.21 1,057.21 品、提供 经营性往来
公司 的附属企业 劳务
淮南洛河发 控股股东、 销售商
电有限责任 实际控制人 应收账款 7,039.45 7,039.45 品、提供 经营性往来
公司 的附属企业 劳务
安徽淮南洛 控股股东、 销售商
能发电有限 实际控制人 应收账款 1,952.18 1,938.48 13.70 品、提供 经营性往来
责任公司 的附属企业 劳务
皖能马鞍山 控股股东、 销售商品
发电有限公 实际控制人 应收账款 234.51 234.51 及运输服 经营性往来
司 的附属企业 务
安徽精锐机 控股股东、
械维修有限 实际控制人 应收账款 221.77 221.77 销售商品 经营性往来
公司 的附属企业
淮矿芬雷选
控股股东、 销售商品
煤工程技术
实际控制人 应收账款 14.31 14.31 及租赁服 经营性往来
（北京）有
的附属企业 务
限责任公司
淮矿生态农 控股股东、
业有限责任 实际控制人 应收账款 3.94 3.94 租赁服务 经营性往来
公司 的附属企业
淮南舜泉园 控股股东、 销售商品
林工程管理 实际控制人 应收账款 0.51 0.51 及租赁服 经营性往来
有限公司 的附属企业 务
淮南矿业
其他应收
（集团）有 控股股东 2.00 298.35 300.35 保证金 经营性往来
款
限责任公司
黄冈大别山 控股股东、
其他应收
发电有限责 实际控制人 1,155.00 1,155.00 保证金 经营性往来
款
任公司 的附属企业
淮南矿业集 控股股东、
其他应收
团财务有限 实际控制人 457.50 457.50 利息费用 经营性往来
款
公司 的附属企业
淮河能源电 控股股东、
其他应收
力集团有限 实际控制人 1.02 1.02 保证金 经营性往来
款
责任公司 的附属企业
淮南矿业集 控股股东、 其他反映 财务公司
团财务有限 实际控制人 占用实质 51,365.65 1,746,287.38 1,726,283.73 71,369.30 存款及票 经营性往来
公司 的附属企业 科目 据保证金
淮矿电力燃 其他反映
上市公司的子 子公司及其
料有限责任 占用实质 25,028.48 20,000.00 595.17 45,623.65 委托贷款 非经营性往来
公司及其附属 控制的法人
公司 科目
企业
非经营性往来
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
销售商品
淮沪电力有
其他关联方及 联营企业 应收账款 16,092.06 218,679.07 224,136.61 10,634.52 及租赁服 经营性往来
限公司
其附属企业 务
非经营性往来
总计 / / / 121,498.04 2,278,387.21 595.17 2,293,747.01 106,733.41 / /