淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：600575 证券简称：淮河能源
淮河能源（集团）股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准
确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
年初至
本报告
报告期
期比上
末比上
年同期
上年同期 上年同期 年同期
项目 本报告期 增减变 年初至报告期末
增减变
动幅度
动幅度
(%)
(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 7,773,186,797.51 6,339,022,307.99 7,140,734,611.14 8.86 23,594,826,722.28 19,333,217,698.04 20,930,076,698.05 12.73
归属于上
市公司股
267,319,202.71 223,697,210.49 307,555,698.09 -13.08 842,434,805.58 564,938,939.27 669,402,352.65 25.85
东的净利
润
归属于上
市公司股
东的扣除
247,687,348.81 188,237,958.59 189,467,898.66 30.73 772,947,591.22 447,021,199.71 450,929,991.82 71.41
非经常性
损益的净
利润
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经营活动
产生的现
不适用 不适用 不适用 不适用 1,962,679,376.20 517,095,178.41 900,332,218.80 118.00
金流量净
额
基本每股
收益（元/ 0.07 0.06 0.08 -12.50 0.22 0.15 0.18 22.22
股）
稀释每股
收益（元/ 0.07 0.06 0.08 -12.50 0.22 0.15 0.18 22.22
股）
加权平均 减少 增加
净资产收 2.26 2.10 2.84 0.58 个 7.36 5.38 6.32 1.04 个
益率（%） 百分点 百分点
本报告期末比上年度末增减变
上年度末
本报告期末 动幅度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 23,200,119,760.06 23,504,610,754.41 23,504,610,754.41 -1.30
归属于上
市公司股
11,511,355,999.63 10,901,072,823.80 10,901,072,823.80 5.60
东的所有
者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
公司上年末收购淮河能源淮南潘集发电有限责任公司发生同一控制下企业合并需进行追溯调整。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的
1,717,457.63 1,724,429.75
冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 10,419,012.68 29,252,145.13
对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值
变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产
损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
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非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，
如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的
一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费
用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职
工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,035,724.32 1,939,537.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,644,032.98 47,649,438.08
减：所得税影响额 3,509,244.62 7,750,903.24
少数股东权益影响额（税后） 2,675,129.09 3,327,433.09
合计 19,631,853.90 69,487,214.36
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经
常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 公司发电量增加，非经常性损益同比减少，
30.73
益的净利润_本报告期 扣除非经常性损益的净利润增加。
公司发电量增加，归属于上市公司股东的净
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
71.41 利润增加，非经常性损益同比减少，扣除非
益的净利润_年初至报告期末
经常性损益的净利润增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 公司配煤业务及发电业务收到的现金增加。
118.00
告期末
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
报告期末普通股股东总数 32,192 0
有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
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质押、标记或冻结
持股比 持有有限售条 情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份数量
股份状态 数量
淮南矿业（集团）有限责任公司 国有法人 2,200,093,749 56.61 0 无
上海淮矿资产管理有限公司 国有法人 258,875,405 6.66 0 无
长城人寿保险股份有限公司－自
未知 116,650,000 3.00 0 未知
有资金
香港中央结算有限公司 未知 59,876,398 1.54 0 未知
冯春保 未知 52,765,145 1.36 0 未知
中国人寿保险股份有限公司－传
统－普通保险产品－005L－ 未知 48,281,000 1.24 0 未知
CT001 沪
泰康人寿保险有限责任公司－投
未知 29,337,200 0.75 0 未知
连－行业配置
中国人寿保险（集团）公司－传
统－普通保险产品－港股通（创 未知 29,049,900 0.75 0 未知
新策略）
崔云川 未知 27,115,544 0.70 0 未知
泰康人寿保险有限责任公司－分
未知 19,506,400 0.50 0 未知
红－个人分红－019L－FH002 沪
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
淮南矿业（集团）有限责任公司 2,200,093,749 人民币普通股 2,200,093,749
上海淮矿资产管理有限公司 258,875,405 人民币普通股 258,875,405
长城人寿保险股份有限公司－自
116,650,000 人民币普通股 116,650,000
有资金
香港中央结算有限公司 59,876,398 人民币普通股 59,876,398
冯春保 52,765,145 人民币普通股 52,765,145
中国人寿保险股份有限公司－传
统－普通保险产品－005L－ 48,281,000 人民币普通股 48,281,000
CT001 沪
泰康人寿保险有限责任公司－投
29,337,200 人民币普通股 29,337,200
连－行业配置
中国人寿保险（集团）公司－传
统－普通保险产品－港股通（创 29,049,900 人民币普通股 29,049,900
新策略）
崔云川 27,115,544 人民币普通股 27,115,544
泰康人寿保险有限责任公司－分
19,506,400 人民币普通股 19,506,400
红－个人分红－019L－FH002 沪
淮南矿业（集团）有限责任公司与上海淮矿资产管理有限公司同受淮河能源
上述股东关联关系或一致行动的
控股集团有限责任公司控制，存在关联关系，属于一致行动人。其他股东之间未
说明
知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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由于公司股份全部为无限售条件流通股，所以公司前 10 名无限售股东与前
前 10 名股东及前 10 名无限售股
10 名股东相同。公司前 10 名股东中，有 1 名股东通过信用证券账户持股，具体
东参与融资融券及转融通业务情
为：
况说明（如有）
1.崔云川通过信用证券账户持有 25,638,444 股，持股比例为 0.66%。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）电力行业相关经营性信息
1.年初至报告期末电量和上网电价情况
上网电价(元
发电量(万千瓦时) 上网电量(万千瓦时)
/兆瓦时)
经营地
区/发电 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年
类型
安徽省 1,369,351 1,182,984 15.75% 1,299,504 1,121,220 15.90% 460.18
火电 1,369,351 1,182,984 15.75% 1,299,504 1,121,220 15.90% 460.18
风电
水电
光伏
其他
合计 1,369,351 1,182,984 15.75% 1,299,504 1,121,220 15.90% 460.18
注：上年同期数据包含 2023 年新注入的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司（下称“潘集发电公司”）
相关数据。
2.年初至报告期末电量、发电收入及发电成本情况
上年同
本期占
上网电量 发电收 上年同 发电成 本期金 上年同 期占发
发电量（万 变动比 发电总
类型 同比 （万千瓦 同比 入（亿 期数（亿 本构成 额（亿 期金额 电总成
千瓦时） 例（%） 成本比
时） 元） 元） 项目 元） （亿元） 本比例
例（%）
（%）
火电 1,369,351 15.75% 1,299,504 15.90% 52.92 45.75 15.68 燃煤费 33.17 72 29.54 71
风电
水电
光伏
其他
合计 1,369,351 15.75% 1,299,504 15.90% 52.92 45.75 15.68 燃煤费 33.17 72 29.54 71
注：上年同期数据包含 2023 年新注入的潘集发电公司相关数据。
3.装机容量情况分析
截至报告期末，公司控股总装机容量 351 万千瓦，其中：潘集发电公司 132 万千瓦、顾桥电厂 66 万千
瓦、潘三电厂 27 万千瓦、淮沪煤电田集电厂一期 126 万千瓦。
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4.发电效率情况分析
2024 年前三季度，公司完成发电量 136.94 亿度，其中：潘集发电公司 54.79 亿度、顾桥电厂 22.98 亿
度、潘三电厂 10.17 亿度、淮沪煤电田集电厂一期 49 亿度，上网电量 129.95 亿度，同比分别上涨 15.75%
和 15.90%。
2024 年前三季度，公司火电机组平均设备利用小时数为 3901.29 小时，较上年同期增加 401.33 小时，
主要原因为潘集发电公司、淮沪煤电田集电厂一期今年抢抓机遇，应发尽发，发电利用小时同比增加较多。
在 2023 年度电力行业火电机组能效水平对标及竞赛中，潘集发电公司#1 机组荣获全国 600MW 级优胜机
组 4A 级，淮沪煤电田集电厂#2 机组荣获 600MW 优胜机组 5A 级，顾桥电厂#1 机组荣获 CFB 机组能效对标 4A
级，顾桥电厂#2 机组荣获 CFB 机组能效对标厂用电率指标最优机组。
5.电力市场化交易
2024 年前三季度 2023 年前三季度 同比变动
市场化交易的总电量（万度） 1,204,765 1,020,436 18.06%
总上网电量（万度） 1,299,504 1,121,220 15.90%
占比（%） 92.71 91.01 增加 1.7 个百分点
注：上年同期数据包含 2023 年新注入的潘集发电公司相关数据。
（二）其他重大事项
1.关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项
2024年3月26日，公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过《关于公司
及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合计使用最高额度不超过人民币
30,000万元（含）的闲置自有资金购买期限不超过6个月（含）的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构
理财产品（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2024-018号公告）。截至本报告披露日，公司
及子公司尚未购买金融机构理财产品。
2.关于召开 2024 年半年度业绩说明会事项
（1）2024年9月20日，公司发布《关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》，为便于广大投资者更全
面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月27日上午11:00-12:00举行2024
年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临
2024-039号公告）。
（2）2024年9月28日，公司发布《关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告》，公司于2024年9月
27日上午11:00-12:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动的方式召开了2024年半年度业绩说明会，
针对公司2024年半年度经营成果、财务状况及其他重大事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许
的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2024-040
号公告）。
3.截至本报告披露之日，根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，由董事长专题会议决策
并实施事项如下：
（1）2024 年 8 月 14 日，公司召开董事长专题会议，审议通过《关于向潘集发电公司提供委托贷款的议
案》，综合考虑潘集发电公司归还淮河能源电力集团有限责任公司应付账款及生产经营需要，结合公司本部、
全资子公司淮矿售电公司及江苏售电公司资金情况，为保障潘集发电公司短期流动资金需求，同意公司向潘
集发电公司提供不超过 5.5 亿元人民币委托贷款；同意淮矿售电公司向潘集发电公司提供不超过 1.3 亿元人
民币委托贷款；同意江苏售电公司向潘集发电公司提供不超过 0.2 亿元人民币委托贷款。委贷期限均不超过
2 年，利率按照 3.15%执行。
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四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,662,153,052.27 2,499,071,945.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 840,018,214.62 1,825,051,294.97
应收款项融资 445,985,785.09 290,388,442.56
预付款项 199,602,370.43 160,549,751.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 21,959,193.92 46,822,213.53
其中：应收利息
应收股利 255,000.00
买入返售金融资产
存货 1,493,118,399.27 1,037,252,496.66
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 413,351,085.88 503,948,544.21
流动资产合计 6,076,188,101.48 6,363,084,689.19
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,443,118,987.85 3,493,991,461.40
其他权益工具投资 200,000.00 200,000.00
其他非流动金融资产
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投资性房地产
固定资产 9,547,029,807.92 10,051,930,411.43
在建工程 1,491,476,132.38 1,119,341,730.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,540,037.13 2,934,264.39
无形资产 1,828,885,929.48 1,856,313,354.01
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 84,229,696.23 84,229,696.23
长期待摊费用 555,800,821.02 364,168,812.41
递延所得税资产 170,650,246.57 168,416,334.54
其他非流动资产
非流动资产合计 17,123,931,658.58 17,141,526,065.22
资产总计 23,200,119,760.06 23,504,610,754.41
流动负债：
短期借款 1,259,578,999.98 1,384,988,538.21
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 38,300,000.00 46,702,306.46
应付账款 1,839,291,494.69 2,928,071,622.18
预收款项
合同负债 696,230,463.27 214,613,558.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 73,639,734.96 103,325,423.75
应交税费 115,139,055.05 136,063,051.81
其他应付款 364,509,883.36 354,517,801.04
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 726,287,965.44 1,198,485,255.88
其他流动负债 90,610,293.23 90,221,370.35
流动负债合计 5,203,587,889.98 6,456,988,928.23
非流动负债：
保险合同准备金
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长期借款 4,117,646,993.02 3,732,378,527.41
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 146,470.86
长期应付款 196,799,750.00 393,599,500.00
长期应付职工薪酬
预计负债 452,690,657.03 447,935,884.82
递延收益 15,324,861.32 17,194,055.48
递延所得税负债 105,010,025.34 108,587,442.70
其他非流动负债
非流动负债合计 4,887,618,757.57 4,699,695,410.41
负债合计 10,091,206,647.55 11,156,684,338.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,886,261,065.00 3,886,261,065.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,836,757,118.42 4,811,709,256.19
减：库存股 -112,148,303.05
其他综合收益 913,648.97 913,648.97
专项储备 115,477,732.08 18,474,199.31
盈余公积 403,684,297.56 403,684,297.56
一般风险准备
未分配利润 2,268,262,137.60 1,892,178,659.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 11,511,355,999.63 10,901,072,823.80
少数股东权益 1,597,557,112.88 1,446,853,591.97
所有者权益（或股东权益）合计 13,108,913,112.51 12,347,926,415.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计 23,200,119,760.06 23,504,610,754.41
公司负责人：周涛 主管会计工作负责人：卢刚 会计机构负责人：吕明夫
合并利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 23,594,826,722.28 20,930,076,698.05
其中：营业收入 23,594,826,722.28 20,930,076,698.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告
二、营业总成本 22,808,373,233.32 20,449,058,329.42
其中：营业成本 21,903,239,646.51 19,677,320,665.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 115,079,540.74 110,825,376.78
销售费用 44,584,654.31 34,293,371.62
管理费用 357,936,384.26 332,176,588.11
研发费用 221,509,965.81 143,100,329.83
财务费用 166,023,041.69 151,341,998.00
其中：利息费用 185,099,510.45 163,045,991.10
利息收入 19,914,731.75 12,546,332.29
加：其他收益 30,041,425.57 90,401,133.52
投资收益（损失以“-”号填列） 179,127,526.45 222,455,980.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 179,127,526.45 221,958,616.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 44,745,879.84 7,032,443.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 4,024.42 524,172.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,040,372,345.24 801,432,099.23
加：营业外收入 6,901,636.55 17,612,014.40
减：营业外支出 3,237,669.07 27,601,534.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,044,036,312.72 791,442,579.31
减：所得税费用 131,071,913.57 94,898,744.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 912,964,399.15 696,543,834.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 912,964,399.15 696,543,834.42
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 842,434,805.58 669,402,352.65
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 70,529,593.57 27,141,481.77
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
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淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 912,964,399.15 696,543,834.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 842,434,805.58 669,402,352.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额 70,529,593.57 27,141,481.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.22 0.18
（二）稀释每股收益(元/股) 0.22 0.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：
0 元。
公司负责人：周涛 主管会计工作负责人：卢刚 会计机构负责人：吕明夫
合并现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27,337,770,333.31 22,017,578,003.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
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淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告
收到的税费返还 3,646,545.23 38,799,181.65
收到其他与经营活动有关的现金 623,399,856.87 1,284,411,697.41
经营活动现金流入小计 27,964,816,735.41 23,340,788,882.99
购买商品、接受劳务支付的现金 23,110,767,146.66 19,629,762,071.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,402,667,055.45 1,203,237,115.04
支付的各项税费 598,077,720.93 581,880,986.45
支付其他与经营活动有关的现金 890,625,436.17 1,025,576,491.15
经营活动现金流出小计 26,002,137,359.21 22,440,456,664.19
经营活动产生的现金流量净额 1,962,679,376.20 900,332,218.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 230,210,084.91 146,588,384.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 61,346.00 59,008.75
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流入小计 230,271,430.91 246,647,393.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,120,257,438.99 754,195,797.94
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 196,799,800.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,317,057,238.99 754,195,797.94
投资活动产生的现金流量净额 -1,086,785,808.08 -507,548,404.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 46,100,100.00 34,203,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 46,100,100.00 34,203,300.00
取得借款收到的现金 1,866,100,000.00 2,106,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 138,708,546.71 108,023,450.00
筹资活动现金流入小计 2,050,908,646.71 2,248,906,750.00
偿还债务支付的现金 1,902,853,780.00 1,822,767,062.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 663,670,498.09 197,525,621.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 45,000,000.00 105,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 208,955,315.10 287,170,017.26
筹资活动现金流出小计 2,775,479,593.19 2,307,462,701.19
筹资活动产生的现金流量净额 -724,570,946.48 -58,555,951.19
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淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,515.33
五、现金及现金等价物净增加额 151,321,106.31 334,227,863.17
加：期初现金及现金等价物余额 2,466,831,945.96 2,436,368,129.18
六、期末现金及现金等价物余额 2,618,153,052.27 2,770,595,992.35
公司负责人：周涛 主管会计工作负责人：卢刚 会计机构负责人：吕明夫
母公司资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,122,961,787.46 1,559,500,253.71
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 178,671,564.16 269,345,428.81
应收款项融资 168,007,001.70 159,253,358.36
预付款项 5,097,428.00 390,783.32
其他应收款 1,790,397.42 7,808.17
其中：应收利息
应收股利
存货 9,164,172.92 4,833,153.24
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 300,716,465.36 16,005,618.24
流动资产合计 1,786,408,817.02 2,009,336,403.85
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7,048,763,197.87 7,053,279,887.61
其他权益工具投资 200,000.00 200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,648,468,001.37 1,799,974,546.23
在建工程 14,725,504.76 15,125,161.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,178,193.13 1,740,937.48
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淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告
无形资产 569,113,260.81 581,459,099.50
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 84,229,696.23 84,229,696.23
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 9,366,677,854.17 9,536,009,328.13
资产总计 11,153,086,671.19 11,545,345,731.98
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 54,348,691.87 97,972,907.03
预收款项
合同负债 3,872,587.59 5,512,256.48
应付职工薪酬 65,157,570.59 96,349,435.12
应交税费 12,763,854.47 19,462,641.28
其他应付款 74,347,643.98 72,724,962.91
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 203,213,451.30 400,987,233.81
其他流动负债 365,063.88 496,103.09
流动负债合计 414,068,863.68 693,505,539.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 196,799,750.00 393,599,500.00
长期应付职工薪酬
预计负债 1,401,800.37 5,436,200.00
递延收益 75,833.25 73,333.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 198,277,383.62 399,109,033.29
负债合计 612,346,247.30 1,092,614,573.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,886,261,065.00 3,886,261,065.00
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淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,335,908,168.37 5,310,860,306.14
减：库存股 -112,148,303.05
其他综合收益 913,648.97 913,648.97
专项储备 10,401,267.09 4,244,782.80
盈余公积 393,722,812.05 393,722,812.05
未分配利润 913,533,462.41 968,876,847.06
所有者权益（或股东权益）合计 10,540,740,423.89 10,452,731,158.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,153,086,671.19 11,545,345,731.98
公司负责人：周涛 主管会计工作负责人：卢刚 会计机构负责人：吕明夫
母公司利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,966,263,204.43 2,031,459,022.31
减：营业成本 1,680,898,853.75 1,715,033,766.14
税金及附加 20,372,179.87 17,999,976.69
销售费用 38,402.59
管理费用 76,415,862.56 72,639,596.61
研发费用 150,778.96 819,453.39
财务费用 5,753,488.06 14,046,879.46
其中：利息费用 16,496,580.09 18,755,389.82
利息收入 11,021,053.41 4,988,756.23
加：其他收益 2,724,428.78 1,507,997.16
投资收益（损失以“-”号填列） 224,622,301.77 387,965,920.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 178,583,410.26 221,869,909.27
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,007,795.61 2,350,876.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 4,024.42 524,172.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 411,030,591.81 603,229,914.35
加：营业外收入 391,857.04 1,204,830.63
减：营业外支出 414,505.70 899,438.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 411,007,943.15 603,535,306.12
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淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 411,007,943.15 603,535,306.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 411,007,943.15 603,535,306.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 411,007,943.15 603,535,306.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：周涛 主管会计工作负责人：卢刚 会计机构负责人：吕明夫
母公司现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,256,679,517.26 2,332,205,199.37
收到的税费返还 3,098,264.43 39,037,778.18
收到其他与经营活动有关的现金 76,333,399.12 203,475,781.46
经营活动现金流入小计 2,336,111,180.81 2,574,718,759.01
购买商品、接受劳务支付的现金 1,258,048,613.23 1,282,161,067.55
支付给职工及为职工支付的现金 419,167,431.01 349,614,747.15
支付的各项税费 104,128,805.32 125,266,848.54
支付其他与经营活动有关的现金 138,634,934.81 234,087,294.57
经营活动现金流出小计 1,919,979,784.37 1,991,129,957.81
经营活动产生的现金流量净额 416,131,396.44 583,588,801.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00 450,000,000.00
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淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 275,972,834.91 257,824,815.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
162,508.75
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流入小计 375,972,834.91 807,987,324.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
42,482,195.27 48,283,214.77
付的现金
投资支付的现金 643,699,700.00 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 686,181,895.27 248,283,214.77
投资活动产生的现金流量净额 -310,209,060.36 559,704,109.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 138,708,546.71 108,023,450.00
筹资活动现金流入小计 138,708,546.71 108,023,450.00
偿还债务支付的现金 396,417,062.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 472,695,700.61 6,086,625.00
支付其他与筹资活动有关的现金 208,473,648.43 263,539,670.03
筹资活动现金流出小计 681,169,349.04 666,043,357.53
筹资活动产生的现金流量净额 -542,460,802.33 -558,019,907.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -436,538,466.25 585,273,002.94
加：期初现金及现金等价物余额 1,559,500,253.71 1,313,479,278.14
六、期末现金及现金等价物余额 1,122,961,787.46 1,898,752,281.08
公司负责人：周涛 主管会计工作负责人：卢刚 会计机构负责人：吕明夫
2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日
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