关于上海氯碱化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海氯碱化工股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：18512103583
附表 2
关于上海氯碱化工股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公司 2023 年期 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度 2023 年期 占用
资金占用方 占用方与上市公司 占用性
非经营性资金占用 核算的会 初占用资 累计发生金额 用资金的利 偿还累计发 末占用资 形成
名称 的关联关系 质
计科目 金余额 (不含利息) 息(如有) 生金额 金余额 原因
非经营
现控股股东、实际
性占用
控制人及其附属企
非经营
业
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东、实际
性占用
控制人及其附属企
非经营
业
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及其附 性占用
属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2023 年期 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度 2023 年期 往来
往来方与上市公司 往来性
其他关联资金往来 资金往来方名称 核算的会 初往来资 累计发生金额 来资金的利 偿还累计发 末往来资 形成
的关系 质
计科目 金余额 （不含利息） 息（如有） 生金额 金余额 原因
上海华林工业气 控股股东、实际控 购销 经营性
应收账款 400.22 4,457.16 4,668.35 189.03
体有限公司 制人的附属企业 业务 往来
上海华谊新材料 控股股东、实际控 购销 经营性
应收账款 90.33 3,409.54 3,216.57 283.30
有限公司 制人的附属企业 业务 往来
上海华谊天原化 控股股东、实际控 租赁 经营性
应收账款 63.44 1,598.93 1,662.03 0.34
工物流有限公司 制人的附属企业 业务 往来
上海华谊环保科 控股股东、实际控 购销 经营性
应收账款 437.46 437.46
技有限公司 制人的附属企业 业务 往来
上海化工供销有 控股股东、实际控 购销 经营性
应收账款 4,168.44 4,168.44
限公司 制人的附属企业 业务 往来
上海天原集团胜 控股股东、实际控 购销 经营性
应收账款 6.89 589.65 596.54
德塑料有限公司 制人的附属企业 业务 往来
上海新上化高分 控股股东、实际控 购销 经营性
应收账款 229.49 229.49
子材料有限公司 制人的附属企业 业务 往来
广西天宜环境科 控股股东、实际控 购销 经营性
应收账款 31.37 569.81 552.77 48.41
控股股东、实际控 技有限公司 制人的附属企业 业务 往来
制人及其附属企业 宜兴华谊一品着 控股股东、实际控 购销 经营性
应收账款 12.32 235.53 225.61 22.24
色科技有限公司 制人的附属企业 业务 往来
上海华谊工业气 控股股东、实际控 购销 经营性
应收账款 18,988.76 18,988.76
体有限公司 制人的附属企业 业务 往来
上海医药工业有 控股股东、实际控 购销 经营性
应收账款 15.83 15.83
限公司 制人的附属企业 业务 往来
上海氯碱创业有 控股股东、实际控 购销 经营性
应收账款 64.83 64.83
限公司 制人的附属企业 业务 往来
浙江天原医用材 控股股东、实际控 购销 经营性
应收账款 364.93 364.93
料有限公司 制人的附属企业 业务 往来
上海吴泾化工有 控股股东、实际控 购销 经营性
应收账款 86.87 86.87
限公司 制人的附属企业 业务 往来
上海华谊能源化 控股股东、实际控 购销 经营性
应收账款 6.86 5.24 8.37 3.73
工有限公司 制人的附属企业 业务 往来
广西华谊新材料 控股股东、实际控 购销 经营性
应收账款 57.37 1,523.88 1,245.78 335.47
有限公司 制人的附属企业 业务 往来
长春依多科化工 控股股东、实际控 购销 经营性
应收账款 31.50 31.50
有限公司 制人的附属企业 业务 往来
上海树脂厂有限 控股股东、实际控 购销 经营性
应收账款 20.49 20.49
公司 制人的附属企业 业务 往来
上海染料有限公 控股股东、实际控 购销 经营性
应收账款 3.55 3.55
司 制人的附属企业 业务 往来
华谊集团（香 控股股东、实际控 购销 经营性
应收账款 18.00 18.00
港）有限公司 制人的附属企业 业务 往来
上海华谊建设有 控股股东、实际控 购销 经营性
应收账款 1.24 6.69 7.04 0.89
限公司 制人的附属企业 业务 往来
上海华谊控股集 购销 经营性
控股股东 应收账款 14.01 4.01 10.00
团有限公司 业务 往来
内蒙古亿利化学 控股股东、实际控 购销 经营性
应收账款 1.94 1.94
工业有限公司 制人的附属企业 业务 往来
上海染料化工厂 控股股东、实际控 购销 经营性
应收账款 37.16 11.44 48.60
有限公司 制人的附属企业 业务 往来
上海制皂有限公 控股股东、实际控 购销 经营性
应收账款 33.35 33.35
司 制人的附属企业 业务 往来
广西华谊能源化 控股股东、实际控 购销 经营性
应收账款 8,898.83 7,992.56 906.27
工有限公司 制人的附属企业 业务 往来
其他反映
上海华谊新材料 控股股东、实际控 购销 经营性
占用实质 271.40 3,205.94 3,327.34 150.00
有限公司 制人的附属企业 业务 往来
科目
其他反映
上海华谊天原化 控股股东、实际控 购销 经营性
占用实质 62.96 62.96
工物流有限公司 制人的附属企业 业务 往来
科目
上海华谊能源化 控股股东、实际控 购销 经营性
预付款项 4.06 2.86 1.20
工有限公司 制人的附属企业 业务 往来
上海吴泾化工有 控股股东、实际控 租赁 经营性
预付款项 3.94 3.94
限公司 制人的附属企业 业务 往来
上市公司的子公司 上海瑞胜企业有 子公司及其控制的 购销 经营性
应收账款 1,897.00 1,897.00
及其附属企业 限公司 法人 业务 往来
上海氯威塑料有 子公司及其控制的 购销 经营性
应收账款 527.27 5.00 522.27
限公司 法人 业务 往来
上海氯碱新材料 子公司及其控制的 购销 经营性
应收账款 20,303.72 57,511.55 65,289.13 12,526.14
贸易有限公司 法人 业务 往来
广西华谊氯碱化 子公司及其控制的 购销 经营性
应收账款 1,257.71 4,641.45 4,446.29 1,452.87
工有限公司 法人 业务 往来
广西华谊氯碱化 子公司及其控制的 其他应收 经营性
36,000.00 1,091.35 1,058.46 36,032.89 借款
工有限公司 法人 款 往来
上海氯威塑料有 子公司及其控制的 其他应收 经营性
491.33 491.33 借款
限公司 法人 款 往来
其他反映
上海氯威塑料有 子公司及其控制的 经营性
占用实质 2,000.00 2,000.00 借款
限公司 法人 往来
科目
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
上海亨斯迈聚氨 上市公司的联营公 购销 经营性
应收账款 149.72 149.72
其他关联方及其附 酯有限公司 司 业务 往来
属企业 非经营
性往来
总计 / / / 61,678.82 113,142.58 1,091.35 120,930.49 54,982.26 / /