证券代码：600622           股票简称：光大嘉宝           编号：临 2024-077



                       光大嘉宝股份有限公司
   关于对公司接受的财务资助进行续期暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     根据光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届董
事会第十一次（临时）会议决议精神，公司于 2024 年 4 月 2 日与间接控股股东中
国光大控股有限公司（以下简称“光大控股”）的全资子公司光大控股（江苏）投
资有限公司（以下简称“光控江苏”）下属企业上海安瑰投资管理有限公司（以下
简称“上海安瑰”）就公司接受上海安瑰不超过 4.1 亿元财务资助的事项签署了附
条件生效的《借款合同》。该合同的生效条件为双方加盖公章且经公司股东大会审
议通过，借款期限至 2024 年 12 月 31 日。同日，公司与上海安瑰、瑞诗房地产开
发（上海）有限公司（系公司并表企业，以下简称“瑞诗公司”）签署了质押协议，
公司以持有的对瑞诗公司的 9.086 亿元借款本金及其利息的应收款项债权为上述
4.1 亿元借款向上海安瑰提供质押担保。2024 年 4 月 18 日，公司 2024 年第三次
临时股东大会审议通过了前述事项。相关内容详见公司临 2024-019 号、2024-020
号、2024-022 号和 2024-028 号公告。公司已于 2024 年 12 月 16 日向上海安瑰归
还 1.5 亿元借款本金及其对应利息，并于到期日支付剩余 2.6 亿元借款本金至到
期日的对应利息。
    为满足公司日常经营的资金需求，提高融资效率，公司将在不超过 2.6 亿元
的范围内就上述尚未归还的借款本金进行续期，续期期限为 12 个月，即续期至
2025 年 12 月 31 日（具体以公司与上海安瑰的沟通情况及实际签署的法律文件为
准），续期期间的年利率为 6.5%。同时，公司将以公司持有的对并表企业瑞诗公
司的 9.086 亿元借款本金及其利息的应收款项债权，为上述财务资助向上海安瑰
提供质押担保。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办


                                     1
法》规定的重大资产重组。
     除本次交易外， 根据公司第十一届董事会第九次（临时）会议决议精神，
公司于 2024 年 1 月 19 日与光控江苏就公司尚未向其归还的 9.5 亿元借款的续期
事项签署了附条件生效的《借款合同之补充协议（三）》，将借款期限延长至 2024
年 10 月 18 日，该协议的生效条件为经双方加盖公章且公司股东大会审议通过相
关事宜后生效。同日，公司与光控江苏、珠海安石宜达企业管理中心（有限合伙）
（以下简称“珠海安石宜达”）签署了《有限合伙份额质押协议之补充协议（二）》，
为上述 9.5 亿元借款向光控江苏提供质押担保之事进行了约定。2024 年 2 月 5 日，
公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了前述事项。2024 年 4 月 2 日，公司
与光控江苏、重庆光控新业实业发展有限公司（系公司并表企业，以下简称“光
控新业”）签署了质押协议，公司以持有的对光控新业的 4.26 亿元借款本金及其
利息的应收款项债权为上述 9.5 亿元借款向光控江苏增加质押担保。相关内容详
见公司临 2024-004 号、2024-005 号、2024-007 号、2024-012 号和 2024-023 号
公告。公司已于 2024 年 10 月 8 日向光控江苏归还 0.2 亿元借款本金及其对应利
息，并已于到期日支付剩余 9.3 亿元借款本金至到期日的对应利息。
    根据公司第十一届董事会第十六次（临时）会议决议精神，公司于 2024 年 10
月 18 日与光控江苏就公司尚未向其归还的 9.3 亿元借款的续期事项签署了附条
件生效的《借款合同之补充协议（四）》，将借款期限延长至 2025 年 10 月 18 日，
该协议的生效条件为经双方加盖公章且公司股东大会审议通过相关事宜后生效。
同日，公司、光控江苏与珠海安石宜达、光控新业分别签署了《有限合伙份额质
押协议之补充协议（三）》、《应收账款质押协议之补充协议》，为上述 9.3 亿元借
款向光控江苏提供质押担保之事进行了约定。2024 年 11 月 4 日，公司 2024 年第
五次临时股东大会审议通过了前述事项。相关内容详见公司临 2024-061 号、2024-
062 号、2024-064 号和 2024-067 号公告。
    2024 年 12 月 25 日，根据有关规定及公司内部授权，经公司管理决策委员会
决议，同意瑞诗公司将持有的光大安石中心部分物业出租给关联方光大永明人寿
保险有限公司上海分公司（以下简称“光大永明”），租赁期为 5 年，租金及物业
费合计约 1,679 万元。该次交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%
以上，故前期未达到披露标准，也无需提交股东大会审议。截至本次董事会召开


                                     2
之时，瑞诗公司与光大永明尚未签署相关协议，协议的主要条款以之后签署的内
容为准。
    本次关联交易需提交公司股东大会审议批准。



    一、关联交易概述
    根据公司第十一届董事会第十一次（临时）会议决议精神，公司
于 2024 年 4 月 2 日与间接控股股东光大控股的全资子公司光控江苏
下属企业上海安瑰就公司接受上海安瑰不超过 4.1 亿元财务资助的事
项签署了附条件生效的《借款合同》。该合同的生效条件为双方加盖公
章且经公司股东大会审议通过，借款期限至 2024 年 12 月 31 日。同
日，公司与上海安瑰、瑞诗公司签署了质押协议，公司以持有的对瑞
诗公司的 9.086 亿元借款本金及其利息的应收款项债权为上述 4.1 亿
元借款向上海安瑰提供质押担保。2024 年 4 月 18 日，公司 2024 年第
三次临时股东大会审议通过了前述事项。相关内容详见公司临 2024-
019 号、2024-020 号、2024-022 号和 2024-028 号公告。公司已于 2024
年 12 月 16 日向上海安瑰归还 1.5 亿元借款本金及其对应利息，并于
到期日支付剩余 2.6 亿元借款本金至到期日的对应利息。
    为满足公司日常经营的资金需求，提高融资效率，公司将在不超
过 2.6 亿元的范围内就上述尚未归还的借款本金（以下简称“财务资
助”）进行续期，续期期限为 12 个月，即续期至 2025 年 12 月 31 日
（具体以公司与上海安瑰的沟通情况及实际签署的法律文件为准），续
期期间的年利率为 6.5%。同时，公司将以公司持有的对并表企业瑞诗
公司的 9.086 亿元借款本金及其利息的应收款项债权，为上述财务资
助向上海安瑰提供质押担保。
    因上海安瑰系公司关联方，本次公司对接受的财务资助进行续期
并提供相应质押担保的事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


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    公司于 2024 年 12 月 27 日召开第十一届董事会第十九次（临时）
会议，以“5 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了
《关于对公司接受的财务资助进行续期暨关联交易的议案》，关联董事
苏晓鹏先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生均回避了该议案的表决。本次
关联交易已经公司全体独立董事同意。
    至本次关联交易为止，因过去 12 个月内公司与上海安瑰或与不
同关联人之间交易类别（指接受财务资助）相关的关联交易已达到
3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上等原因，
故本次关联交易需提交股东大会审议批准。与本次关联交易有利害关
系的关联股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海光控股权投资
管理有限公司、上海安霞投资中心（有限合伙）分别持有公司 A 股股
份 211,454,671 股、148,392,781 股、77,559,297 股，合计持有公司
股份 437,406,749 股，占公司总股本的比例为 29.17%。上述关联股东
将回避对本议案的表决。
    二、关联方介绍
    （一）关联关系介绍
    上海安瑰系光控江苏的下属企业，光控江苏系公司间接控股股东
光大控股的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有
关规定，上海安瑰为公司关联方，本次公司对接受的财务资助进行续
期并提供相应质押担保的事项构成关联交易。
    （二）关联方基本情况
    公司名称：上海安瑰投资管理有限公司
    统一社会信用代码：91310115MA1K3CXM6X
    成立时间：2016 年 6 月 8 日
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区
    法定代表人：李昂
    注册资本：116,000 万元

                                  4
    经营范围：一般项目：投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
    实际控制人：光大控股
    主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，上海安瑰总资产
712,965,498.20 元，总负债 456,726,800.45 元，总收入 19,322,830.06
元，净利润 3,083,915.36 元，该等数据已经审计。
    截至 2024 年 9 月 30 日，上海安瑰总资产 1,238,556,358.54 元，
总负债462,722,408.85 元，总收入14,480,490.43 元，净利润-177,612.01
元，该等数据未经审计。
    上海安瑰资信良好，未被列为失信被执行人。
    三、关联交易的主要内容
    公司在不超过 2.6 亿元的范围内对接受的财务资助进行续期，续
期期限为 12 个月，即续期至 2025 年 12 月 31 日，续期期间的年利率
为 6.5%（具体以公司与上海安瑰的沟通情况及实际签署的法律文件为
准）。公司股东大会审议通过该事项晚于原借款合同借款期限届满之日
的，在本次续期协议生效后，效力追溯至原借款合同借款期限届满之
日，在此期间不视为公司违约。同时，公司将以公司持有的对瑞诗公
司的 9.086 亿元借款本金及其利息的应收款项债权，为前述财务资助
向上海安瑰提供质押担保。
    截至本次董事会召开之时，公司与上海安瑰等尚未签署相关协议，
协议的主要条款以之后签署的内容为准。
    四、授权事项
    如公司股东大会通过本次关联交易事项，则授权公司总裁决定并
签署相关合同（协议）等文件。
    五、关联交易的定价政策及定价依据
    本次关联交易遵循了公平、公正、合理、自愿的原则，财务资助
的借款年利率经双方平等协商确定，定价公允、合理。公司以持有的

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应收款项债权为公司自身债务提供质押担保，符合市场惯例，不存在
损害公司和股东利益的情况。
    六、关联交易的目的以及对公司的影响
    本次公司对接受的财务资助进行续期，旨在满足公司日常经营的
资金需求，提高公司融资效率，有利于公司持续稳定发展，也体现了
光大控股作为间接控股股东对公司业务发展的支持和信心。借款利率
对双方均是公平且合理的。公司以持有的应收款项债权为公司自身债
务提供质押担保，符合市场惯例。本次关联交易不会对公司的正常经
营和独立性造成不利影响，不存在损害公司或股东特别是中小股东利
益的情形，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大
不利影响。
    七、本次关联交易应当履行的审议程序
    （一）董事会审议情况
    2024 年 12 月 27 日，公司第十一届董事会第十九次（临时）会议
以“5 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于
对公司接受的财务资助进行续期暨关联交易的议案》。关联董事苏晓鹏
先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生均回避了该议案的表决。
    （二）监事会审议情况
    2024 年 12 月 27 日，公司第十一届监事会第十三次（临时）会议
以“2 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于
对公司接受的财务资助进行续期暨关联交易的议案》。关联监事薛贵先
生回避了该议案的表决。
    （三）独立董事专门会议、董事会审计和风险管理委员会意见
    2024 年 12 月 20 日，公司召开第十一届董事会审计和风险管理委
员会第十五次会议暨第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于对
公司接受的财务资助进行续期暨关联交易的议案》。本次关联交易已经
独立董事专门会议全体独立董事同意，并发表如下意见：本次公司对

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接受的财务资助进行续期并由公司为自身的该笔债务提供相应质押担
保的事项需履行关联交易决策程序，关联董事应回避表决；本次关联
交易事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等相关规定，不会对公司本期和未来财务状况、经营结果产生
重大不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
    公司三名独立董事对本次关联交易的独立意见：本次公司对接受
的财务资助进行续期并由公司为自身的该笔债务提供相应质押担保的
事项履行了关联交易决策程序，关联董事苏晓鹏先生、陈宏飞先生、
岳彩轩先生均回避表决，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规
定；本次关联交易事项旨在满足公司日常经营的资金需求，有利于公
司持续稳定发展；借款年利率对双方均公平合理，公司以持有的应收
款项债权为自身债务提供质押担保，符合市场惯例，不会对公司的正
常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及公司其他股东特别是中
小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东
大会审议。
    （四）本次关联交易是否需要经过有关部门批准情况
    本次关联交易不需要经过有关部门批准。
    八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
    根据公司第十一届董事会第九次（临时）会议决议精神，公司于
2024 年 1 月 19 日与光控江苏就公司尚未向其归还的 9.5 亿元借款的
续期事项签署了附条件生效的《借款合同之补充协议（三）》，将借款
期限延长至 2024 年 10 月 18 日，该协议的生效条件为经双方加盖公
章且公司股东大会审议通过相关事宜后生效。同日，公司与光控江苏、
珠海安石宜达签署了《有限合伙份额质押协议之补充协议（二）》，为
上述 9.5 亿元借款向光控江苏提供质押担保之事进行了约定。2024 年
2 月 5 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了前述事项。

                               7
2024 年 4 月 2 日，公司与光控江苏、光控新业签署了质押协议，公司
以持有的对光控新业的 4.26 亿元借款本金及其利息的应收款项债权
为上述 9.5 亿元借款向光控江苏增加质押担保。相关内容详见公司临
2024-004 号、2024-005 号、2024-007 号、2024-012 号和 2024-023 号
公告。公司已于 2024 年 10 月 8 日向光控江苏归还 0.2 亿元借款本金
及其对应利息，并已于到期日支付剩余 9.3 亿元借款本金至到期日的
对应利息。
    根据公司第十一届董事会第十六次（临时）会议决议精神，公司
于 2024 年 10 月 18 日与光控江苏就公司尚未向其归还的 9.3 亿元借
款的续期事项签署了附条件生效的《借款合同之补充协议（四）》，将
借款期限延长至 2025 年 10 月 18 日，该协议的生效条件为经双方加
盖公章且公司股东大会审议通过相关事宜后生效。同日，公司、光控
江苏与珠海安石宜达、光控新业分别签署了《有限合伙份额质押协议
之补充协议（三）》、《应收账款质押协议之补充协议》，为上述 9.3 亿
元借款向光控江苏提供质押担保之事进行了约定。2024 年 11 月 4 日，
公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过了前述事项。相关内容详
见公司临 2024-061 号、2024-062 号、2024-064 号和 2024-067 号公
告。
    2024 年 12 月 25 日，根据有关规定及公司内部授权，经公司管理
决策委员会决议，同意瑞诗公司将持有的光大安石中心部分物业出租
给关联方光大永明，租赁期为 5 年，租金及物业费合计约 1,679 万元。
该次交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，故
前期未达到披露标准，也无需提交股东大会审议。截至本次董事会召
开之时，瑞诗公司与光大永明尚未签署相关协议，协议的主要条款以
之后签署的内容为准。
    关于公司接受上海安瑰不超过 4.1 亿元财务资助暨关联交易的相
关事项，详见本公告第一节“关联交易概述”的有关内容。

                                8
    九、附件
    1、公司第十一届董事会第十九次（临时）会议决议；
    2、公司第十一届监事会第十三次（临时）会议决议；
    3、独立董事专门会议关于本次关联交易事项的意见；
    4、独立董事关于第十一届董事会第十九次（临时）会议相关事项
的独立意见。
    特此公告。


                                  光大嘉宝股份有限公司董事会
                                            2024 年 12 月 31 日




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