证券代码：600676        证券简称： 交运股份      公告编号：2024-008



             上海交运集团股份有限公司
     关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、公司 2023 年度年度利润分配预案

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年

度母公司财务报表实现净利润为-99,191,475.83 元，合并报表实现

归属于母公司所有者的净利润为 9,178,659.74 元。

    根据经审计的财务报表，2022 年 12 月 31 日母公司未分配利润

余额为 858,839,921.86 元。公司于 2023 年 3 月 29 日召开第八届董

事会第十五次会议、于 2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大会

审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》,决定 2022 年度不派

发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下

年度；加上 2023 年度母公司财务报表实现净利润为-99,191,475.83

元 , 截 至 2023 年 12 月 31 日 母 公 司 未 分 配 利 润 余 额 为

759,648,446.03 元。

    公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红

股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

    二、公司 2023 年度不进行利润分配的原因

    公司 2023 年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净

利润仍为负值，综合考虑当前的宏观经济环境等因素，并基于公司实
现稳定可持续发展，更好维护股东长远利益，公司拟定 2023 年度利

润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，

未分配利润结转入下年度。

    三、公司未分配利润的用途和计划

    公司未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的

开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司

将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要

求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分

配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

    四、公司履行的决策程序

    （一）董事会、监事会的召开、审议和表决情况

    公司于 2024 年 3 月 27 日分别召开第八届董事会第二十三次会

议、第八届监事会第十八次会议，全票审议通过了《关于公司 2023

年度利润分配预案》，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不派发现

金红利，不实施送股和资本公积转增股本，未分配利润结转入下年度。

本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）监事会意见

    公司监事会认为：公司拟订的 2023 年度不进行利润分配的预案

是根据公司 2023 年度实际经营情况和未来经营发展需要，有利于公

司的长远发展和稳健发展，也符合股东的长远利益，符合《公司法》、

《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公

司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2023 年
度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利

润结转至下年度。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                             上海交运集团股份有限公司董事会

                                     二 0 二四年三月二十九日