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上海交运集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2024]0011005467 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
上海交运集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2023 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 上海交运集团股份有限公司 2023 年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
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大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2024]0011005467 号
上海交运集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海交
运集团股份有限公司（以下简称交运股份）2023 年度财务报表，包
括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并
及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权
益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日签发了大华审字
[2024] 0011006098 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号
——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26
号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指
南第 2 号——业务办理》的规定，就交运股份编制的 2023 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）
出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完
整性是交运股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
交运股份 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对
交运股份实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关
的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为
了更好地理解交运股份 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的
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大华核字[2023]0011005467 号关联方资金占用情况的专项说明
情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：上海交运集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
张 昕
中国北京 中国注册会计师：
宋闪闪
二〇二四年三月二十七日
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2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：上海交运集团股份有限公司 单位：万元
2023年度占用 2023年度占用
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2023年期初占 2023年度偿还 2023年期末占
资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额
（不含利息） （如有）
现大股东及其附属企业 非经营性占用
小计
前大股东及其附属企业 非经营性占用
小计
总计
2023年度往来 2023年度往来
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2023年期初往 2023年度偿还 2023年期末往
资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额
（不含利息） （如有）
修理费、运输费、服
上海久事（集团）有限公司 控股股东 应收账款 37.95 37.95 经营性往来
务费
上海交运资产经营管理有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 0.43 0.43 修理费 经营性往来
上海久事旅游（集团）有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 0.85 1.35 1.99 0.21 修理费 经营性往来
上海清水湾大酒店有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 2.48 2.48 运输费 经营性往来
上海新华汽车厂有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 190.07 190.07 租赁费 经营性往来
上海培新汽车检测服务有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 90.00 120.00 210.00 租赁费 经营性往来
上海地铁维护保障有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 73.74 122.13 161.35 34.52 运输费、服务费 经营性往来
上海久事国际体育中心有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 5.78 5.78 运输费 经营性往来
上海天孚汽车贸易有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 25.16 25.16 运输费 经营性往来
上海中国青年旅行社有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 2.36 2.36 运输费 经营性往来
上海久通融资租赁有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 3.05 284.61 284.61 3.05 修理费 经营性往来
上海装卸储运有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 0.21 0.21 修理费 经营性往来
上海市沪东汽车运输有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 0.64 0.64 修理费 经营性往来
大股东及其附属企业
上海市沪南汽车运输有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 42.11 42.11 运输费、服务费 经营性往来
上海交运资产经营管理有限公司 控股股东控制的法人 其他应收款 11,800.00 5,900.00 5,900.00 退租补偿款 经营性往来
上海强生交通（集团）有限公司 控股股东控制的法人 其他应收款 48,649.60 1,800.37 50,449.97 股权出让款 经营性往来
上海久事旅游（集团）有限公司 控股股东控制的法人 其他应收款 90.33 90.33 租赁押金 经营性往来
上海市沪南汽车运输有限公司 控股股东控制的法人 其他应收款 46.19 46.19 租赁押金 经营性往来
上海市沪东汽车运输有限公司 控股股东控制的法人 其他应收款 33.46 33.46 租赁押金 经营性往来
上海运通工程机械有限公司 控股股东控制的法人 其他应收款 30.15 45.28 45.28 30.15 租赁押金 经营性往来
上海交运汽修资产管理有限公司 控股股东控制的法人 其他应收款 10.76 10.76 租赁押金 经营性往来
上海交运资产经营管理有限公司 控股股东控制的法人 其他应收款 10.24 10.24 租赁押金 经营性往来
上海装卸储运有限公司 控股股东控制的法人 其他应收款 10.00 10.00 租赁押金 经营性往来
上海浦运企业管理服务中心有限公司 控股股东控制的法人 其他应收款 0.98 0.98 租赁押金 经营性往来
上海市轮渡有限公司 控股股东控制的法人 其他应收款 0.15 0.15 租赁押金 经营性往来
上海市沪西汽车运输有限公司 控股股东控制的法人 其他应收款 租赁押金 经营性往来
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2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：上海交运集团股份有限公司 单位：万元
烟台中瑞汽车零部件有限公司 子公司 其他应收款 11,023.49 11,023.49 资金周转、垫付工资 非经营性往来
沈阳中瑞汽车零部件有限公司 子公司 其他应收款 2,976.65 2,976.65 资金周转、垫付工资 非经营性往来
上海交运汽车动力系统有限公司 子公司 其他应收款 42,235.42 42,235.42 资金周转 非经营性往来
上海交运沪北物流发展有限公司 子公司 其他应收款 28,571.75 28,571.75 资金周转 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
上海交运日红国际物流有限公司 子公司 其他应收款 18,305.82 18,305.82 资金周转 非经营性往来
上海市汽车修理有限公司 子公司 其他应收款 4,021.44 4,021.44 资金周转 非经营性往来
烟台中瑞物流有限公司 子公司 其他应收款 1,584.16 1,584.16 资金周转 非经营性往来
上海交运大件物流有限公司 子公司 其他应收款 370.00 370.00 资金周转 非经营性往来
控股股东、实际控制人的附属企
关联自然人 非经营性往来
业
上海大众交运出租汽车有限公司 合营企业 其他应收款 25.29 25.29 资金周转 非经营性往来
上海起亚交运汽车销售服务有限公司 联营企业 应收账款 87.99 87.99 资金周转利息 非经营性往来
上海起亚交运汽车销售服务有限公司 联营企业 其他应收款 331.26 0.60 80.44 251.41 资金周转、垫付工资 非经营性往来
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 联营企业 其他应收款 8.56 16.60 18.01 7.15 垫付工资 非经营性往来
委托贷款利息、租赁
其他关联方及其附属企业 上海交运智慧湾企业管理有限公司 联营企业 其他应收款 2,306.65 23.31 2,242.16 87.80 非经营性往来
押金
委托贷款、委托贷款
上海交运智慧湾企业管理有限公司 联营企业 债权投资 3,060.00 82.32 442.32 2,700.00 非经营性往来
利息
一年 内到 期的 委托贷款、委托贷款
上海交运智慧湾企业管理有限公司 联营企业 540.00 16.46 11.87 544.59 非经营性往来
非流动资产 利息
委托贷款、委托贷款
上海交运智慧湾企业管理有限公司 联营企业 其他流动资产 2,203.66 50.33 2,254.00 非经营性往来
利息
总计 161,023.01 18,376.39 1,972.79 62,307.26 119,064.93
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