关于上海交运集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海交运集团股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：86 (10) 5835 0011
附表 2
关于上海交运集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年
占用方与 上市公
资金占用 2023 年期 占用累计 度占用 2023 年度 2023 年期
上市公司 司核算 占用形 占用性
非经营性资金占用 方 初占用资 发生金额 资金的 偿还累计 末占用资
的关联关 的会计 成原因 质
名称 金余额 (不含利 利息(如 发生金额 金余额
系 科目
息) 有)
非经营
现控股股东、实际控制人及其附 性占用
属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东、实际控制人及其附 性占用
属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
性占用
其他关联方及其附属企业
非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
资金往来 往来方与 上市公 2023 年期 2023 年度 2023 年 2023 年度 2023 年期 往来形 往来性
其他关联资金往来
方名称 上市公司 司核算 初往来资 往来累计 度往来 偿还累计 末往来资 成原因 质
的关系 的会计 金余额 发生金额 资金的 发生金额 金余额
科目 （不含利 利息
息） （如
有）
修理
上海久事
应收账 费、运 经营性
（集团） 控股股东 37.95 37.95 0
款 输费、 往来
有限公司
服务费
上海交运
控股股东、
资产经营 应收账 经营性
实际控制人 0 0.43 0.43 0 修理费
管理有限 款 往来
的附属企业
公司
上海久事
控股股东、
旅游（集 应收账 经营性
实际控制人 0.85 1.35 1.99 0.21 修理费
团）有限 款 往来
的附属企业
公司
上海清水 控股股东、
应收账 经营性
湾大酒店 实际控制人 2.48 2.48 0 修理费
控股股东、实际控制人及其附属 款 往来
有限公司 的附属企业
企业 上海新华 控股股东、
应收账 经营性
汽车厂有 实际控制人 190.07 190.07 租赁费
款 往来
限公司 的附属企业
上海培新
控股股东、
汽车检测 应收账 经营性
实际控制人 90.00 120.00 210.00 租赁费
服务有限 款 往来
的附属企业
公司
上海地铁 控股股东、 运输
应收账 经营性
维护保障 实际控制人 73.74 122.13 161.35 34.52 费、服
款 往来
有限公司 的附属企业 务费
上海久事
控股股东、
国际体育 应收账 经营性
实际控制人 5.78 5.78 运输费
中心有限 款 往来
的附属企业
公司
上海天孚 控股股东、
应收账 经营性
汽车贸易 实际控制人 25.16 25.16 运输费
款 往来
有限公司 的附属企业
上海中国
控股股东、
青年旅行 应收账 经营性
实际控制人 2.36 2.36 运输费
社有限公 款 往来
的附属企业
司
上海久通 控股股东、
应收账 经营性
融资租赁 实际控制人 3.05 284.61 284.61 3.05 修理费
款 往来
有限公司 的附属企业
上海装卸 控股股东、
应收账 经营性
储运有限 实际控制人 0.21 0.21 修理费
款 往来
公司 的附属企业
上海市沪
控股股东、
东汽车运 应收账 经营性
实际控制人 0.64 0.64 修理费
输有限公 款 往来
的附属企业
司
上海市沪
控股股东、 运输
南汽车运 应收账 经营性
实际控制人 42.11 42.11 费、服
输有限公 款 往来
的附属企业 务费
司
上海交运
控股股东、
资产经营 其他应 退租补 经营性
实际控制人 11,800 5,900 5,900
管理有限 收款 偿款 往来
的附属企业
公司
上海强生
控股股东、
交通（集 其他应 股权出 经营性
实际控制人 48,649.60 1,800.37 50,449.97
团）有限 收款 让款 往来
的附属企业
公司
上海久事 控股股东、 其他应 租赁押 经营性
90.33 90.33
旅游（集 实际控制人 收款 金 往来
团）有限 的附属企业
公司
上海市沪
控股股东、
南汽车运 其他应 租赁押 经营性
实际控制人 46.19 46.19
输有限公 收款 金 往来
的附属企业
司
上海市沪
控股股东、
东汽车运 其他应 租赁押 经营性
实际控制人 33.46 33.46
输有限公 收款 金 往来
的附属企业
司
上海运通 控股股东、
其他应 租赁押 经营性
工程机械 实际控制人 30.15 45.28 45.28 30.15
收款 金 往来
有限公司 的附属企业
上海交运
控股股东、
汽修资产 其他应 租赁押 经营性
实际控制人 10.76 10.76
管理有限 收款 金 往来
的附属企业
公司
上海交运
控股股东、
资产经营 其他应 租赁押 经营性
实际控制人 10.24 10.24
管理有限 收款 金 往来
的附属企业
公司
上海装卸 控股股东、
其他应 租赁押 经营性
储运有限 实际控制人 10.00 10.00
收款 金 往来
公司 的附属企业
上海浦运
控股股东、
企业管理 其他应 租赁押 经营性
实际控制人 0.98 0.98
服务中心 收款 金 往来
的附属企业
有限公司
上海市轮 控股股东、
其他应 租赁押 经营性
渡有限公 实际控制人 0.15 0.15
收款 金 往来
司 的附属企业
上海市沪
控股股东、
西汽车运 其他应 租赁押 经营性
实际控制人
输有限公 收款 金 往来
的附属企业
司
烟台中瑞
资金周
汽车零部 子公司及其 其他应 非经营
11,023.49 11,023.49 转、垫
件有限公 控制的法人 收款 性往来
付工资
司
沈阳中瑞
资金周
汽车零部 子公司及其 其他应 非经营
2,976.65 2,976.65 转、垫
件有限公 控制的法人 收款 性往来
付工资
司
上海交运
汽车动力 子公司及其 其他应 资金周 非经营
42,235.42 42,235.42
系统有限 控制的法人 收款 转 性往来
公司
上海交运
上市公司的子公司及其附属企业 沪北物流 子公司及其 其他应 资金周 非经营
28,571.75 28,571.75
发展有限 控制的法人 收款 转 性往来
公司
上海交运
日红国际 子公司及其 其他应 资金周 非经营
18,305.82 18,305.82
物流有限 控制的法人 收款 转 性往来
公司
上海市汽
子公司及其 其他应 资金周 非经营
车修理有 4,021.44 4,021.44
控制的法人 收款 转 性往来
限公司
烟台中瑞
子公司及其 其他应 资金周 非经营
物流有限 1,584.16 1,584.16
控制的法人 收款 转 性往来
公司
上海交运 子公司及其 其他应 370.00 370.00 资金周 非经营
大件物流 控制的法人 收款 转 性往来
有限公司
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
上海大众
交运出租 其他应 资金周 非经营
合营企业 25.29 25.29
汽车有限 收款 转 性往来
公司
上海起亚
交运汽车 应收账 资金周 非经营
联营企业 87.99 87.99
销售服务 款 转利息 性往来
有限公司
上海起亚
资金周
交运汽车 其他应 非经营
联营企业 331.26 0.60 80.44 251.41 转、垫
销售服务 收款 性往来
付工资
有限公司
其他关联方及其附属企业 上海交运
云峰龙威
其他应 垫付工 非经营
汽车销售 联营企业 8.56 16.60 18.01 7.15
收款 资 性往来
服务有限
公司
上海交运 委托贷
智慧湾企 其他应 款利 非经营
联营企业 2,306.65 23.31 2,242.16 87.80
业管理有 收款 息、租 性往来
限公司 赁押金
上海交运 其他反 委托贷
智慧湾企 映占用 款、委 非经营
联营企业 3,060.00 82.32 442.32 2,700.00
业管理有 实质科 托贷款 性往来
限公司 目 利息
上海交运 其他反 委托贷
智慧湾企 映占用 款、委 非经营
联营企业 540.00 16.46 11.87 544.59
业管理有 实质科 托贷款 性往来
限公司 目 利息
上海交运 其他反 委托贷
智慧湾企 映占用 款、委 非经营
联营企业 2,203.66 50.33 2,254.00
业管理有 实质科 托贷款 性往来
限公司 目 利息
总计 / / / 161,023.01 18,376.39 1,972.79 62,307.26 119,064.93 / /