关于阳煤化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：阳煤化工股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所
联系电话：010-65542288
附表 2
关于阳煤化工股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年期 2023 年度占用累 2023 年度占用 2023 年期
资金占用方 占用方与上市公司的关 上市公司核算的 2023 年度偿还
非经营性资金占用 初占用资 计发生金额(不含 资金的利息(如 末占用资 占用形成原因 占用性质
名称 联关系 会计科目 累计发生金额
金余额 利息) 有) 金余额
现控股股东、实际控制人及
非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实际控制人及
非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年期 2023 年度往来累 2023 年度往来 2023 年期
往来方与上市公司的关 上市公司核算的 2023 年度偿还
其他关联资金往来 资金往来方名称 初往来资 计发生金额（不 资金的利息 末往来资 往来形成原因 往来性质
系 会计科目 累计发生金额
金余额 含利息） （如有） 金余额
华阳新材料科技集团有限公司及其 控股股东、实际控制人
应收账款 31,407.82 38,358.49 37,135.45 32,630.86 销售商品、提供劳务 经营性往来
所属公司 的附属企业
华远国际陆港集团有限公司及其所 控股股东、实际控制人
应收账款 6.40 6.40 销售商品、提供劳务 经营性往来
属公司 的附属企业
晋能控股集团有限公司及其所属公 控股股东、实际控制人
应收账款 2,537.38 9,584.94 8,090.60 4,031.72 销售商品、提供劳务 经营性往来
司 的附属企业
潞安化工集团有限公司及其所属公 控股股东、实际控制人
应收账款 229.00 2,520.90 1,897.00 852.90 销售商品、提供劳务 经营性往来
司 的附属企业
山西大地环境投资控股有限公司及 控股股东、实际控制人
应收账款 0.50 0.50 销售商品、提供劳务 经营性往来
控股股东、实际控制人及 其所属公司 的附属企业
其附属企业 山西国际能源集团有限公司及其所 控股股东、实际控制人
应收账款 400.00 7.97 285.90 122.07 销售商品、提供劳务 经营性往来
属公司 的附属企业
山西焦煤集团有限责任公司及其所 控股股东、实际控制人
应收账款 85.06 29.75 55.31 销售商品、提供劳务 经营性往来
属公司 的附属企业
太原钢铁(集团)有限公司及其所属公 控股股东、实际控制人
应收账款 28.40 28.40 销售商品、提供劳务 经营性往来
司 的附属企业
太原化学工业集团有限公司及其所 控股股东、实际控制人
应收账款 992.05 217.26 774.79 销售商品、提供劳务 经营性往来
属公司 的附属企业
上海电气集团国控环球工程有限公 控股股东、实际控制人
应收账款 2,098.98 2,098.98 销售商品、提供劳务 经营性往来
司 的附属企业
华阳新材料科技集团有限公司及其 控股股东、实际控制人 其他反映占用实
15.37 8.13 7.24 销售商品、提供劳务 经营性往来
所属公司 的附属企业 质科目
晋能控股集团有限公司及其所属公 控股股东、实际控制人 其他反映占用实
535.15 866.06 1,401.21 销售商品、提供劳务 经营性往来
司 的附属企业 质科目
山西焦煤集团有限责任公司及其所 控股股东、实际控制人 其他反映占用实
0.56 0.56 销售商品、提供劳务 经营性往来
属公司 的附属企业 质科目
潞安化工集团有限公司及其所属公 控股股东、实际控制人 其他反映占用实
4.90 4.90 销售商品、提供劳务 经营性往来
司 的附属企业 质科目
山西国际能源集团有限公司及其所 控股股东、实际控制人 其他反映占用实
61.30 61.30 销售商品、提供劳务 经营性往来
属公司 的附属企业 质科目
太原钢铁(集团)有限公司及其所属公 控股股东、实际控制人 其他反映占用实
48.36 48.36 销售商品、提供劳务 经营性往来
司 的附属企业 质科目
华阳新材料科技集团有限公司及其 控股股东、实际控制人
预付款项 22,945.62 585,995.41 604,555.99 4,385.04 采购商品 经营性往来
所属公司 的附属企业
华新燃气集团有限公司及其所属公 控股股东、实际控制人
预付款项 26.66 36.78 63.44 采购商品 经营性往来
司 的附属企业
晋能控股集团有限公司及其所属公 控股股东、实际控制人
预付款项 5,687.49 46,937.80 45,478.01 7,147.28 采购商品 经营性往来
司 的附属企业
潞安化工集团有限公司及其所属公 控股股东、实际控制人
预付款项 6,303.81 241,889.36 243,784.47 4,408.70 采购商品 经营性往来
司 的附属企业
山西交通控股集团有限公司及其所 控股股东、实际控制人
预付款项 0.16 0.01 0.17 采购商品 经营性往来
属公司 的附属企业
太原钢铁(集团)有限公司及其所属公 控股股东、实际控制人
预付款项 190.28 4.74 90.81 104.21 采购商品 经营性往来
司 的附属企业
山西国际能源集团有限公司及其所 控股股东、实际控制人
预付款项 0.05 0.05 采购商品 经营性往来
属公司 的附属企业
华阳新材料科技集团有限公司及其 控股股东、实际控制人
其他应收款 71.90 27,254.40 23,395.53 3,930.77 押金、保证金及退款 经营性往来
所属公司 的附属企业
晋能控股集团有限公司及其所属公 控股股东、实际控制人
其他应收款 11.75 32.00 43.75 押金及保证金 经营性往来
司 的附属企业
山西交通控股集团有限公司及其所 控股股东、实际控制人
其他应收款 2.00 2.00 押金及保证金 经营性往来
属公司 的附属企业
上海电气集团国控环球工程有限公 控股股东、实际控制人
其他应收款 0.05 0.05 押金及保证金 经营性往来
司 的附属企业
上市公司的子公司及其附
非经营性往来
属企业
关联自然人 非经营性往来
山西怡建幕墙有限公司 合营企业 应收账款 243.12 57.84 23.29 277.67 销售商品、提供劳务 经营性往来
其他关联方及其附属企业 航天氢能沧州气体有限公司 联营企业 应收账款 3,657.29 3,657.29 销售商品、提供劳务 经营性往来
航天氢能沧州气体有限公司 联营企业 预付款项 4,326.77 206,309.99 198,527.08 12,109.68 采购商品 经营性往来
总计 / / / 76,010.55 1,165,764.32 1,169,398.71 72,376.16 / /