证券代码：600718 证券简称：东软集团
东软集团股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人（会计主管
人员）宋林晏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
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一、 主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告期
上年同期增 末比上年同期
上年同期 年初至报告期 上年同期
项目 本报告期 减变动幅度 增减变动幅度
末
(%) (%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 2,591,354,317 2,372,675,840 2,372,675,840 9.22 6,890,526,611 6,262,639,137 6,262,639,137 10.03
归属于上市公司股东的
54,079,453 39,695,833 39,695,833 36.23 152,362,109 134,760,223 134,760,223 13.06
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 55,154,872 14,552,046 20,258,134 172.26 95,423,526 41,723,625 51,554,419 85.09
利润
经营活动产生的现金流
不适用 不适用 不适用 不适用 -227,516,400 -394,331,745 -394,331,745 不适用
量净额
基本每股收益（元/股） 0.05 0.03 0.03 38.66 0.13 0.11 0.11 15.03
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.03 0.03 39.27 0.13 0.11 0.11 15.30
加权平均净资产收益率 增加 0.14 个 增加 0.17 个百
0.56 0.42 0.42 1.61 1.44 1.44
（%） 百分点 分点
本报告期末比上年度末增减变动
上年度末
项目 本报告期末 幅度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 19,233,121,040 18,991,166,940 18,991,166,940 1.27
归属于上市公司股东的
9,586,376,454 9,461,616,744 9,461,616,744 1.32
所有者权益
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注 1：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
注 2：根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，分子扣除当期分配
给预计未来可解锁股票期权持有者的现金股利，分母不包含股票期权的股数；稀释每股收益
以报告期包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产
2,924,491 2,729,194
减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
主要为计入损益
经营业务密切相关、符合国家政策规定、
3,436,420 51,215,217 的科研项目等政
按照确定的标准享有、对公司损益产生持
府补助
续影响的政府补助除外
主要为交易性金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
融资产和交易性
值业务外，非金融企业持有金融资产和金
-4,253,999 5,472,323 金融负债的公允
融负债产生的公允价值变动损益以及处置
价值变动损益及
金融资产和金融负债产生的损益
相关投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,177,923 -2,753,367
其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,789 509,321
减：所得税影响额 -935 144,270
少数股东权益影响额（税后） 17,132 89,835
合计 -1,075,419 56,938,583
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项
目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性
公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说
明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例
项目名称 主要原因
（%）
归属于上市公司股东的净利润同比增长，主
归属于上市公司股东的净利润-本报告期 36.23
要由于营业收入的增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
172.26
益的净利润-本报告期 扣除非经常性损益后的净利润同比增长，主
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 要由于营业收入的增加。
85.09
益的净利润-年初至报告期末
基本每股收益-本报告期 38.66 归属于上市公司股东的净利润同比增长，每
稀释每股收益-本报告期 39.27 股收益随之变动所致。
经营活动产生的现金流量净额同比增加，主
经营活动产生的现金流量净额-年初至报
不适用 要由于销售商品、提供劳务收到的现金同比
告期末
增加所致。
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二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 66,417 0
总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限 质押、标记或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件股 股份
例(%) 数量
份数量 状态
境内非国
大连东软控股有限公司 174,202,414 14.4722 0 质押 139,019,900
有法人
境内非国
阿尔派电子（中国）有限公司 78,683,547 6.5368 0 无 0
有法人
香港中央结算有限公司 未知 40,302,271 3.3482 0 无 0
东北大学科技产业集团有限公
国有法人 39,530,638 3.2841 0 无 0
司
沈阳盛京金控投资集团有限公
国有法人 24,268,200 2.0161 0 无 0
司
阿尔派株式会社 境外法人 20,057,144 1.6663 0 无 0
SAP SE 境外法人 16,283,768 1.3528 0 无 0
境内自然
杨光 13,927,769 1.1571 0 无 0
人
境内自然
徐燕超 12,000,173 0.9969 0 无 0
人
招商银行股份有限公司－南方
中证 1000 交易型开放式指数证 未知 11,475,600 0.9534 0 无 0
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 股份种类 数量
大连东软控股有限公司 174,202,414 人民币普通股 174,202,414
阿尔派电子（中国）有限公司 78,683,547 人民币普通股 78,683,547
香港中央结算有限公司 40,302,271 人民币普通股 40,302,271
东北大学科技产业集团有限公
39,530,638 人民币普通股 39,530,638
司
沈阳盛京金控投资集团有限公
24,268,200 人民币普通股 24,268,200
司
阿尔派株式会社 20,057,144 人民币普通股 20,057,144
SAP SE 16,283,768 人民币普通股 16,283,768
杨光 13,927,769 人民币普通股 13,927,769
徐燕超 12,000,173 人民币普通股 12,000,173
招商银行股份有限公司－南方
中证 1000 交易型开放式指数证 11,475,600 人民币普通股 11,475,600
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动 阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性
的说明 公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否为一致行动人。
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前 10 名股东及前 10 名无限售 股东杨光通过普通账户持有 225,500 股，通过信用证券账户持有 13,702,269
股东参与融资融券及转融通业 股；股东徐燕超通过普通账户持有 6,000,173 股，通过信用证券账户持有
务情况说明（如有） 6,000,000 股。
注：截至本报告期末，东软集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 18,225,976
股，占公司总股本的 1.5142%，未纳入“前 10 名股东持股情况”中列示。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用 期初转融通出借股 期末普通账户、信用 期末转融通出借股
账户持股 份且尚未归还 账户持股 份且尚未归还
股东名称（全称）
比例 比例 比例 比例
数量合计 数量合计 数量合计 数量合计
（%） （%） （%） （%）
招商 银行股份有 限公
司－南方中证 1000 交
4,359,100 0.3621 120,600 0.0100 11,475,600 0.9534 0 0
易型 开放式指数 证券
投资基金
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司持续全面推动重大战略变革及“解决方案智能化”新战略实施，年初以来重点推动
解决方案的智能化、数据价值化，有序提升公司核心竞争力和盈利能力。
2024年1-9月，公司经营角度，新签合同额和在手订单同比持续增长；财务业绩角度，
公司实现营业收入689,053万元，同比增长10.03%；扣除非经常性损益后的净利润9,542万元，
同比增长85.09%，其中7-9月同比增长172.26%；主营业务净利润（股权激励计划行权指标）
29,813万元，新战略实施和战略变革的阶段性成果得到进一步体现。
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,650,524,931 2,412,829,168
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 787,212,746 1,141,156,047
衍生金融资产
应收票据 269,493,590 257,106,356
应收账款 1,718,683,220 1,544,322,699
应收款项融资 124,136,422 301,470,932
预付款项 100,602,161 80,153,155
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 165,766,987 164,027,179
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 5,777,956,314 4,946,527,905
其中：数据资源
合同资产 198,940,924 185,489,234
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 97,636,439 130,551,175
流动资产合计 10,890,953,734 11,163,633,850
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,802,396,872 3,673,475,020
其他权益工具投资 31,866,043 37,417,609
其他非流动金融资产
投资性房地产 930,334,813 983,015,720
固定资产 2,009,354,335 1,467,037,949
在建工程 22,209,823 285,074,129
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 56,748,074 60,191,511
无形资产 1,002,218,507 1,052,623,238
其中：数据资源
开发支出 22,357,994 20,369,728
其中：数据资源
商誉 6,227,677 6,227,677
长期待摊费用 31,261,365 32,416,929
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递延所得税资产 207,191,803 209,683,580
其他非流动资产 220,000,000
非流动资产合计 8,342,167,306 7,827,533,090
资产总计 19,233,121,040 18,991,166,940
流动负债：
短期借款 300,000,000 300,000,000
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 560,468,648 471,362,084
应付账款 1,482,453,430 1,287,409,571
预收款项 29,687,719 28,598,321
合同负债 4,748,469,080 4,735,423,108
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 290,396,610 324,676,554
应交税费 69,184,777 96,160,415
其他应付款 147,218,075 263,886,550
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,089,248 769,647,357
其他流动负债 17,498,238 15,763,076
流动负债合计 7,665,465,825 8,292,927,036
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 750,000,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 40,301,829 41,761,303
长期应付款
长期应付职工薪酬 5,579,451 5,798,567
预计负债 39,243,799 39,224,660
递延收益 784,300,116 781,334,675
递延所得税负债 300,891,739 298,242,132
其他非流动负债
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非流动负债合计 1,920,316,934 1,166,361,337
负债合计 9,585,782,759 9,459,288,373
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,203,703,468 1,213,413,212
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,188,209,019 1,003,440,571
减：库存股 145,036,412 109,544,098
其他综合收益 -103,847,166 -90,790,451
专项储备
盈余公积 1,458,522,396 1,458,522,396
一般风险准备
未分配利润 5,984,825,149 5,986,575,114
归属于母公司所有者权益（或股东
9,586,376,454 9,461,616,744
权益）合计
少数股东权益 60,961,827 70,261,823
所有者权益（或股东权益）合计 9,647,338,281 9,531,878,567
负债和所有者权益（或股东权
19,233,121,040 18,991,166,940
益）总计
公司负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏
合并利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 6,890,526,611 6,262,639,137
其中：营业收入 6,890,526,611 6,262,639,137
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,636,094,999 6,053,891,666
其中：营业成本 4,951,047,777 4,454,538,787
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
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分保费用
税金及附加 58,257,866 51,980,272
销售费用 365,165,170 365,037,387
管理费用 547,527,692 454,668,153
研发费用 691,610,128 682,807,197
财务费用 22,486,366 44,859,870
其中：利息费用 21,173,145 21,844,981
利息收入 12,996,181 9,773,603
加：其他收益 122,804,058 150,166,927
投资收益（损失以“-”号填
-116,969,052 -112,781,501
列）
其中：对联营企业和合营企业
-123,495,522 -120,875,209
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
2,356,162 -14,347,150
“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-20,179,667 -27,811,505
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-57,208,653 -43,682,418
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-146,487 -62,978
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
185,087,973 160,228,846
列）
加：营业外收入 1,068,746 2,011,047
减：营业外支出 4,020,809 719,442
四、利润总额（亏损总额以“-”号
182,135,910 161,520,451
填列）
减：所得税费用 40,013,465 32,199,424
五、净利润（净亏损以“-”号填
142,122,445 129,321,027
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
142,122,445 129,321,027
“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
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1.归属于母公司股东的净利润
152,362,109 134,760,223
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以
-10,239,664 -5,439,196
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -13,056,788 -9,557,406
（一）归属母公司所有者的其他综
-13,056,715 -9,557,610
合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合
-5,602,773 -2,069,390
收益
（1）重新计量设定受益计划变
动额
（2）权益法下不能转损益的其
392,576
他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价
-5,602,773 -2,461,966
值变动
（4）企业自身信用风险公允价
值变动
2.将重分类进损益的其他综合收
-7,453,942 -7,488,220
益
（1）权益法下可转损益的其他
-977,769 -4,912,855
综合收益
（2）其他债权投资公允价值变
动
（3）金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准
备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -6,476,173 -2,575,365
（7）其他
（8）应收款项融资公允价值变
816,594 -1,026,796
动
（9）应收款项融资信用减值准
-816,594 1,026,796
备
（二）归属于少数股东的其他综合
-73 204
收益的税后净额
七、综合收益总额 129,065,657 119,763,621
（一）归属于母公司所有者的综合
139,305,394 125,202,613
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-10,239,737 -5,438,992
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.13 0.11
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（二）稀释每股收益(元/股) 0.13 0.11
公司负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏
合并现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,265,321,811 5,643,766,236
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 66,516,596 84,426,275
收到其他与经营活动有关的现金 266,910,099 161,618,265
经营活动现金流入小计 6,598,748,506 5,889,810,776
购买商品、接受劳务支付的现金 2,794,139,883 2,594,797,003
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 3,110,452,247 2,938,263,459
支付的各项税费 332,901,692 319,174,037
支付其他与经营活动有关的现金 588,771,084 431,908,022
经营活动现金流出小计 6,826,264,906 6,284,142,521
经营活动产生的现金流量净额 -227,516,400 -394,331,745
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,674,745,000 4,805,240,000
取得投资收益收到的现金 19,673,740 13,410,204
处置固定资产、无形资产和其他长 528,512 130,231
期资产收回的现金净额
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东软集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 838,887
投资活动现金流入小计 5,694,947,252 4,819,619,322
购建固定资产、无形资产和其他长
274,475,147 255,824,767
期资产支付的现金
投资支付的现金 5,494,160,000 4,593,935,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 16,491,853 4,176,315
投资活动现金流出小计 5,785,127,000 4,853,936,082
投资活动产生的现金流量净额 -90,179,748 -34,316,760
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,972,414 500,000
其中：子公司吸收少数股东投资收
1,972,414 500,000
到的现金
取得借款收到的现金 1,050,000,000 310,338,600
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,051,972,414 310,838,600
偿还债务支付的现金 1,050,000,000 310,344,600
分配股利、利润或偿付利息支付的
173,423,041 19,714,592
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 210,056,952 68,783,300
筹资活动现金流出小计 1,433,479,993 398,842,492
筹资活动产生的现金流量净额 -381,507,579 -88,003,892
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-9,863,948 -51,029,995
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -709,067,675 -567,682,392
加：期初现金及现金等价物余额 2,285,617,422 2,332,196,398
六、期末现金及现金等价物余额 1,576,549,747 1,764,514,006
公司负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏
2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 24 日
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东软集团股份有限公司 2024 年第三季度报告