股票简称：华银电力      股票代码：600744   编号：临 2024-033


          大唐华银电力股份有限公司
    关于调整与关联方委托贷款额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完
整性承担法律责任。


       重要内容提示：
    ●根据国务院国资委统一部署，为重点支持“两重”“两
新”项目投资，公司控股股东中国大唐集团有限公司（以下简
称“大唐集团”）拟以委托贷款方式，向公司拨付稳增长扩投
资专项债，预计委托贷款总额 26 亿元，其中：2024 年预计拨付
额度 20 亿元，2025 年预计拨付额度 6 亿元。委托贷款期限暂定
5 年，利率不超过公司平均综合融资成本。同时，公司将通过关
联方中国大唐集团财务有限公司以委托贷款方式将上述金额向
公司全资子公司大唐株洲发电有限责任公司发放，确保专款专
用。
    ●按照公司与关联方中国大唐集团资本控股有限公司（以
下简称“资本控股公司”）签署《合作服务框架协议》，2024
年内，公司拟与关联方资本控股公司全资子公司中国大唐集团
资产管理有限公司管理的大唐保供（天津）合伙企业、中国工
商银行签署 20 亿元委托贷款协议。
    ●公司拟调整与关联方资本控股公司《合作服务框架协议》
部分内容，拟在 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，将每
年新增委贷的年度上限金额由 20 亿元调整为 30 亿元。
    ●本次调整与关联方委托贷款额度构成本公司关联交易。
除本次交易外，公司过去 12 个月与关联方资本控股公司、大唐
保供(天津)合伙企业未发生相关关联交易。2024 年 1-11 月，公
司与关联方资本控股公司控股子公司大唐融资租赁有限公司、
上海大唐融资租赁有限公司开展融资租赁业务，累计支付融资
租赁租金 25,086.26 万元。
    ●本次关联交易事项不构成重大资产重组。
    ●本次关联交易已经公司董事会 2024 年第 7 次会议审议通
过，需提交公司股东大会审议批准。


    一、关联交易概述
    根据国务院国资委统一部署，中国国新控股有限责任公司
近期发行“稳增长扩投资专项债”（以下简称“专项债”），
全部用于稳增长扩投资相关项目资金支持。公司所属“大唐华
银株洲 2×100 万千瓦扩能升级改造项目”获批列入专项债支持
名单。
    为落实国家关于“两重”、“两新”领域项目投资的重要
专项债支持资金政策，推动公司高质量发展，保障所属重点项
目资金供应，根据项目实际需求，控股股东大唐集团拟委托贷
款方式，向公司拨付该笔稳增长扩投资专项债，预计委托贷款
总额 26 亿元，其中：2024 年预计拨付额度 20 亿元，2025 年预
计拨付额度 6 亿元。公司将按照资金使用情况，与关联方大唐
保供(天津)合伙企业签署相关委托贷款协议，委托贷款期限暂
定 5 年，委托贷款利率不超过公司平均综合融资成本。
    为进一步降低公司资金使用成本，公司收到该笔专项债以
后将通过关联方中国大唐集团财务有限公司以委托贷款方式向
公司全资子公司大唐株洲发电有限责任公司发放，预计委托贷
款总额 26 亿元，期限与稳增长扩投资专项债期限保持一致，确
保专款专用。
    为确保上述委托贷款发放到位，按照上述资金使用安排，
公司拟调整与关联方资本控股公司签署的《合作服务框架协议》
（详见公司 2023 年 12 月 12 日临 2023-059 公告）部分内容，
将“每年新增委贷的年度上限金额为人民币 20 亿元”，调整为
“在 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，将每年新增委贷
的年度上限金额调整为 30 亿元”。
    二、关联方介绍
    （一）资本控股公司
    关联关系：资本控股公司为大唐集团全资子公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》的相关规定，资本控股公司为公
司关联方。
    成立日期：2005 年 9 月 15 日
    注册资本：200,000 万元
    股东持股情况：大唐集团持股 100%
    注册地址：北京市丰台区科学城星火路 10 号 B-212 室（园
区）
    法定代表人：赵刚
    经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询。（“1、未经
有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证
券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得
对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺
投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
    最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                               单位：亿元
        主要财务数据       2024 年 1-9 月   2023 年度（经审计）
          资产总额            712.85              679.20
          负债总额            327.47              302.51
       所有者权益总额         385.38              376.69
         营业总收入            13.42              17.68
           净利润              6.65                5.87

       （二）大唐保供(天津)合伙企业
    关联关系：大唐保供(天津)合伙企业为大唐集团所属资本
控股公司全资子公司资产管理公司负责合伙企业管理。根据《上
海证券交易所股票上市规则》的相关规定，大唐保供(天津)合
伙企业为公司关联方。
    统一社会信用代码：91120118MA8212A67F
    企业类型：有限合伙企业
    注册地址：天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路 6262
号查验库办公区 202 室
    注册资本：3639200 万人民币
    执行事务合伙人：中国大唐集团资产管理有限公司
    成立日期：2022 年 9 月 5 日
    经营范围：企业管理;新能源原动设备销售,技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;发电技术
服务;新能源原动设备制造。
    股权结构：国新致远（北京）投资有限公司持股比例 71.44%；
国新远航（北京）投资有限公司 持股比例 20.61%；中国大唐集
团有限公司 持股比例 7.94%；中国大唐集团资产管理有限公司
持股比例 0.01%。
    合伙企业并中国大唐集团有限公司报表，由中国大唐集团
资产管理有限公司负责合伙企业的日常管理工作。
    最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                                单位：亿元
      主要财务数据          2024 年 1-9 月   2023 年度（经审计）
      主要财务数据         2024 年 1-9 月   2023 年度（经审计）
        资产总额              292.10              289.31
        负债总额               0.12                0.39
     所有者权益总额           291.98              288.92
       营业总收入              2.96                3.95
         净利润                3.06                3.92

    三、《合作服务框架协议》调整主要内容
    （一）资本控股公司及所属企业将为公司及所属企业提供
委托贷款等服务。
    （二）“每年新增委贷的年度上限金额为人民币 20 亿元”，
调整为“在 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，将每年新
增委贷的年度上限金额调整为 30 亿元”。
    四、本次关联交易对公司的影响
    本次关联交易出于公司经营的正常需要，是根据国家关于
“两重”、“两新”领域项目投资的重要专项债的资金额度进
行调整，有利于加快推进公司重点项目建设，支持公司火电资
产结构优化，推动公司高质量发展。公司拟接受委托贷款的利
率将不高于公司平均融资成本利率，不会对公司的独立性以及
当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司
中小股东的利益。
    五、关联交易应当履行的审议程序
    （一）董事会表决情况和关联董事回避情况
    公司于 2024 年 12 月 25 日召开公司董事会 2024 年第 7 次
会议，会议审议通过了《关于调整与关联方委托贷款额度的议
案》，关联董事均已回避，非关联董事一致同意上述议案。
       （二）独立董事专门会议审议情况
    上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立
董事专门会议 2024 年第二次会议审核，公司独立董事认为：本
次关联交易中资金来源为国务院批准的稳增长扩投资专项债，
重点支持“两重”“两新”项目投资，公司“大唐华银株洲 2
×100 万千瓦扩能升级改造项目”获批列入专项债支持名单，且
利率不超过公司平均融资成本利率。该事项不会损害到公司利
益和广大股东的利益，不会影响公司的独立性，因此我们同意
该议案，并同意将此议案提交公司董事会 2024 年第 7 次会议审
议。
       （三）审计委员会审议情况
    本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，本公司董
事会审计委员会同意将上述关联交易提交董事会进行审议。
       （四）股东大会审议
    本议案还需提交公司股东大会审议。公司控股股东大唐集
团及其一致行动人作为关联股东将在审议上述议案时回避表决。
    特此公告。


                                  大唐华银电力股份有限公司
                                        2024 年 12 月 26 日