关于上海实业发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海实业发展股份有限公司
审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-52920000
附表 2
关于上海实业发展股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司核 2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资金 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 目 金余额 (不含利 发生金额 余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度
2023 年度
上市公司核 2023 年期 往来累计 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资金 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
目 金余额 （不含利 发生金额 余额
（如有）
息）
经营性往
控股股东、实际
来
控制人及其附属
经营性往
企业
来
上海嘉瑞房
子公司及其控 非经营性
地产有限公 其他应收款 13,090.42 463.80 473.63 13,080.59 往来款
制的法人 往来
司
上海金钟商
上市公司的附 非经营性
业发展有限 其他应收款 142,000.00 142,000.00 往来款
属企业 往来
公司
上海实锐投
子公司及其控 非经营性
资管理有限 其他应收款 11,310.00 1,400.00 2,100.00 10,610.00 往来款
制的法人 往来
公司
上市公司的子公 上海实悦投
上市公司的附 非经营性
司及其附属企业 资管理有限 其他应收款 32.50 32.50 往来款
属企业 往来
公司
上海锐毅投
子公司及其控 非经营性
资管理有限 其他应收款 20.00 20.00 往来款
制的法人 往来
公司
上海上实龙
创智能科技 子公司及其控 非经营性
其他应收款 46,237.37 46,237.37 往来款
股份有限公 制的法人 往来
司
泉州市上实 子公司及其控 其他应收款 9,124.17 40,600.00 944.69 2,236.44 48,432.42 往来款 非经营性
投资发展有 制的法人 往来
限公司
湖州湖润建
子公司及其控 非经营性
设管理有限 其他应收款 9,471.61 347.00 342.07 346.24 9,814.44 往来款
制的法人 往来
公司
上海汇通房
子公司及其控 非经营性
地产有限公 其他应收款 20,150.75 14,700.00 691.84 22,682.56 12,860.03 往来款
制的法人 往来
司
湖南丰盛房
子公司及其控 非经营性
地产开发有 其他应收款 68,662.04 2,935.20 2,394.85 2,007.00 71,985.09 往来款
制的法人 往来
限公司
上海上实城
子公司及其控 非经营性
市发展投资 其他应收款 11,459.50 236,459.50 194,459.50 53,459.50 往来款
制的法人 往来
有限公司
青岛上实城
子公司及其控 非经营性
市发展有限 其他应收款 21,298.64 9.32 591.83 21,899.79 往来款
制的法人 往来
公司
湖州湖源投
子公司及其控 非经营性
资发展有限 其他应收款 88,445.72 3,872.00 3,201.65 3,236.37 92,283.00 往来款
制的法人 往来
公司
上海实玖置 子公司及其控 非经营性
其他应收款 417,201.17 52,102.10 14,080.26 39,434.25 443,949.28 往来款
业有限公司 制的法人 往来
上海锐珩投
子公司及其控 非经营性
资管理有限 其他应收款 120.00 120.00 往来款
制的法人 往来
公司
上海锐翎投
子公司及其控 非经营性
资管理有限 其他应收款 120.00 120.00 往来款
制的法人 往来
公司
上海锐珏商 子公司及其控 非经营性
其他应收款 10.00 10.00 往来款
务咨询有限 制的法人 往来
公司
上海实宁置 子公司及其控 非经营性
其他应收款 9,806.40 9,806.40 往来款
业有限公司 制的法人 往来
上海宝绘房
子公司及其控 非经营性
地产有限公 其他应收款 16,038.08 11,200.00 826.11 4,159.90 23,904.29 往来款
制的法人 往来
司
上海实瑞房
子公司及其控 非经营性
地产有限公 其他应收款 15,017.47 8,200.00 786.23 706.14 23,297.56 往来款
制的法人 往来
司
苏州上实置 子公司及其控 非经营性
其他应收款 348,653.03 2,092.00 12,157.20 362,902.23 往来款
业有限公司 制的法人 往来
青岛钓鱼台
子公司及其控 非经营性
美高梅酒店 其他应收款 1,054.00 8.94 1,062.94 往来款
制的法人 往来
有限公司
上海上实物 非经营性
子公司及其控
业管理有限 其他应收款 20,000.00 20,000.00 往来款 往来
制的法人
公司
上海新世纪 非经营性
子公司及其控
房产服务有 其他应收款 30,000.00 30,000.00 往来款 往来
制的法人
限公司
上海实淞房 非经营性
子公司及其控
地产开发有 其他应收款 57,072.00 439.59 57,511.59 往来款 往来
制的法人
限公司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
上海实银资
其他关联方及其 非经营性
产管理有限 联营企业 其他应收款 372.84 372.84 往来款
附属企业 往来
公司
子公司之股东
曹文龙及其 非经营性
及其关联自然 其他应收款 9,509.38 9,509.38 往来款
亲属 往来
人
1,116,151.
总计 / / / 624,043.12 36,929.06 464,924.97 1,312,198.30 / /
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