证券代码：600749        证券简称：西藏旅游        公告编号：2024-043 号


                       西藏旅游股份有限公司
         关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

    投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，投资期限最
长不超过 12 个月。
    投资金额：不超过人民币 2 亿元。
    履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分自

有资金进行现金管理的事项已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第
二次会议审议通过。
    特别风险提示：公司使用部分自有资金进行现金管理的投资产品属于一年
期内的安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、

信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

    一、投资情况概述

    （一）投资目的
    为提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司各项业务正常
开展的前提下，公司拟使用部分自有资金进行现金管理，更好地实现公司资金的
保值增值，保障公司股东利益。
    （二）投资金额

    公司拟使用不超过人民币 2 亿元自有资金进行现金管理，在审议通过的使用
期限及额度内，资金可滚动使用。
    （三）资金来源
     本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

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    （四）投资方式
    本次使用部分自有资金进行现金管理，购买专业金融机构发行的安全性高、
流动性好的理财产品，产品期限最长不超过 12 个月。

    （五）投资期限
    本次投资期限不超过十二个月。
    二、审议程序
    公司于 2024 年 8 月 14 日分别召开第九届董事会第二次会议和第九届监事
会第二次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同

意公司使用不超过人民币 2 亿元自有资金进行现金管理，购买专业金融机构发行
的安全性高、流动性好的理财产品。投资期限不超过十二个月，在上述期限及额
度内，资金可滚动使用。
    三、投资风险分析及风控措施
    （一）投资风险分析

    公司本次使用部分自有资金进行现金管理的投资产品属于一年期内 的安全
性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不
排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递
风险以及不可抗力风险等风险的影响。
    （二）风险控制措施

    1、公司将严格按照有关法律法规及《公司章程》有关规定，开展相关现金
管理业务，并加强对相关投资产品的分析和研究，对投资产品严格把关，谨慎选
择投资产品种类，同时认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险。
    2、公司将严格遵守审慎投资原则，严选投资对象，挑选信誉好、运营佳、
资金安全保障能力强的金融机构所发行的产品。

    3、公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向及其进展情况，如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最
大限度地控制投资风险。 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    四、投资对公司的影响

    公司在确保不影响正常经营和资金安全的前提下，使用部分自有资金进行现


                                   2/3
金管理，不会影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常开展。同时可以提高
资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合
公司和全体股东的利益。公司本次拟使用部分自有资金进行现金管理对公司未来

主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。根据《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》等相关规定，公司本次使用部分自有资金进行现金
管理将结合所投资产品的性质，本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流
动资产，取得收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体会计处理以
审计机构年度审计确认后的结果为准。

    五、专项意见
    公司监事会认为：公司使用部分自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金
利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损
害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规
的要求。

    特此公告。




                                                  西藏旅游股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2024 年 8 月 14 日




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