证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-041 号
西藏旅游股份有限公司
2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，西藏旅游股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2024 年上半年募集资金存放与使用情况
专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏旅游
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公
开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币
581,031,720.96 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
569,607,192.66 元。上述募集资金净额人民币 569,607,192.66 元已于 2018 年
2 月 27 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 2 月 28 日
对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2018CDA10025 号
《验资报告》，验证确认募集资金已到账。本次非公开发行股票于 2018 年 3 月 6
日在上海证券交易所上市。
自 2018 年 3 月开始，至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额人
民币 29,850.53 万元，其中使用募集资金 2,908.14 万元用于募投项目建设，使
用 26,942.39 万 元 用 于 永 久 补 充 流 动 资 金 ； 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 为
34,971.02 万元（包含累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益等
扣除银行手续费等的净额），所有募集资金余额均存储于公司募集资金专户。
二、募集资金管理情况
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（一）募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《西藏旅游股份有限公司募
集资金管理制度》的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司西藏自治区分
行和林芝分行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下统称“开户银行”）
开设 5 个募集资金专项账户（以下简称“专户”），作为各个募投项目的专用账户。
公司与开户银行、保荐人中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三
方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《募集资金监管
协议》”），《募集资金监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。详请参考公司通过指定信息披露媒
体披露的相关公告（公告编号：2018-016 号、2021-097 号）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放
和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司于各银行募集资金专户余额为 34,971.02 万
元，具体如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 银行账号 存储金额
中国工商银行股份有限公司西藏
0158000129000174753 171.59
西藏旅游股份 自治区分行
有限公司 中国民生银行股份有限公司拉萨
609623793 34,412.50
分行
中国民生银行股份有限公司拉萨
671555568 171.77
林芝新绎旅游 分行
开发有限公司 中国工商银行股份有限公司林芝
0158000219100090975 -
分行
阿里景区运营 中国民生银行股份有限公司拉萨
633989310 215.16
管理有限公司 分行
合计 34,971.02
注：合计金额小数位差异为四舍五入导致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
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截至 2024 年 6 月 30 日，公司本年度使用 715.15 万元用于募投项目建设，
2018 年 3 月至本报告期末累计使用募集资金总额人民币 29,850.53 万元,募集资
金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
无
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况
1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年至 2020 年，公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金
的事项，均履行了必要的审议决策程序，相关募集资金均已按期归还至募集资金
专户，未超出授权使用期限和使用范围。详请参考公司通过指定信息披露媒体披
露的公告：2018-014 号、2019-004 号、2019-005 号、2020-002 号、2020-003 号、
2021-003 号。
2021 年 2 月 9 日，经履行必要的审议决策程序，公司使用闲置的募集资金
5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起
不超过 6 个月，2021 年 8 月 3 日，相关募集资金已按期归还。详请参考公司通
过指定信息披露媒体披露的公告：2021-006 号、2021-066 号。
2022 年起，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。
2、闲置募集资金进行现金管理的情况
2018 年 4 月至 2019 年 3 月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司
使用 43,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2019 年 3 月 28 日，公司所
购买的结构性存款均已按期赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计
1,839.86 万元，闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考
公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2018-018 号、2018-054 号、2018-080
号、2018-084 号、2019-004 号、2019-011 号、2019-012 号。
2019 年 4 月至 2020 年 4 月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司
使用 46,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2020 年 4 月 15 日，公司所
购买的结构性存款均已按期赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计
1,545.92 万元，闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考
公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2019-020 号、2019-032 号、2019-038
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号、2019-051 号、2019-052 号、2020-010 号、2020-011 号。
2020 年 7 月至 2021 年 6 月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司
使用合计 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2021 年 6 月 22 日，公
司已到期的结构性存款均已赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计
1,010.27 万元。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2020-036 号、
2020-037 号、2020-038 号、2020-041 号、2020-050 号、2020-057 号、2021-001
号、2021-002 号、2021-004 号、2021-019 号、2021-032 号、2021-036 号、2021-
038 号、2021-057 号、2021-064 号。
2021 年 6 月至 2022 年 6 月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司
使用合计不超过 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2022 年 6 月 14
日，公司已到期的结构性存款均已赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计
149.50 万元。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2021-075 号、2021-
080 号、2021-095 号、2022-025 号、2022-046 号。
2022 年 5 月至 2023 年 5 月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司
使用合计不超过 35,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2023 年 5 月 27
日，公司已到期的结构性存款、大额存单均已赎回并归还至募集资金专户，获得
收益共计 482.93 万元。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2022-046
号、2022-048 号、2022-055 号、2022-061 号、2023-009 号、2023-020 号、2023-
024 号、2023-034 号、2023-041 号。
2023 年 5 月至 2024 年 5 月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司
使用合计不超过 35,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2024 年 5 月 21
日，公司办理的全部大额存单业务均已赎回并归还至募集资金专户，在此期间，
获得收益共计 287.89 万元。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2023-
045 号、2023-068 号、2023-074 号、2024-001 号、2024-004 号、2024-006 号、
2024-010 号、2024-017 号、2024-023 号。
2024 年 4 月 10 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会
第二十九次会议，并于 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公
司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，一致同意公司继续使用合计不超过
35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议批准
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之日起不超过 12 个月，截止 2024 年 6 月 30 日，公司暂未使用闲置募集资金用
于现金管理。
2024 年上半年，公司使用闲置募集资金办理的现金管理业务情况如下：
产品类
型、风 产品 年化收 金额 收益
序号 受托方 产品名称 起息日 到期日
险收益 期限 益率 （万元） （万元）
特征
中国民生银行对公大额 2023 年
中国民生银 保本约 2024 年 3 3 个
1 存单（产品编号： 12 月 20 3.00% 4,000 30.00
行拉萨分行 定利率 月 20 日 月
FGG2203A02） 日
中国民生银行对公大额 2023 年
中国民生银 保本约 2024 年 5 5 个
2 存单（产品编号： 12 月 20 2.70% 5,000 56.25
行拉萨分行 定利率 月 20 日 月
FGG2201A10） 日
中国民生银行对公大额
存单（产品编号： 2023 年
中国民生银 保本约 2024 年 5 5 个
3 FGG2301A07、 12 月 21 2.60% 15,000 162.64
行拉萨分行 定利率 月 20 日 月
FGG2301A08、 日
FGG2301A09）
合计 24,000 248.89
（四）节余募集资金使用情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）终止原定募投项目
由于公司募投项目涉及的景区所在地林芝地区的市场环境变化、公司业务发
展战略调整、避免新增同业竞争以及较大的酒店投资经营风险。2019 年 3 月 29
日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，并于 2019
年 4 月 19 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目的议
案》，决定终止雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建、鲁朗花海牧场景区扩
建项目。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2019-19 号。
（二）变更后的募投项目
2021 年 9 月 15 日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四
次会议，并于 10 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更
募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金变更用于雅鲁藏布大峡谷景区
提升改造项目、鲁朗花海牧场景区提升改造项目、阿里神山圣湖景区创建国家 5A
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景区前期基础设施改建项目和数字化综合运营平台项目的建设，项目拟投资金额
合计 36,772.72 万元，拟使用募集资金合计 34,800.00 万元，不足部分由公司投
入自有资金补充；拟用于永久补充流动资金的金额为 26,942.39 万元，详见公司
通过指定信息披露媒体披露的公告：2021-081 号、2021-082 号、2021-085 号。
（三）部分募投项目实施期限延期
2023 年 1 月 17 日，公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第
十七次会议，审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公
司延长募集资金投资项目的实施期限。本次延期不属于募投项目的实质性变更，
项目投资建设内容、实施主体等保持不变，详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露的
《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（2023-001 号）。延期情况如下：
调整前达到预定 调整后达到预定
序号 项目名称
可使用状态的时间 可使用状态的时间
1 雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目 2023 年 9 月 2025 年 10 月
2 鲁朗花海牧场景区提升改造项目 2022 年 9 月 2025 年 10 月
（四）募投项目实施期限再次延期
2024 年 8 月 14 日，公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二
次会议，审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司延
长部分募集资金投资项目的实施期限。本次延期不属于募投项目的实质性变更，
项目投资建设内容、实施主体等均保持不变，详见公司同日披露的《关于延长募
集资金投资项目实施期限的公告》（2024-042 号）。延期情况如下：
调整前达到预定 调整后达到预定
序号 项目名称
可使用状态的时间 可使用状态的时间
1 雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目 2025 年 10 月 2027 年 12 月
阿里神山圣湖景区创建国家 5A 景区前
2 2024 年 8 月 2027 年 12 月
期基础设施改建项目
3 数字化综合运营平台项目 2024 年 8 月 2027 年 12 月
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管
理违规情形。
特此公告。
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西藏旅游股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 14 日
附表：募集资金使用情况对照表
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募集资金使用情况对照表
编制单位：西藏旅游股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 64,821.56 本年度投入募集资金总额 715.15
变更用途的募集资金总额 61,742.39
已累计投入募集资金总额 29,850.53
变更用途的募集资金总额比例 95.25%
截至期末累计投 项目可行
是否已 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达
募集资金承 调整后投资 本年度投入 入金额与承诺投 性是否发
承诺投资项目 变更项 计投入金 进度（%） 定可使用状 实现的 到预计
诺投资总额 总额(1) 金额 入金额的差额 生重大变
目 额(2) (4)=(2)/(1) 态日期 效益 效益
(3)=(2)-(1) 化
雅鲁藏布大峡谷景 2027 年 12
否 - 22,000.00 406.24 1,824.30 -20,175.70 8.29% 不适用 不适用 否
区提升改造项目 月
鲁朗花海牧场景区 2025 年 10
否 - 4,200.00 30.66 42.59 -4,157.41 1.01% 不适用 不适用 否
提升改造项目 月
阿里神山圣湖景区
创建国家 5A 景区 2027 年 12
否 - 3,100.00 102.95 298.33 -2,801.67 9.62% 不适用 不适用 否
前期基础设施改建 月
项目
数字化综合运营平 2027 年 12
否 - 5,500.00 175.30 598.10 -4,901.90 10.87% 不适用 不适用 否
台项目 月
永久补充流动资金
否 - 26,942.39 - 26,942.39 0.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
需求
雅鲁藏布大峡谷景
区及苯日神山景区 是 39,200.00 144.83 - 144.83 0 - 不适用 不适用 不适用 是
扩建项目
鲁朗花海牧场景区
是 17,761.00 0 - - 0 - 不适用 不适用 不适用 是
扩建项目
合计 - 56,961.00 61,887.22 715.15 29,850.53 -32,036.69 48.23% - - - -
2020-2022 年，受外部环境波动等因素影响，旅游市场需求萎缩，为避免大额投资对公司资金使用、业务
未达到计划进度原因
运营造成影响，公司除逐步丰富现有经营项目、产品内容，提升服务管理水平外，暂缓募投项目等重大项
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目投资进度，详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（2023-
001 号）。2023 年以来，随着国内旅游市场的加速回暖，公司积极布局生态产品体系，加大差异化、品质
化产品投资建设，协同地方政府部门开展阿里景区的 5A 创建工作，逐步加快投资进度。因公司募投项目
所在地区国家重大项目建设、地方整体统筹建设规划等因素影响，公司部分募投项目无法在预计时间达到
可使用状态。经审慎研究，公司决定延长三个募投项目的实施期限至 2027 年 12 月，详见公司于 2024 年
8 月 15 日披露的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（2024-042 号）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理的情况 详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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